Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЖК "ВЕКТОР+", Балаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЖК "ВЕКТОР+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 942 | 1 933 | 10 330 | 9 520 | 11 343 | 7 805 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 942 | 1 933 | 10 330 | 9 520 | 11 343 | 7 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 62 | 214 | 726 | 55 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 928 | 1 847 | 10 093 | 8 793 | 11 259 | 7 802 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 24 | 23 | 1 | 29 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 942 | 1 933 | 10 330 | 9 520 | 11 344 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 942 | 1 933 | 10 330 | 9 520 | 11 343 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 62 | 214 | 726 | 55 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 928 | 1 847 | 10 093 | 8 793 | 11 259 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 24 | 23 | 1 | 29 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 942 | 1 933 | 10 330 | 9 520 | 11 343 | 7 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 134 | 619 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 124 | 609 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 808 | 1 314 | 10 721 | 10 764 | 11 622 | 8 695 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 808 | 1 314 | 10 692 | 10 748 | 11 597 | 8 693 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 27 | 14 | 23 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 942 | 1 933 | 10 330 | 9 520 | 11 344 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 134 | 619 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 124 | 609 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 808 | 1 314 | 10 721 | 10 764 | 11 622 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 808 | 1 314 | 10 692 | 10 748 | 11 597 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 14 | 23 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 841 | 893 | 186 | 2 221 | ||
| Выручка за предыдущий год | 841 | 11 329 | 19 795 | 22 452 | 24 509 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 436 | 20 413 | 22 266 | 22 288 | ||
| Выручка за отчетный год | 841 | 11 329 | 19 795 | 22 452 | 24 509 | 18 435 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 841 | 893 | 186 | 2 221 | 354 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 893 | 186 | 2 221 | 354 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 922 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 436 | 20 413 | 22 266 | 22 288 | 18 081 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 893 | 186 | 2 221 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 922 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 123 | 476 | 1 479 | 16 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | 1 | 67 | 86 | 14 | 191 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 418 | 418 | 1 125 | 756 | 529 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 | 476 | 1 479 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | 1 | 67 | 86 | 14 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 418 | 418 | 1 125 | 756 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 | 476 | 1 479 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 174 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 123 | 476 | 1 479 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | 476 | 1 479 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 123 | 476 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 599 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 609 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 970 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 970 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 970 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 970 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 872 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 14 782 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 90 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 863 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 084 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 871 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 908 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 246 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 246 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 256 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | -158 тыс. ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -278 тыс. ₽ | -890 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,90 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,0 % | -2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.