Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БУЛЬВАР РОЗ", Энгельс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "БУЛЬВАР РОЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 597 | 17 430 | 41 437 | 36 575 | 35 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 082 | 2 395 | 13 355 | 9 929 | 5 996 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 082 | 2 378 | 13 301 | 9 917 | 5 964 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 | 54 | 12 | 32 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 515 | 15 035 | 28 082 | 26 646 | 29 266 |
| Запасы на конец отчетного года | 731 | 4 | 204 | 96 | 67 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 889 | 13 633 | 27 701 | 26 478 | 29 194 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 895 | 1 398 | 177 | 72 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 870 | 5 597 | 26 073 | 41 437 | 36 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 082 | 2 553 | 13 355 | 9 929 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 082 | 2 523 | 13 301 | 9 917 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 54 | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 870 | 4 515 | 23 520 | 28 082 | 26 646 |
| Запасы на конец предыдущего года | 661 | 731 | 243 | 204 | 96 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 154 | 2 889 | 21 393 | 27 701 | 26 478 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 895 | 1 884 | 177 | 72 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 597 | 17 430 | 41 437 | 36 575 | 35 262 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 985 | 20 189 | 48 894 | 43 835 | 43 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 666 | 2 252 | 11 018 | 14 018 | 13 700 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 319 | 17 937 | 37 876 | 29 817 | 29 898 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 870 | 5 597 | 26 073 | 41 437 | 36 575 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 153 | 8 985 | 33 209 | 48 894 | 43 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 571 | 4 666 | 4 428 | 11 018 | 14 018 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 582 | 4 319 | 28 781 | 37 876 | 29 817 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 881 | 959 | 1 137 | ||
| Выручка за предыдущий год | 755 | 27 863 | 32 860 | 28 271 | 33 269 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 027 | 29 149 | 31 979 | 27 312 | 32 132 |
| Выручка за отчетный год | 27 863 | 36 840 | 28 271 | 33 269 | 31 419 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 160 | 959 | 1 137 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 160 | 959 | 1 137 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 149 | 36 680 | 27 312 | 32 132 | 33 017 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 881 | 959 | 1 137 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 055 | 520 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 345 | 342 | 1 839 | 1 206 | 103 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 043 | 2 223 | 1 098 | 1 249 | 1 310 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 158 | 986 | 258 | 660 | 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 520 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 345 | 349 | 1 839 | 1 206 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 043 | 1 731 | 1 098 | 1 249 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 1 158 | 2 556 | 258 | 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 289 | 440 | 281 | 323 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 289 | 426 | 281 | 323 | 316 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 629 | 197 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 629 | 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 629 тыс. ₽ | -321 тыс. ₽ | 197 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 35,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,4 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -7,5 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -8,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,74 | 0,57 | 0,61 | 0,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,74 | 0,57 | 0,61 | 0,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,61 | -0,16 | -0,18 | -0,20 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -36,4 % | 3,6 % | -0,8 % | 0,5 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 0 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.