Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ТИМОФЕЕВСКОЕ", Тимофеевка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ТИМОФЕЕВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 455 | 5 852 | 3 358 | 3 604 | 4 155 | 10 247 | 9 737 | 9 464 | 10 690 | 11 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 023 | 2 413 | 1 940 | 2 081 | 1 339 | 1 098 | 1 093 | 883 | 803 | 713 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 988 | 2 413 | 1 940 | 2 081 | 1 339 | 1 098 | 1 093 | 883 | 803 | 713 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 432 | 3 440 | 1 418 | 1 523 | 2 816 | 9 149 | 8 643 | 8 581 | 9 887 | 10 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 176 | 72 | 39 | 70 | 12 | 10 | 38 | 46 | 69 | 124 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 114 | 3 367 | 1 325 | 1 376 | 2 718 | 9 071 | 8 578 | 8 417 | 9 805 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 788 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 142 | 54 | 77 | 86 | 68 | 27 | 118 | 13 | 36 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 089 | 2 515 | 3 164 | 3 604 | 8 416 | 10 247 | 9 737 | 9 464 | 10 690 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 703 | 1 887 | 2 221 | 2 081 | 1 179 | 1 098 | 1 093 | 883 | 803 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 703 | 1 887 | 2 221 | 2 081 | 1 179 | 1 098 | 1 093 | 883 | 803 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 386 | 628 | 943 | 1 523 | 7 237 | 9 148 | 8 643 | 8 581 | 9 887 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 65 | 42 | 70 | 9 | 10 | 38 | 46 | 69 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 205 | 562 | 847 | 1 376 | 7 167 | 9 070 | 8 578 | 8 417 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 805 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 141 | 1 | 54 | 77 | 61 | 68 | 27 | 118 | 13 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 455 | 5 852 | 3 358 | 3 604 | 4 155 | 10 247 | 9 737 | 9 464 | 10 690 | 11 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 659 | 918 | 5 619 | 2 977 | 2 413 | 2 691 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 691 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 753 | 15 844 | 22 966 | 1 945 | 3 237 | 4 628 | 6 760 | 7 051 | 16 362 | 8 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 | 70 | 75 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 081 | 15 844 | 22 966 | 1 945 | 3 237 | 4 628 | 6 661 | 6 981 | 16 362 | 8 895 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 672 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 089 | 2 515 | 3 164 | 3 604 | 8 416 | 10 247 | 9 737 | 9 464 | 10 690 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 659 | 4 818 | 5 619 | 2 977 | 2 413 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 691 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 509 | 16 771 | 3 857 | 1 945 | 3 598 | 4 628 | 6 760 | 7 051 | 16 362 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 54 | 99 | 70 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 509 | 16 771 | 3 857 | 1 945 | 3 544 | 4 628 | 6 661 | 6 981 | 16 362 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 182 | 107 | 16 572 | 18 549 | 16 768 | 19 120 | 23 930 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 182 | 490 | 5 763 | 7 639 | 8 840 | 9 625 | 6 792 | 8 090 | 10 441 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 610 | 6 276 | 7 532 | 7 732 | 8 924 | 9 976 | 11 030 | 13 489 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 116 | 490 | 558 | 7 639 | 8 178 | 9 625 | 6 792 | 8 090 | 10 441 | 9 950 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 490 | 107 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 318 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 451 | 5 616 | 7 532 | 9 062 | 8 924 | 9 976 | 11 030 | 13 489 | 14 729 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 314 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 443 | 561 | 1 417 | 2 890 | 2 405 | 2 733 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 312 | 1 057 | 2 715 | 1 841 | 379 | 1 156 | 2 467 | 2 222 | 2 570 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 1 087 | 379 | 1 617 | 182 | 261 | 423 | 183 | 163 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 443 | 482 | 561 | 1 417 | 2 890 | 2 405 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 236 | 959 | 164 | 2 715 | 324 | 379 | 1 156 | 2 467 | 2 222 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 929 | 157 | 379 | 158 | 182 | 261 | 423 | 183 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 352 | 1 203 | 815 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 58 | 91 | 71 | 83 | 352 | 108 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 335 | 42 | 91 | 81 | 83 | 352 | 108 | 117 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 352 | 815 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 352 | 815 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 691 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 691 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 571 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 571 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 571 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 571 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 241 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 241 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 456 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 582 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 067 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 807 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 9,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -741 тыс. ₽ | 815 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | |
| Активы | 4,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 918 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -5,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -29,4 % | +19,1 % | +29,1 % | -4,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 1,98 | 1,28 | 1,22 | 0,60 | 1,22 | 1,10 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 1,97 | 1,27 | 1,21 | 0,60 | 1,21 | 1,00 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1,21 | 0,22 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,55 | 0,31 | 0,25 | -0,53 | 0,23 | 0,55 ▼ |
| Финансовый рычаг | 3,53 | 0,82 | 2,27 | 2,92 | — | 3,33 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 7,3 % | -46,9 % | -36,3 % | -29,2 % | -48,0 % | -2,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 8,5 % | -38,9 % | -12,4 % | -10,8 % | -25,2 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,8 % | 8,0 % | -27,1 % | -10,6 % | -10,5 % | -21,5 % | 0,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -80,7 % | 14,5 % | -88,7 % | -41,6 % | — | -93,1 % | 0,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,94 | 0,70 | 0,85 | 0,98 | 0,85 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 344 дн. | 461 дн. | 380 дн. | 343 дн. | — | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 12 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 130 дн. | 189 дн. | 244 дн. | 231 дн. | 443 дн. | 220 дн. | 89 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 155 дн. | 219 дн. | 150 дн. | -98 дн. | — | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,15 | 0,49 | 0,22 | 0,18 | -0,65 | 0,18 | 0,19 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,43 | — | — | — | — | — | 2,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -25,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.1 (компаний: 274).