Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАР-ПТИЦА", Вольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАР-ПТИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 228 | 24 302 | 22 790 | 32 589 | 22 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 975 | 824 | 2 054 | 3 350 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 975 | 824 | 2 054 | 3 350 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 228 | 23 327 | 21 966 | 30 535 | 19 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 448 | 14 073 | 11 718 | 20 552 | 12 608 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 287 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 752 | 5 795 | 9 960 | 9 759 | 6 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 3 405 | 1 | 225 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 252 | 22 228 | 24 302 | 22 790 | 32 599 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 975 | 824 | 2 054 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 975 | 824 | 2 054 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 252 | 22 228 | 23 327 | 21 966 | 30 545 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 21 448 | 14 073 | 11 718 | 20 561 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 287 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 752 | 5 795 | 9 960 | 9 759 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 3 405 | 1 | 225 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 228 | 24 302 | 22 790 | 32 589 | 22 903 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 007 | 3 190 | 3 449 | 3 781 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 977 | 3 160 | 3 419 | 3 741 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 244 | 21 295 | 19 600 | 29 140 | 19 122 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | 10 000 | 9 293 | 7 394 | 6 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 235 | 11 295 | 10 307 | 21 746 | 12 960 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 252 | 22 228 | 24 302 | 22 790 | 32 599 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 007 | 3 190 | 3 459 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 30 | 30 | 30 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 977 | 3 160 | 3 419 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 331 | 22 244 | 21 295 | 19 600 | 29 140 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 144 | 9 | 10 000 | 9 293 | 7 394 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 187 | 22 235 | 11 295 | 10 307 | 21 746 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 133 | 232 | 3 957 | 1 272 | 2 227 |
| Выручка за предыдущий год | 22 955 | 907 | 10 473 | 10 676 | 12 527 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 822 | 675 | 6 516 | 9 404 | 10 300 |
| Выручка за отчетный год | 907 | 10 473 | 10 676 | 12 527 | 12 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | 3 957 | 1 272 | 2 227 | 2 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 | 3 789 | 512 | 1 329 | 876 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 158 | 136 | 346 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 | 760 | 898 | 1 776 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 675 | 6 516 | 9 404 | 10 300 | 9 411 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 74 | 3 789 | 512 | 1 329 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 192 | 158 | 136 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 | 760 | 898 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 3 779 | 229 | 324 | 402 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 871 | 528 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 414 | 102 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 55 | 283 | 548 | 48 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 54 | 3 779 | 229 | 324 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 871 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 137 | 45 | 414 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 67 | 20 | 55 | 283 | 548 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 43 | 3 023 | 183 | 259 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 11 | 756 | 46 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 756 | 46 | 65 | 80 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 3 023 | 183 | 259 | 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 3 023 | 183 | 259 | 322 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 43 | 3 023 | 183 | 259 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 977 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 007 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 160 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 190 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 183 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 183 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 183 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 190 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 10 896 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 646 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 250 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 909 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 205 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 648 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 021 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 13 486 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 486 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 486 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 877 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 877 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 259 тыс. ₽ |
| Активы | 32,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 728 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.