Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ЗЕРКАЛЬНЫЙ", Алексеевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ЗЕРКАЛЬНЫЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 499 | 1 072 | 819 | 1 113 | 746 | 680 | 602 | 499 | 663 | 1 069 | 1 091 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 637 | 552 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 637 | 552 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 499 | 1 072 | 819 | 1 113 | 746 | 680 | 602 | 499 | 663 | 432 | 539 |
| Запасы на конец отчетного года | 432 | 619 | 671 | 570 | 415 | 560 | 387 | 388 | 379 | 379 | 379 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 21 | 54 | 19 | 4 | 6 | 55 | 44 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 149 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 432 | 148 | 543 | 277 | 101 | 211 | 105 | 229 | 9 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 280 | 499 | 1 072 | 819 | 1 113 | 746 | 860 | 602 | 499 | 663 | 1 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 637 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 637 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 280 | 499 | 1 072 | 819 | 1 113 | 746 | 860 | 602 | 499 | 663 | 432 |
| Запасы на конец предыдущего года | 213 | 432 | 619 | 671 | 570 | 415 | 389 | 387 | 388 | 379 | 379 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 | 4 | 21 | 54 | 9 | 4 | 6 | 55 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 44 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 63 | 432 | 148 | 543 | 277 | 462 | 211 | 105 | 229 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 499 | 1 072 | 819 | 1 113 | 746 | 680 | 602 | 499 | 663 | 1 069 | 1 091 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 | 812 | 353 | 641 | 360 | 192 | 175 | 183 | 96 | 671 | 816 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 | 802 | 343 | 631 | 350 | 182 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 465 | 260 | 466 | 472 | 386 | 488 | 427 | 316 | 567 | 398 | 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 460 | 260 | 460 | 460 | 372 | 372 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 6 | 12 | 14 | 116 | 96 | 91 | 218 | 269 | 144 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 211 | 105 | 229 | 9 | 11 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 280 | 499 | 1 072 | 819 | 1 113 | 746 | 860 | 602 | 499 | 663 | 1 069 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | 812 | 353 | 641 | 360 | 175 | 183 | 93 | 671 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 | 802 | 343 | 631 | 350 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 757 | 465 | 260 | 466 | 472 | 386 | 1 569 | 427 | 316 | 570 | 398 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 660 | 460 | 260 | 460 | 460 | 372 | 755 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 5 | 6 | 12 | 14 | 259 | 96 | 91 | 221 | 269 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 555 | 211 | 105 | 229 | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 554 | 1 976 | 2 158 | 2 668 | 3 276 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 8 959 | 9 741 | 10 318 | 8 806 | 11 175 | 10 162 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 829 | 10 057 | 10 541 | 9 558 | 11 376 | 10 373 | 2 554 | 1 976 | 2 158 | 2 668 | 3 276 |
| Выручка за отчетный год | 9 741 | 10 318 | 8 806 | 11 175 | 10 162 | 9 887 | 1 976 | 2 158 | 2 668 | 3 276 | 3 462 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 057 | 10 541 | 9 558 | 11 375 | 10 373 | 10 055 | 1 976 | 2 158 | 2 668 | 3 276 | 3 462 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 511 | 778 | 288 | 409 | 2 953 | 2 375 | 2 659 | 3 928 | 3 710 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 189 | 1 513 | 739 | 1 075 | 1 350 | 2 009 | 2 916 | 2 351 | 2 634 | 3 911 | 3 677 |
| Прочие расходы за отчетный год | 362 | 512 | 446 | 587 | 730 | 2 009 | 34 | 24 | 25 | 17 | 33 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 511 | 778 | 409 | 1 879 | 2 953 | 2 375 | 2 659 | 3 928 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | 3 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 588 | 1 189 | 1 513 | 739 | 701 | 1 350 | 1 819 | 2 916 | 2 351 | 2 634 | 3 911 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 205 | 362 | 512 | 446 | 587 | 730 | 55 | 34 | 24 | 25 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 | 802 | 409 | 884 | 147 | 578 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 19 | 22 | 31 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 487 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 22 | 28 | 40 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 487 | 24 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 | 754 | 288 | 409 | 884 | 147 | 578 | 145 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 | 754 | 288 | 409 | 884 | 147 | 578 | 145 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 | 802 | 409 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 259 | 192 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 611 | 259 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,9 млн ₽ | — | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | -168 тыс. ₽ | 884 тыс. ₽ | 147 тыс. ₽ | -87 тыс. ₽ | 578 тыс. ₽ | 145 тыс. ₽ | |
| Активы | 680 тыс. ₽ | 602 тыс. ₽ | 499 тыс. ₽ | 663 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 192 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ | 816 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 1,41 | 1,58 | 1,17 | 1,09 | 1,96 | 1,64 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,50 | 0,35 | 0,50 | 0,13 | 0,58 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,49 | 0,33 | 0,40 | 0,02 | 0,58 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,29 | 0,37 | 0,14 | 0,63 | 0,75 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 2,54 | 2,44 | 1,73 | 5,91 | 0,59 | 0,34 | 0,33 ▼ |
| Рентабельность продаж | -1,7 % | — | — | — | — | — | 6,7 % |
| Чистая рентабельность | -1,7 % | — | — | — | — | — | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,7 % | 146,8 % | 29,5 % | -13,1 % | 54,1 % | 13,3 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -87,5 % | 505,1 % | 80,3 % | -90,6 % | 86,1 % | 17,8 % | 5,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 14,54 | — | — | — | — | — | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | — | — | — | — | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 71 дн. | 66 дн. | 52 дн. | 42 дн. | 40 дн. | 12 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.90 (компаний: 705).