Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО", Ртищево
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БЛАГОУСТРОЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 56 730 | 52 971 | 50 751 | 44 927 | 45 065 | 44 252 | 8 726 | 9 618 | 7 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 420 | 49 100 | 44 330 | 38 960 | 36 116 | 32 669 | 4 664 | 4 664 | 4 812 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 420 | 49 100 | 44 330 | 38 960 | 36 116 | 32 669 | 4 664 | 4 664 | 4 812 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 310 | 3 871 | 6 421 | 5 967 | 8 949 | 11 583 | 4 062 | 4 954 | 2 772 |
| Запасы на конец отчетного года | 268 | 107 | 59 | 302 | 130 | 188 | 2 667 | 558 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 288 | 2 959 | 6 291 | 5 458 | 8 619 | 11 265 | 3 611 | 2 244 | 1 454 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 637 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 450 | 28 | 188 | 263 | 43 | 760 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 20 | 5 | 21 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 408 | 56 730 | 52 971 | 50 751 | 44 927 | 45 065 | 7 016 | 8 726 | 9 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 420 | 49 100 | 44 330 | 38 960 | 36 116 | 4 659 | 4 664 | 4 664 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 420 | 49 100 | 44 330 | 38 960 | 36 116 | 4 659 | 4 664 | 4 664 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 408 | 1 310 | 3 871 | 6 421 | 5 967 | 8 949 | 2 357 | 4 062 | 4 954 |
| Запасы на конец предыдущего года | 268 | 107 | 59 | 302 | 323 | 188 | 2 667 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 405 | 1 288 | 2 959 | 6 291 | 5 458 | 8 619 | 1 650 | 3 611 | 2 244 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 637 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 2 | 2 | 2 | 450 | 28 | 384 | 263 | 43 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 5 | 21 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 56 730 | 52 971 | 50 751 | 44 927 | 45 065 | 44 252 | 8 726 | 9 618 | 7 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 596 | 4 974 | 4 560 | 5 025 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 511 | 57 411 | 57 411 | 57 411 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 305 | 6 767 | 6 767 | 6 767 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 943 | 59 233 | 60 116 | 58 352 | 52 876 | 8 656 | 3 752 | 5 058 | 2 559 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | 430 | 357 | 107 | 107 | 107 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 593 | 59 233 | 60 116 | 58 352 | 52 446 | 8 299 | 3 645 | 4 951 | 2 452 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 408 | 56 730 | 52 971 | 50 751 | 44 927 | 45 065 | 7 016 | 8 726 | 9 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 302 | 6 880 | 4 974 | 4 560 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 511 | 57 411 | 57 411 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 320 | 6 767 | 6 767 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 95 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 29 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 106 | 57 943 | 59 233 | 60 116 | 58 352 | 52 876 | 107 | 3 752 | 5 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 350 | 430 | 107 | 107 | 107 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 161 | 57 593 | 59 233 | 60 116 | 58 352 | 52 446 | 3 645 | 4 951 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 945 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 542 | 48 884 | 999 | 611 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 14 381 | 567 | 12 465 | 17 910 | 17 777 | 17 213 | 24 442 | 24 979 | 31 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 839 | 2 772 | 17 200 | 20 497 | 21 188 | 24 597 | 24 442 | 23 980 | 30 846 |
| Выручка за отчетный год | 567 | 12 465 | 17 910 | 17 777 | 17 213 | 20 794 | 24 979 | 31 457 | 32 918 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 999 | 611 | 713 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 712 | 258 | 390 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 189 | 505 | 656 | 287 | 353 | 323 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 772 | 17 200 | 20 497 | 21 188 | 24 597 | 24 784 | 23 980 | 30 846 | 32 205 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 472 | 712 | 258 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 | 189 | 505 | 287 | 353 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 945 | 56 | 127 | 110 | 2 254 | 87 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 370 | 643 | 759 | 129 | 116 | 36 738 | 1 184 | 500 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 43 | 945 | 56 | 127 | 110 | 2 254 | 87 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 420 | 66 | 370 | 643 | 759 | 129 | 36 738 | 1 184 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 95 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 302 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 614 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 614 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 614 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 614 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 515 | 5 049 | 3 103 | 4 060 | 4 762 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 515 | 5 049 | 3 103 | 4 060 | 4 762 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 515 | 5 049 | 3 103 | 4 060 | 4 762 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 515 | 5 049 | 3 103 | 4 060 | 4 762 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 596 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 302 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 637 | 37 938 | 448 | 28 | 160 | 716 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 388 | 11 390 | 18 969 | 18 015 | 31 411 | 46 684 | 25 448 | 36 848 | 38 326 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 038 | 10 731 | 16 913 | 16 187 | 15 293 | 20 794 | 23 194 | 31 300 | 35 404 |
| Прочие поступления за отчетный год | 350 | 659 | 2 056 | 1 828 | 16 118 | 25 890 | 2 254 | 5 548 | 2 922 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 389 | 10 753 | 18 969 | 17 567 | 31 383 | 46 524 | 25 569 | 37 067 | 37 610 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 720 | 5 320 | 7 413 | 7 491 | 5 190 | 3 837 | 2 210 | 4 673 | 3 916 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 157 | 3 832 | 5 663 | 7 147 | 7 846 | 9 158 | 10 000 | 19 573 | 22 511 |
| Прочие платежи за отчетный год | 512 | 1 601 | 5 893 | 2 929 | 18 347 | 33 529 | 13 359 | 12 821 | 11 183 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 248 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 213 | 671 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 213 | 671 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 850 | 423 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 850 | 423 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 696 | 28 | 160 | 716 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,8 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -33,8 млн ₽ | -839 тыс. ₽ | -110 тыс. ₽ | |
| Активы | 44,9 млн ₽ | 45,1 млн ₽ | 44,3 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -13,4 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,2 % | +20,8 % | +20,1 % | +25,9 % | +4,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,10 | 0,17 | 1,34 | 1,08 | 0,98 | 1,08 | 1,02 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,16 | 1,32 | 1,03 | 0,45 | 0,87 | 0,95 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,01 | 0,30 | 0,08 ▲ |
| Коэффициент автономии | -0,30 | -0,17 | 0,80 | 0,57 | 0,47 | 0,66 | 0,47 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,24 | 0,75 | 1,11 | 0,51 | 0,44 ▼ |
| Рентабельность продаж | -19,2 % | -45,8 % | -22,3 % | 2,9 % | 0,8 % | 1,2 % | -0,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -22,8 % | -46,6 % | -22,9 % | -135,2 % | -2,7 % | -0,3 % | 0,1 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,0 % | -17,8 % | -10,8 % | -387,0 % | -8,7 % | -1,5 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -13,4 % | -679,0 % | -18,4 % | -2,2 % | 0,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,40 | 0,38 | 0,47 | 2,86 | 3,27 | 4,34 | 0,89 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 112 дн. | 183 дн. | 198 дн. | 53 дн. | 26 дн. | 16 дн. | 99 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 32 дн. | 6 дн. | 11 дн. ▲ |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.2 (компаний: 282).