Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС", Нижнее санчелеево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 886 | 6 017 | 9 878 | 14 637 | 11 099 | 11 927 | 7 063 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 341 | 286 | 231 | 496 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 341 | 286 | 231 | 496 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 886 | 6 017 | 9 537 | 14 351 | 10 868 | 11 430 | 7 063 |
| Запасы на конец отчетного года | 996 | 2 597 | 3 972 | 4 682 | 4 773 | 4 959 | 4 960 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 366 | 3 185 | 5 485 | 9 629 | 5 714 | 6 091 | 1 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 176 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 517 | 40 | 80 | 40 | 381 | 380 | 235 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 19 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 886 | 6 017 | 9 804 | 14 637 | 11 099 | 11 927 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 341 | 286 | 231 | 496 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 341 | 286 | 231 | 496 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 886 | 6 016 | 9 463 | 14 351 | 10 868 | 11 430 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 996 | 2 597 | 3 972 | 4 682 | 4 773 | 4 959 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 366 | 3 379 | 5 411 | 9 629 | 5 714 | 6 091 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 517 | 40 | 80 | 40 | 381 | 380 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 886 | 6 017 | 9 878 | 14 637 | 11 099 | 11 927 | 7 063 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 202 | 1 285 | 1 400 | 945 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 202 | 285 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 395 | 447 | 254 | 23 | 2 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 395 | 447 | 254 | 23 | 2 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 684 | 4 337 | 8 031 | 13 438 | 12 143 | 13 069 | 8 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 409 | 229 | 9 076 | 166 | 131 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 684 | 3 928 | 7 802 | 4 362 | 11 977 | 12 938 | 8 448 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 886 | 6 017 | 9 861 | 14 637 | 11 100 | 11 927 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 202 | 1 285 | 1 400 | 945 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 202 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 395 | 447 | 254 | 23 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 395 | 447 | 254 | 23 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 684 | 4 337 | 8 015 | 13 438 | 12 143 | 13 069 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 409 | 229 | 9 076 | 166 | 131 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 684 | 3 928 | 7 786 | 4 362 | 11 977 | 12 938 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 725 | 807 | 1 435 | 589 | 26 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 281 | 17 103 | 23 744 | 10 690 | 1 630 | 404 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 556 | 16 296 | 22 309 | 10 101 | 1 868 | 378 | |
| Выручка за отчетный год | 6 281 | 17 103 | 23 744 | 10 690 | 1 630 | 404 | 981 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 725 | 1 831 | 1 435 | 589 | 26 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 284 | 807 | 1 435 | 589 | 26 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 119 | 179 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 322 | 845 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 556 | 15 272 | 22 309 | 10 101 | 1 868 | 378 | 1 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 284 | 807 | 1 435 | 589 | 26 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 119 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 322 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 255 | 117 | 159 | 1 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 23 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 703 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 31 | 259 | 3 | 49 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 732 | 1 307 | 1 303 | 71 | 25 | 29 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 255 | 117 | 159 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 703 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 | 31 | 259 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 732 | 1 307 | 1 303 | 71 | 25 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 | 83 | 115 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 34 | 44 | 2 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 34 | 44 | 2 | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 202 | 83 | 115 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 202 | 83 | 115 | 1 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 115 тыс. ₽ | -455 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | -322 тыс. ₽ |
| Активы | 9,9 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 945 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,07 | 0,90 | 0,87 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,72 | 0,50 | 0,50 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,06 | -0,10 | -0,09 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | 6,06 | 14,49 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -3,1 % | -18,1 % | 0,0 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | -48,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. | 169 дн. | 933 дн. | 4 788 дн. | 1 372 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.