Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТЭКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 195 | 31 706 | 30 275 | 27 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 019 | 13 181 | 9 709 | 4 578 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 019 | 13 181 | 9 580 | 4 449 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 129 | 129 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 176 | 18 525 | 20 566 | 23 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 853 | 15 567 | 10 444 | 17 621 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 184 | 1 674 | 9 322 | 3 101 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 450 | 570 | 570 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 136 | 833 | 229 | 2 031 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 017 | 15 195 | 31 705 | 30 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 141 | 1 019 | 13 181 | 9 709 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 141 | 1 019 | 13 104 | 9 580 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 129 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 876 | 14 176 | 18 525 | 20 566 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 3 853 | 15 567 | 10 444 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 821 | 10 184 | 1 674 | 9 322 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 450 | 570 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 136 | 833 | 229 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 195 | 31 706 | 30 275 | 27 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 230 | 1 065 | 2 655 | 6 192 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 220 | 1 055 | 2 645 | 6 182 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 803 | 9 799 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 803 | 9 799 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 965 | 19 838 | 17 821 | 21 710 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 347 | 6 797 | 6 782 | 8 529 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 618 | 13 041 | 11 039 | 13 181 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 017 | 15 195 | 31 706 | 30 275 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 230 | 1 065 | 2 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 220 | 1 055 | 2 645 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 803 | 9 799 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 803 | 9 799 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 011 | 14 965 | 19 838 | 17 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 803 | 6 347 | 6 797 | 6 782 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 208 | 8 618 | 13 041 | 11 039 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 4 039 | 11 613 | 26 706 |
| Выручка за предыдущий год | 9 071 | 134 025 | 122 542 | 255 949 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 049 | 129 986 | 110 929 | 229 243 |
| Выручка за отчетный год | 134 025 | 122 542 | 255 949 | 212 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 039 | 11 613 | 26 706 | 31 325 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 449 | 2 950 | 5 246 | 6 532 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 793 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 590 | 8 663 | 21 460 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 986 | 110 929 | 229 243 | 181 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 | 1 449 | 2 950 | 5 246 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 590 | 8 663 | 21 460 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 280 | 1 043 | 1 988 | 4 181 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 169 | 1 907 | 3 258 | 2 351 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 280 | 1 043 | 1 988 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 1 169 | 1 907 | 3 258 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 834 | 1 590 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 209 | 398 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 209 | 398 | 644 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 224 | 834 | 1 590 | 3 537 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 834 | 1 590 | 3 537 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 224 | 834 | 1 590 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 134,0 млн ₽ | 122,5 млн ₽ | 255,9 млн ₽ | 212,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 224 тыс. ₽ | 834 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 15,2 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 27,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 230 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,6 % | +108,9 % | -16,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,93 | 1,15 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,15 | 0,57 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 | 0,04 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,09 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 65,07 | 28,77 | 10,40 | 3,51 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 2,4 % | 2,0 % | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | 0,7 % | 0,6 % | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 2,6 % | 5,3 % | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,4 % | 78,3 % | 59,9 % | 57,1 % |
| Оборачиваемость активов | 8,82 | 3,86 | 8,45 | 7,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 5 дн. | 13 дн. | 5 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 51 дн. | 17 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 43 дн. | 18 дн. | 26 дн. |
| Финансовый цикл | 14 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,06 | -0,07 | 0,13 | 0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,15 | 0,09 | 1,42 | 2,41 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.