Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПМК "ПОДЗЕМГАЗСТРОЙ", Хвалынск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПМК "ПОДЗЕМГАЗСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 304 | 937 | 1 196 | 1 248 | 27 348 | 70 074 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 57 | 7 679 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 7 679 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 304 | 937 | 1 196 | 1 248 | 27 291 | 62 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 179 | 595 | 442 | 442 | 15 813 | 17 796 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 | 341 | 754 | 806 | 11 381 | 40 345 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 4 254 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 209 | 304 | 937 | 1 196 | 1 248 | 27 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 209 | 304 | 937 | 1 196 | 1 248 | 27 291 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 179 | 595 | 442 | 442 | 15 827 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 176 | 125 | 341 | 754 | 806 | 11 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 304 | 937 | 1 196 | 1 248 | 27 348 | 70 074 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 115 | 159 | 185 | 131 | 313 | 674 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 | 155 | 101 | 283 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 440 | 440 | 78 | 145 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 440 | 440 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 | 145 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 | 778 | 571 | 677 | 26 957 | 69 255 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 546 | 482 | 4 319 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 189 | 232 | 571 | 677 | 26 475 | 64 936 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 209 | 304 | 937 | 1 196 | 1 248 | 27 348 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | 115 | 159 | 185 | 131 | 313 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 115 | 129 | 155 | 101 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 440 | 440 | 78 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 440 | 440 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 78 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 189 | 778 | 571 | 677 | 26 957 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 546 | 482 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 100 | 189 | 232 | 571 | 677 | 26 475 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 17 | 225 | 51 | 378 | |
| Выручка за предыдущий год | 410 | 429 | 607 | 692 | 151 | 12 636 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 300 | 412 | 382 | 641 | 196 | 12 258 |
| Выручка за отчетный год | 429 | 607 | 692 | 151 | 12 636 | 72 891 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 225 | 51 | 9 096 | 3 431 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | 77 | 51 | 378 | 3 431 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 148 | 23 | 8 718 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 412 | 382 | 641 | 196 | 3 540 | 69 460 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 110 | 17 | 77 | 51 | 378 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 148 | 23 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 58 | 34 | 183 | 2 419 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 65 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 382 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 19 | 17 | 260 | 1 394 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 7 | 58 | 34 | 183 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 10 | 19 | 17 | 260 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 | 5 | 45 | 26 | 126 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 2 | 13 | 8 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 13 | 8 | 57 | 1 973 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 45 | 26 | 126 | 446 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 45 | 26 | 126 | 446 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 | 45 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 446 тыс. ₽ |
| Активы | 304 тыс. ₽ | 70,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 115 тыс. ₽ | 674 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 1,64 | 102,97 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,3 % | 66,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.