Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕРЗАПЧАСТЬ", Балаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕРЗАПЧАСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 808 | 120 683 | 180 827 | 223 986 | 219 040 | 285 605 | 292 645 | 264 427 | 240 326 | 239 555 | 273 671 | 254 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 607 | 15 723 | 53 399 | 71 922 | 86 366 | 82 610 | 77 193 | 60 740 | 55 921 | 53 549 | 62 426 | 66 423 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 320 | 14 954 | 44 016 | 48 056 | 47 711 | 40 981 | 35 313 | 11 507 | 9 523 | 7 420 | 7 520 | 8 400 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 285 | 767 | 9 380 | 22 229 | 37 290 | 41 282 | 41 706 | 48 817 | 46 083 | 45 990 | 54 906 | 58 023 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 3 | 1 637 | 1 365 | 347 | 174 | 417 | 316 | 139 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 201 | 104 960 | 127 428 | 152 064 | 132 674 | 202 995 | 215 451 | 203 687 | 184 404 | 186 006 | 211 245 | 188 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 198 | 43 106 | 53 866 | 65 188 | 93 974 | 158 223 | 155 039 | 169 671 | 138 462 | 167 097 | 177 488 | 140 641 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 831 | 1 655 | 1 151 | 1 913 | 3 | 19 | 25 | 112 | 25 | 36 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 268 | 49 255 | 17 656 | 32 228 | 37 419 | 33 166 | 49 290 | 23 663 | 34 528 | 9 382 | 23 625 | 37 200 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 500 | 12 500 | 52 500 | 52 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 235 | 99 | 575 | 493 | 130 | 522 | 2 044 | 1 259 | 2 346 | 379 | 1 012 | 1 287 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 171 | 9 075 | 9 074 | 9 044 | 9 036 | 9 095 | 9 124 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 103 808 | 120 683 | 180 827 | 223 986 | 219 040 | 285 605 | 256 301 | 264 427 | 240 326 | 239 555 | 273 671 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 607 | 15 723 | 53 399 | 71 922 | 86 366 | 82 610 | 58 898 | 60 740 | 55 921 | 53 549 | 62 426 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 320 | 14 954 | 44 016 | 48 056 | 47 711 | 40 981 | 17 780 | 11 525 | 9 523 | 7 420 | 7 520 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 285 | 767 | 9 380 | 22 229 | 37 290 | 41 282 | 40 983 | 48 799 | 46 083 | 45 990 | 54 906 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 3 | 1 637 | 1 365 | 347 | 135 | 417 | 316 | 139 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 90 201 | 104 960 | 127 428 | 152 064 | 132 674 | 202 995 | 197 403 | 203 687 | 184 405 | 186 006 | 211 245 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 198 | 43 106 | 53 866 | 65 188 | 93 973 | 158 223 | 168 057 | 169 671 | 138 462 | 167 097 | 177 488 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 831 | 1 655 | 1 151 | 1 913 | 144 | 19 | 25 | 112 | 25 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 268 | 49 255 | 17 656 | 32 228 | 37 419 | 33 166 | 16 504 | 23 663 | 34 528 | 9 382 | 23 625 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 500 | 12 500 | 52 500 | 52 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 235 | 99 | 575 | 493 | 130 | 522 | 3 649 | 1 259 | 2 346 | 379 | 1 012 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 171 | 9 049 | 9 074 | 9 044 | 9 036 | 9 095 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 808 | 120 683 | 180 827 | 223 986 | 219 040 | 285 605 | 292 645 | 264 427 | 240 326 | 239 555 | 273 671 | 254 711 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 82 652 | 96 977 | 67 031 | 15 983 | 51 143 | 51 253 | 12 553 | 35 641 | 55 010 | 71 687 | 67 977 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 652 | 26 977 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 746 | 711 | 2 022 | 2 323 | 2 620 | 2 615 | 2 645 | 844 | 805 | 5 360 | 5 586 | 7 619 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 746 | 711 | 2 022 | 2 323 | 2 620 | 2 615 | 2 645 | 844 | 805 | 5 360 | 5 586 | 7 619 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 410 | 22 995 | 111 774 | 205 680 | 260 416 | 231 847 | 238 747 | 251 029 | 203 879 | 179 185 | 196 398 | 179 115 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 410 | 19 940 | 109 183 | 203 796 | 259 432 | 225 806 | 235 263 | 249 707 | 197 412 | 172 140 | 186 617 | 176 188 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 055 | 2 591 | 1 884 | 984 | 6 041 | 3 484 | 1 322 | 6 468 | 7 045 | 9 781 | 2 927 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 103 808 | 120 683 | 180 827 | 223 986 | 219 040 | 285 605 | 256 301 | 264 427 | 240 326 | 239 555 | 273 671 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 652 | 96 977 | 67 031 | 15 983 | 51 143 | 52 346 | 12 571 | 35 641 | 55 010 | 71 687 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 652 | 26 977 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 746 | 711 | 2 022 | 2 323 | 2 620 | 2 615 | 2 076 | 826 | 805 | 5 360 | 5 586 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 746 | 711 | 2 022 | 2 323 | 2 620 | 2 615 | 2 076 | 826 | 805 | 5 360 | 5 586 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 410 | 22 995 | 111 774 | 205 680 | 260 416 | 231 847 | 201 879 | 251 029 | 203 880 | 179 185 | 196 398 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 410 | 19 940 | 109 183 | 203 796 | 259 432 | 225 806 | 201 879 | 249 707 | 197 412 | 172 140 | 186 617 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 055 | 2 591 | 1 884 | 984 | 6 041 | 1 322 | 6 468 | 7 045 | 9 781 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 722 | 32 586 | 11 148 | 25 758 | 34 747 | 27 507 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 427 731 | 421 922 | 365 174 | 435 181 | 510 117 | 655 051 | 788 152 | 901 467 | 866 996 | 934 083 | 1 050 329 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 402 009 | 389 336 | 393 264 | 493 589 | 568 536 | 678 334 | 777 004 | 952 373 | 841 238 | 899 336 | 1 022 822 | |
| Выручка за отчетный год | 427 731 | 421 922 | 365 174 | 435 181 | 510 117 | 655 051 | 770 808 | 901 467 | 866 996 | 934 083 | 1 050 329 | 811 830 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 722 | 32 586 | 14 266 | 25 758 | 34 747 | 27 507 | 10 193 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 488 | 17 042 | 2 295 | 6 781 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 | 19 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 234 | 15 515 | 15 669 | 13 994 | 22 237 | 17 899 | 18 380 | 22 228 | 23 463 | 27 966 | 46 094 | 24 163 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 402 009 | 389 336 | 393 264 | 493 589 | 568 536 | 678 334 | 756 542 | 952 373 | 841 238 | 899 336 | 1 022 822 | 801 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 488 | 17 042 | 2 295 | 6 781 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 29 | 19 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 234 | 15 515 | 15 669 | 13 994 | 22 237 | 17 899 | 20 314 | 22 228 | 23 463 | 27 966 | 46 094 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 061 | 18 203 | 400 | 29 520 | 26 958 | 9 049 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 186 | 952 | 4 547 | 6 993 | 4 496 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 927 | 18 069 | 17 713 | 16 175 | 10 324 | 38 280 | 29 690 | 47 464 | 60 046 | 47 600 | 66 543 | 33 872 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 540 | 17 860 | 15 749 | 14 304 | 8 764 | 19 878 | 25 176 | 23 084 | 32 821 | 27 423 | 38 907 | 24 692 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 061 | 18 203 | 7 852 | 29 520 | 26 958 | 9 049 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 186 | 952 | 4 547 | 6 993 | 4 496 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 927 | 18 069 | 17 713 | 16 175 | 10 324 | 38 280 | 49 636 | 47 464 | 60 046 | 47 600 | 66 543 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 540 | 17 860 | 15 749 | 14 304 | 8 764 | 19 878 | 32 618 | 23 084 | 32 821 | 27 423 | 38 907 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 652 | 14 325 | 6 040 | 23 070 | 19 369 | 16 677 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 948 | 4 391 | 8 962 | 7 826 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 746 | 1 311 | 301 | 5 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 285 | 482 | 8 613 | 12 849 | 15 061 | 3 992 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 58 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 948 | 4 391 | 489 | 8 962 | 7 826 | 1 080 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 197 | 233 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 197 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 746 | 1 311 | 301 | 297 | 5 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 285 | 482 | 8 613 | 12 849 | 15 061 | 3 992 | 424 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 58 | 124 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 652 | 14 325 | 110 | 23 070 | 19 369 | 16 677 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 652 | 14 325 | 110 | 23 070 | 19 369 | 16 677 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 652 | 14 325 | 6 040 | 23 070 | 19 369 | 16 677 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 114 000 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 652 | 26 977 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 82 652 | 96 977 | 67 031 | 15 983 | 51 143 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 114 000 | 114 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 652 | 26 977 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 82 652 | 96 977 | 67 031 | 15 983 | 51 143 | 51 253 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 70 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 114 000 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 652 | 14 325 | 110 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 652 | 14 325 | 114 000 | 110 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 652 | 14 325 | 110 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 652 | 14 325 | 110 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 114 000 | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 114 000 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 70 000 | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 946 | 51 048 | 59 979 | 18 861 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 29 946 | 51 048 | 59 979 | 18 861 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 946 | 51 048 | 59 979 | 18 861 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 29 946 | 51 048 | 59 979 | 18 861 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 82 652 | 96 977 | 67 031 | 15 983 | 51 143 | 51 252 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 652 | 96 977 | 67 031 | 15 983 | 51 143 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 906 | 49 921 | 6 674 | 1 641 | 1 083 | 633 | 275 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 151 177 | 183 051 | 228 297 | 344 491 | 218 828 | 253 135 | 306 675 | 274 131 | 266 681 | 367 055 | 378 664 | 323 644 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 151 177 | 183 051 | 213 857 | 332 708 | 207 109 | 253 135 | 305 401 | 266 448 | 265 969 | 365 621 | 374 110 | 322 950 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 440 | 11 783 | 11 719 | 1 274 | 7 683 | 712 | 1 434 | 4 554 | 694 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 212 631 | 180 145 | 178 376 | 337 817 | 278 381 | 366 432 | 305 034 | 276 521 | 265 598 | 369 018 | 378 031 | 323 369 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 048 | 13 954 | 12 342 | 158 129 | 76 262 | 145 838 | 37 712 | 14 760 | 22 608 | 4 645 | 32 806 | 7 281 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 121 328 | 121 153 | 126 221 | 137 259 | 155 859 | 216 206 | 257 311 | 254 731 | 217 572 | 292 840 | 334 036 | 303 864 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 235 | 5 617 | 1 630 | 1 077 | 764 | 6 082 | 3 640 | 3 438 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 020 | 39 421 | 38 183 | 42 429 | 46 260 | 4 388 | 8 934 | 6 266 | 19 336 | 67 893 | 7 751 | 12 224 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 64 689 | 59 191 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 189 | 958 | 4 204 | 33 243 | 59 191 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 28 000 | 52 500 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 70 189 | 958 | 4 204 | 5 243 | 6 637 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 54 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 500 | 7 000 | 53 649 | 40 000 | 311 | 119 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 649 | 311 | 119 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 500 | 7 000 | 40 000 | 40 000 | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 114 000 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 000 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 114 000 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 235 | 476 | 392 | 1 522 | 1 083 | 633 | 275 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 770,8 млн ₽ | 901,5 млн ₽ | 867,0 млн ₽ | 934,1 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 811,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 110 тыс. ₽ | -39,8 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | -3,7 млн ₽ | ||
| Активы | 292,6 млн ₽ | 264,4 млн ₽ | 240,3 млн ₽ | 239,6 млн ₽ | 273,7 млн ₽ | 254,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 51,3 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 55,0 млн ₽ | 71,7 млн ₽ | 68,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,0 % | -3,8 % | +7,7 % | +12,4 % | -22,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,81 | 0,90 | 1,04 | 1,08 | 1,05 | 1,42 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,10 | 0,18 | 0,05 | 0,13 | 0,21 | 0,96 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,63 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,05 | 0,15 | 0,23 | 0,26 | 0,27 | 0,37 ▼ | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 4,71 | 20,06 | 5,74 | 3,35 | 2,82 | 2,75 | 1,14 ▼ | 2,75 |
| Рентабельность продаж | -0,5 % | -8,1 % | 0,3 % | 0,7 % | -1,8 % | -1,7 % | 3,9 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | -4,4 % | 2,7 % | 2,1 % | 1,6 % | -0,5 % | 2,0 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -15,0 % | 9,6 % | 8,1 % | 6,1 % | -1,5 % | 2,0 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | -317,0 % | 64,7 % | 35,2 % | 23,3 % | -5,5 % | 10,8 % ▼ | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,63 | 3,41 | 3,61 | 3,90 | 3,84 | 3,19 | 1,36 ▲ | 1,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 10 дн. | 15 дн. | 4 дн. | 8 дн. | 17 дн. | 65 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 65 дн. | 60 дн. | 68 дн. | 63 дн. | 64 дн. | 54 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 114 дн. | 96 дн. | 86 дн. | 70 дн. | 67 дн. | 80 дн. | 90 дн. ▲ | 95 дн. |
| Финансовый цикл | -15 дн. | -21 дн. | -11 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 34 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,11 | -0,23 | -0,11 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,35 ▼ | 0,40 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,77 | -4,47 | -1,54 | -0,50 | -0,39 | -0,99 | 3,27 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.62 (компаний: 1221).