Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТТЕХСЕРВИС", Балаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТТЕХСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 | 1 241 | 5 839 | 11 700 | 7 883 | 6 745 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 | 4 228 | 3 897 | 3 086 | 894 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 4 228 | 3 897 | 3 086 | 821 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 73 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 | 1 173 | 1 611 | 7 803 | 4 797 | 5 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 672 | 1 266 | 4 419 | 2 105 | 1 220 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 458 | 271 | 3 176 | 2 104 | 4 380 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 20 | 48 | 208 | 588 | 251 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 26 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 | 1 241 | 5 839 | 11 700 | 5 898 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 4 228 | 3 897 | 75 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 68 | 4 228 | 3 897 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 75 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 1 173 | 1 611 | 7 803 | 5 823 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 672 | 1 266 | 4 419 | 596 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 458 | 271 | 3 176 | 4 561 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 20 | 48 | 208 | 666 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 23 | 26 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 | 1 241 | 5 839 | 11 700 | 7 883 | 6 745 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 230 | 3 735 | 6 243 | 5 552 | 4 985 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 230 | 3 735 | 6 243 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 2 351 | 1 990 | 1 828 | 1 256 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 | 2 351 | 1 990 | 1 828 | 1 256 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 3 467 | 503 | 504 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 20 | 3 467 | 503 | 54 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 | 1 241 | 5 839 | 11 700 | 5 898 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 230 | 3 735 | 6 243 | 4 374 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 230 | 3 735 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 | 2 351 | 1 990 | 1 524 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 43 | 2 351 | 1 990 | 1 524 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 3 467 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 20 | 3 467 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 280 | 7 225 | 3 292 | 4 755 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 280 | 7 225 | 9 509 | 10 220 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 217 | 5 465 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 280 | 7 225 | 9 509 | 8 119 | 5 992 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 280 | 7 225 | 9 509 | 2 517 | 3 502 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 267 | 2 605 | 3 292 | 2 517 | 3 502 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 013 | 4 620 | 6 217 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 602 | 2 490 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 267 | 2 605 | 3 292 | 4 755 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 013 | 4 620 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 1 260 | 2 565 | 2 585 | 2 494 | 769 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 608 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 687 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 7 | 40 | 110 | 23 | 3 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 260 | 2 565 | 2 585 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 608 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 377 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 7 | 40 | 110 | 6 102 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 260 | 2 505 | 2 508 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 77 | 208 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 60 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 158 | ||||
| Прочее за отчетный год | 60 | 77 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 260 | 2 505 | 2 508 | 2 428 | 611 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 260 | 2 505 | 2 508 | 2 428 | 611 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 260 | 2 505 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 611 тыс. ₽ |
| Активы | 40 тыс. ₽ | 7,9 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 9,54 | 11,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 5,35 | 9,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,17 | 0,50 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | 0,70 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | — | 0,42 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,5 % | 30,8 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 43,7 % | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 137 дн. | 179 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.