Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИВОЛЖСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Приволжское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИВОЛЖСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 453 | 13 723 | 16 042 | 13 913 | 12 600 | 16 785 | 21 140 | 28 516 | 28 865 | 48 105 | 51 012 | 56 258 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 806 | 11 741 | 12 455 | 11 145 | 9 995 | 9 236 | 8 713 | 8 002 | 6 629 | 7 411 | 6 866 | 5 144 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 806 | 11 741 | 12 250 | 11 145 | 9 993 | 9 234 | 8 711 | 8 000 | 6 627 | 7 409 | 6 614 | 5 033 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 252 | 110 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 205 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 647 | 1 982 | 3 587 | 2 768 | 2 605 | 7 550 | 12 427 | 20 514 | 22 237 | 40 694 | 44 146 | 51 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 578 | 998 | 1 107 | 661 | 878 | 635 | 660 | 1 246 | 1 078 | 3 015 | 3 190 | 2 418 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 903 | 740 | 280 | 1 067 | 756 | 1 428 | 2 804 | 4 792 | 2 488 | 66 | 11 541 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 15 564 | 10 963 | 20 963 | 39 883 | 36 140 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 81 | 1 740 | 1 827 | 660 | 6 158 | 7 339 | 900 | 5 404 | 14 229 | 1 007 | 1 015 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 453 | 13 723 | 16 042 | 13 913 | 12 600 | 16 785 | 48 087 | 28 516 | 28 865 | 48 105 | 51 012 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 806 | 11 741 | 12 455 | 11 145 | 9 995 | 9 236 | 8 022 | 8 002 | 6 629 | 7 411 | 6 866 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 806 | 11 741 | 12 250 | 11 145 | 9 993 | 9 234 | 8 020 | 8 000 | 6 627 | 7 409 | 6 614 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 252 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 205 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 647 | 1 982 | 3 587 | 2 768 | 2 605 | 7 549 | 40 065 | 20 514 | 22 237 | 40 694 | 44 146 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 578 | 998 | 1 107 | 661 | 878 | 635 | 3 751 | 1 246 | 1 078 | 3 015 | 3 190 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 903 | 740 | 280 | 1 067 | 756 | 1 460 | 2 804 | 4 792 | 2 488 | 66 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 164 | 15 564 | 10 963 | 20 963 | 39 883 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 81 | 1 740 | 1 827 | 660 | 6 158 | 10 689 | 900 | 5 404 | 14 229 | 1 007 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 453 | 13 723 | 16 042 | 13 913 | 12 600 | 16 785 | 21 140 | 28 516 | 28 865 | 48 105 | 51 012 | 56 258 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 067 | 25 802 | 27 344 | 46 692 | 49 484 | 53 508 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 057 | 25 792 | 27 334 | 46 682 | 49 474 | 53 498 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 243 | 28 153 | 40 944 | 49 669 | 46 650 | 38 015 | 19 073 | 2 714 | 1 522 | 1 413 | 1 528 | 2 750 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 819 | 27 161 | 38 953 | 47 834 | 44 188 | 35 917 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 424 | 990 | 1 990 | 1 835 | 2 462 | 2 098 | 19 073 | 2 714 | 1 522 | 1 413 | 1 528 | 2 750 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 1 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 453 | 13 723 | 16 042 | 13 913 | 12 600 | 16 785 | 48 087 | 28 516 | 28 865 | 48 105 | 51 012 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 519 | 25 802 | 27 344 | 46 692 | 49 484 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 509 | 25 792 | 27 334 | 46 682 | 49 474 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 243 | 28 153 | 40 944 | 49 669 | 46 650 | 38 015 | 1 568 | 2 714 | 1 522 | 1 413 | 1 528 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 819 | 27 161 | 38 953 | 47 834 | 44 188 | 35 917 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 424 | 990 | 1 990 | 1 835 | 2 462 | 2 098 | 1 568 | 2 714 | 1 522 | 1 413 | 1 528 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 077 | 18 141 | 27 051 | 4 459 | 23 070 | 6 272 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 19 | 6 417 | 11 536 | 10 754 | 22 941 | 35 711 | 45 747 | 12 168 | 20 171 | 43 222 | 29 845 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 022 | 12 169 | 18 049 | 17 347 | 13 864 | 17 570 | 18 696 | 16 445 | 15 712 | 20 152 | 23 573 | |
| Выручка за отчетный год | 19 | 6 417 | 11 536 | 10 754 | 22 941 | 35 711 | 30 694 | 12 168 | 20 171 | 43 222 | 29 845 | 32 386 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 077 | 18 141 | 11 352 | 4 459 | 23 070 | 6 272 | 7 002 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 077 | 18 141 | 11 352 | 17 927 | 1 027 | 1 598 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 033 | 4 609 | 5 142 | 5 245 | 5 404 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 022 | 12 169 | 18 049 | 17 347 | 13 864 | 17 570 | 19 342 | 16 445 | 15 712 | 20 152 | 23 573 | 25 384 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 077 | 18 141 | 20 062 | 17 927 | 1 027 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 989 | 7 033 | 4 609 | 5 142 | 5 245 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 400 | 1 929 | 13 175 | 37 178 | 2 169 | 20 788 | 3 824 | 6 617 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 11 | 1 223 | 1 336 | 1 082 | 2 788 | 5 189 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 875 | 1 922 | 2 614 | 2 950 | 4 953 | 4 570 | 2 527 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 165 | 120 | 28 901 | 10 | 1 112 | 2 173 | 851 | 9 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 525 | 84 | 1 346 | 1 476 | 2 195 | 516 | 559 | 219 | 129 | 393 | 842 | 179 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 929 | 13 175 | 21 500 | 2 169 | 20 788 | 3 824 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 913 | 1 223 | 1 336 | 1 082 | 2 788 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 875 | 1 922 | 2 614 | 2 950 | 4 953 | 4 570 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 | 120 | 731 | 10 | 1 112 | 2 173 | 851 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 525 | 84 | 1 346 | 1 476 | 2 195 | 516 | 206 | 219 | 129 | 393 | 842 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 706 | 12 820 | 20 189 | 1 542 | 19 348 | 2 792 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 881 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 223 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 706 | 12 820 | 35 297 | 1 542 | 19 348 | 2 792 | 4 024 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 706 | 12 820 | 35 297 | 1 542 | 19 348 | 2 792 | 4 024 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 706 | 12 820 | 20 189 | 1 542 | 19 348 | 2 792 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 057 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 067 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 706 | 12 820 | 35 297 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 706 | 12 820 | 35 297 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 706 | 12 820 | 35 297 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 706 | 12 820 | 35 297 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 854 | 12 000 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 854 | 12 000 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 854 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 854 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 000 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 12 000 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 067 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 583 | 6 521 | 41 195 | 19 408 | 2 954 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 662 | 22 250 | 35 354 | 63 265 | 13 049 | 18 180 | 45 131 | 30 579 | 24 346 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 662 | 22 250 | 35 354 | 62 681 | 13 039 | 18 160 | 44 881 | 30 563 | 23 626 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 500 | 10 | 250 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 | 20 | 16 | 720 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 152 | 14 667 | 28 833 | 22 070 | 22 318 | 19 641 | 25 723 | 27 625 | 31 745 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 731 | 4 381 | 5 365 | 5 394 | 10 770 | 8 104 | 11 352 | 10 476 | 9 772 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 295 | 8 255 | 10 601 | 12 245 | 10 388 | 10 769 | 13 238 | 15 932 | 18 365 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 490 | 2 554 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 166 | 591 | 2 205 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 126 | 2 031 | 211 | 1 286 | 1 160 | 768 | 1 133 | 1 217 | 1 403 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 482 | 5 965 | 7 407 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 | 15 515 | 6 216 | 1 778 | 3 024 | 13 407 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 120 | 850 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 500 | 4 601 | 30 | 9 884 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 015 | 1 615 | 928 | 2 994 | 3 523 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 | 150 | 792 | 4 126 | 6 033 | 251 | 12 361 | 19 200 | 6 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 78 | 150 | 792 | 1 126 | 133 | 251 | 2 361 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 5 900 | 10 000 | 19 200 | 6 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 655 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 655 | 400 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 655 | 400 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 000 | 350 | 35 889 | 10 000 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 000 | 350 | 35 889 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 87 | 5 499 | 1 180 | 4 504 | 8 825 | 8 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,7 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 35,3 млн ₽ | -10,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Активы | 21,1 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 49,5 млн ₽ | 53,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -60,4 % | +65,8 % | +114,3 % | -30,9 % | +8,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 7,56 | 14,61 | 28,80 | 28,89 | 18,59 | 1,53 ▲ | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 7,10 | 13,90 | 26,67 | 26,80 | 17,71 | 1,28 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 6,07 | 10,75 | 24,91 | 26,76 | 13,51 | 0,95 ▲ | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,90 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,46 ▲ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 9,23 | 0,11 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,69 ▲ | 0,55 |
| Рентабельность продаж | 37,0 % | -92,9 % | -0,7 % | 41,5 % | 3,4 % | 4,9 % | 4,1 % ▲ | 6,4 % |
| Чистая рентабельность | 115,0 % | -88,1 % | 7,6 % | 44,8 % | 9,4 % | 12,4 % | 1,9 % ▲ | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 167,0 % | -37,6 % | 5,3 % | 40,2 % | 5,5 % | 7,2 % | 1,9 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1 707,6 % | -41,5 % | 5,6 % | 41,4 % | 5,6 % | 7,5 % | 10,1 % ▼ | 16,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,45 | 0,43 | 0,70 | 0,90 | 0,59 | 0,58 | 1,19 ▼ | 1,01 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 84 дн. | 87 дн. | 21 дн. | 1 дн. | 130 дн. | 65 дн. ▼ | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 28 дн. | 25 дн. | 55 дн. | 49 дн. | 35 дн. | 7 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 360 дн. | 60 дн. | 35 дн. | 26 дн. | 24 дн. | 40 дн. | 71 дн. ▲ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | -330 дн. | 52 дн. | 76 дн. | 50 дн. | 27 дн. | 125 дн. | 9 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,53 | 0,87 | 0,93 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,43 ▲ | 0,37 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,19 | 14,60 | 27,18 | 46,12 | 43,15 | 29,96 | 3,81 ▲ | 2,22 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 18,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10.3 (компаний: 2220).