Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРЕСУРСЫ", Петровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОРЕСУРСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 186 | 124 | 338 | 823 | 5 152 | 12 275 | 13 585 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 776 | 3 821 | 2 866 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 776 | 3 821 | 2 866 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 186 | 124 | 338 | 823 | 376 | 8 454 | 10 719 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 69 | 747 | 291 | 8 212 | 6 946 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 186 | 53 | 72 | 79 | 191 | 3 729 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 | 6 | 51 | 44 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | 216 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 186 | 124 | 338 | 823 | 5 152 | 12 275 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 776 | 3 821 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 776 | 3 821 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 186 | 124 | 338 | 823 | 376 | 8 454 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 69 | 747 | 291 | 8 212 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 72 | 79 | 191 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 6 | 51 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 186 | 103 | 216 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 186 | 124 | 338 | 823 | 5 152 | 12 275 | 13 585 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 29 | 1 128 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 | 1 118 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 479 | 944 | 2 003 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 479 | 944 | 2 003 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 | 95 | 350 | 833 | 1 545 | 12 472 | 12 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 109 | 80 | 89 | 491 | 86 | 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 15 | 261 | 342 | 1 545 | 12 386 | 11 370 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 186 | 124 | 338 | 823 | 5 152 | 12 275 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 29 | 1 128 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 19 | 1 118 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 479 | 944 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 479 | 944 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 176 | 95 | 350 | 833 | 1 545 | 12 472 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 109 | 80 | 89 | 491 | 86 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 15 | 261 | 342 | 1 545 | 12 386 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 428 | 252 | 901 | 377 | 900 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 968 | 8 025 | 2 674 | 3 764 | 12 646 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 540 | 7 773 | 1 773 | 3 387 | 11 746 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 968 | 8 025 | 2 674 | 3 764 | 12 646 | 5 307 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 428 | 252 | 901 | 377 | 900 | 1 264 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 2 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 404 | 293 | 899 | 1 842 | 2 580 | 1 226 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 742 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 540 | 7 773 | 1 773 | 3 387 | 11 746 | 4 043 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 2 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 404 | 293 | 899 | 1 842 | 2 580 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 2 | 1 138 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 771 | 161 | 20 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 168 | 750 | 65 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 | 2 | 1 138 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 771 | 161 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 168 | 750 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 | 2 | 1 138 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 2 | 1 138 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 2 | 1 138 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 19 | 2 | 1 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ | -41 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -764 тыс. ₽ |
| Активы | 124 тыс. ₽ | 338 тыс. ₽ | 823 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 29 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -488 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +170,4 % | -66,7 % | +40,8 % | +236,0 % | -58,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 0,97 | 0,99 | 0,24 | 0,68 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,15 | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | -0,04 | -0,01 | 0,22 | -0,09 | -0,04 |
| Финансовый рычаг | 3,28 | — | — | 3,57 | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | -0,5 % | 0,1 % | -38,9 % | -13,3 % | -13,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | -0,5 % | 0,1 % | 30,2 % | -17,9 % | -14,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | -12,1 % | 0,2 % | 22,1 % | -18,5 % | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,5 % | — | — | 100,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 23,94 | 23,74 | 3,25 | 0,73 | 1,03 | 0,39 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 2 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 256 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 154 дн. | 31 дн. | 255 дн. | 627 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.