Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИЛЕНА", Маркс
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МИЛЕНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 370 | 8 093 | 9 667 | 13 903 | 13 993 | 14 235 | 10 118 | 10 343 | 11 088 | 37 816 | 38 775 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 076 | 1 062 | 715 | 487 | 270 | 65 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 076 | 1 062 | 715 | 487 | 270 | 65 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 294 | 7 032 | 8 952 | 13 416 | 13 724 | 14 171 | 8 292 | 8 518 | 9 263 | 35 990 | 36 951 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 627 | 3 085 | 3 346 | 4 741 | 5 159 | 5 929 | 7 982 | 8 121 | 7 380 | 7 541 | 7 377 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 91 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 482 | 3 736 | 4 955 | 8 423 | 8 325 | 7 976 | 2 | 175 | 1 563 | 28 077 | 29 366 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 185 | 211 | 651 | 252 | 240 | 266 | 309 | 221 | 320 | 373 | 118 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 162 | 6 370 | 8 093 | 9 667 | 13 903 | 13 993 | 10 001 | 10 118 | 10 343 | 11 088 | 37 816 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 076 | 1 062 | 715 | 487 | 270 | 15 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | 1 825 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 076 | 1 062 | 715 | 487 | 270 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | 1 810 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 162 | 5 294 | 7 032 | 8 952 | 13 416 | 13 724 | 9 986 | 8 292 | 8 518 | 9 262 | 35 991 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 337 | 2 627 | 3 085 | 3 346 | 4 741 | 5 159 | 9 704 | 7 982 | 8 121 | 7 380 | 7 541 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 555 | 2 482 | 3 736 | 4 955 | 8 423 | 8 325 | 2 | 2 | 175 | 1 563 | 28 077 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 270 | 185 | 211 | 651 | 252 | 240 | 280 | 309 | 221 | 320 | 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 370 | 8 093 | 9 667 | 13 903 | 13 993 | 14 235 | 10 118 | 10 343 | 11 088 | 37 816 | 38 776 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 633 | 7 003 | 7 930 | 9 002 | 8 859 | 8 965 | 8 657 | 9 076 | 9 271 | 9 536 | 9 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 647 | 9 066 | 9 261 | 9 526 | 9 526 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 737 | 1 090 | 1 737 | 4 901 | 5 134 | 5 270 | 1 461 | 1 267 | 1 818 | 28 281 | 29 240 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 737 | 1 090 | 1 737 | 4 901 | 5 134 | 5 270 | 1 461 | 1 267 | 1 818 | 28 281 | 29 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 162 | 6 370 | 8 093 | 9 667 | 13 903 | 13 993 | 10 001 | 10 118 | 10 343 | 11 088 | 37 816 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 247 | 5 633 | 7 003 | 7 930 | 9 002 | 8 859 | 9 375 | 8 657 | 9 076 | 9 271 | 9 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 365 | 8 647 | 9 066 | 9 261 | 9 526 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 915 | 737 | 1 090 | 1 737 | 4 901 | 5 134 | 626 | 1 461 | 1 267 | 1 818 | 28 281 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 915 | 737 | 1 090 | 1 737 | 4 901 | 5 134 | 626 | 1 461 | 1 267 | 1 818 | 28 281 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 854 | 2 569 | 1 666 | 1 244 | 1 333 | 61 | 20 405 | 16 490 | 3 759 | 2 786 | 2 501 |
| Выручка за предыдущий год | 15 472 | 17 977 | 17 583 | 14 875 | 17 318 | 12 628 | 20 405 | 16 490 | 9 301 | 9 469 | 6 428 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 618 | 15 408 | 15 917 | 13 631 | 15 985 | 12 567 | 5 542 | 6 683 | 3 927 | ||
| Выручка за отчетный год | 17 977 | 17 583 | 14 875 | 17 318 | 12 628 | 11 130 | 16 490 | 9 301 | 9 469 | 6 428 | 7 635 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 569 | 1 666 | 1 244 | 1 333 | 61 | 244 | 16 490 | 3 759 | 2 786 | 2 501 | 2 195 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 569 | 1 666 | 1 244 | 1 333 | 61 | 244 | 376 | 456 | 418 | 508 | 302 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 114 | 3 303 | 2 368 | 1 993 | 1 893 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 408 | 15 917 | 13 631 | 15 985 | 12 567 | 10 886 | 5 542 | 6 683 | 3 927 | 5 440 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 854 | 2 569 | 1 666 | 1 244 | 1 333 | 61 | 2 031 | 376 | 456 | 418 | 508 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 374 | 16 114 | 3 303 | 2 368 | 1 993 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 613 | 1 643 | 1 204 | 1 285 | 24 | 280 | 268 | 324 | 277 | 323 | 197 |
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 26 | 32 | 14 | 151 | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 49 | 72 | 62 | 37 | 115 | 108 | 132 | 141 | 186 | 106 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 839 | 2 613 | 1 643 | 1 204 | 1 285 | 24 | 2 139 | 268 | 324 | 277 | 323 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 26 | 32 | 14 | 188 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 44 | 49 | 72 | 62 | 37 | 80 | 108 | 132 | 141 | 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 839 | 2 613 | 1 643 | 1 204 | 1 285 | 24 | 2 139 | 268 | 220 | 179 | 228 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 613 | 1 643 | 1 204 | 1 285 | 24 | 280 | 268 | 220 | 179 | 228 | 121 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 613 | 1 643 | 1 204 | 1 285 | 24 | 280 | 268 | 220 | 179 | 228 | 121 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 139 | 268 | 220 | 179 | 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 280 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,2 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +48,2 % | -43,6 % | +1,8 % | -32,1 % | +18,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,69 | 5,68 | 6,72 | 5,10 | 1,27 | 1,26 | 2,62 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 0,21 | 0,31 | 1,04 | 1,01 | 1,01 | 0,91 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,21 | 0,17 | 0,18 | 0,01 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,86 | 0,88 | 0,84 | 0,25 | 0,25 | 0,69 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 0,17 | 0,14 | 0,20 | 2,97 | 3,07 | 0,29 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | 2,2 % | 2,3 % | 4,9 % | 4,4 % | 7,9 % | 4,0 % | 9,2 % ▼ | 16,0 % |
| Чистая рентабельность | 2,5 % | 1,6 % | 2,4 % | 1,9 % | 3,5 % | 1,6 % | 6,7 % ▼ | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 2,6 % | 2,1 % | 1,6 % | 0,6 % | 0,3 % | 1,4 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,1 % | 3,1 % | 2,4 % | 1,9 % | 2,4 % | 1,3 % | 4,9 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,78 | 1,63 | 0,90 | 0,85 | 0,17 | 0,20 | 0,42 ▼ | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 262 дн. | 0 дн. | 7 дн. | 60 дн. | 1 594 дн. | 1 404 дн. | 56 дн. ▼ | 71 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 199 дн. | — | 535 дн. | 403 дн. | 701 дн. | 495 дн. | 271 дн. ▼ | 229 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.62 (компаний: 2511).