Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗОН", Вольск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЗОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 420 | 14 497 | 18 480 | 12 101 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 9 245 | 7 181 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 | 9 245 | 7 181 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 384 | 5 252 | 11 299 | 12 101 | |
| Запасы на конец отчетного года | 6 987 | 1 772 | 2 998 | 201 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 780 | 2 659 | 5 642 | 9 600 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 78 | 2 176 | 2 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 617 | 743 | 483 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 080 | 8 420 | 14 497 | 18 480 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 36 | 9 245 | 7 181 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 36 | 7 706 | 7 181 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 539 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 033 | 8 384 | 5 252 | 11 299 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 967 | 6 987 | 1 772 | 2 998 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 837 | 708 | 2 659 | 5 642 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 72 | 78 | 2 176 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 229 | 617 | 743 | 483 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 420 | 14 497 | 18 480 | 12 101 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 265 | 472 | 687 | 787 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 462 | 677 | 777 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 155 | 14 025 | 17 793 | 11 314 | 45 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 903 | 9 107 | 9 134 | 6 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 252 | 4 918 | 8 659 | 5 014 | 45 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 080 | 8 420 | 14 497 | 18 480 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 | 265 | 472 | 687 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 255 | 462 | 677 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 004 | 8 155 | 14 025 | 17 793 | 45 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 364 | 903 | 9 107 | 9 134 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 640 | 7 252 | 4 918 | 8 659 | 45 500 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 4 734 | 2 590 | 1 135 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 522 | 94 170 | 16 018 | 14 631 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 419 | 89 436 | 13 428 | 13 496 | |
| Выручка за отчетный год | 94 170 | 16 018 | 14 631 | 26 958 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 359 | 2 590 | 1 135 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 359 | 480 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 110 | 1 569 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 811 | 13 428 | 13 496 | 38 273 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 103 | 359 | 480 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 375 | 2 110 | 1 569 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 319 | 259 | 268 | 100 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | 165 | 829 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 1 731 | 12 319 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 62 | 200 | 904 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 83 | 319 | 259 | 268 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 6 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | 165 | 829 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 | 1 731 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 42 | 62 | 200 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 255 | 207 | 215 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 64 | 52 | 53 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 52 | 53 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 255 | 207 | 215 | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 255 | 207 | 215 | 100 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 255 | 207 | 215 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 462 | 677 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 472 | 687 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 677 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 687 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 215 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 215 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 215 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 18 119 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 596 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 040 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 483 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 379 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 249 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 220 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 829 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 81 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 212 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 106 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 106 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 106 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 106 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 255 тыс. ₽ |
| Активы | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 265 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 30,77 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.