Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАКСАЙР САМАРА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАКСАЙР САМАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 296 | 71 043 | 345 679 | 366 052 | 337 823 | 328 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 528 | 312 653 | 336 291 | 321 801 | 307 939 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 230 | 323 177 | 297 634 | 280 092 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 389 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 172 | 3 140 | 12 911 | 20 265 | 27 847 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 44 356 | 293 894 | 203 | 3 902 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 296 | 25 515 | 33 026 | 29 761 | 16 022 | 20 781 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 | 2 150 | 4 042 | 5 433 | 4 952 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 894 | 121 | 1 954 | 225 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 25 391 | 22 425 | 19 589 | 4 488 | 13 575 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 268 | 37 | 2 529 | 5 687 | 3 870 | 1 813 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 28 | 322 | 277 | 216 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 059 | 71 043 | 345 679 | 366 052 | 337 823 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 668 | 45 528 | 312 653 | 336 291 | 321 801 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 230 | 323 177 | 297 634 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 389 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 172 | 3 140 | 12 911 | 20 265 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 668 | 44 356 | 293 894 | 203 | 3 902 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 391 | 25 515 | 33 026 | 29 761 | 16 022 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | 2 150 | 4 042 | 5 433 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 5 894 | 121 | 1 954 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 586 | 25 391 | 22 425 | 19 589 | 4 488 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 468 | 37 | 2 529 | 5 687 | 3 870 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 309 | 11 | 28 | 322 | 277 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 296 | 71 043 | 345 679 | 366 052 | 337 823 | 328 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 245 | 89 394 | 299 171 | 267 682 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 510 | 3 910 | 3 910 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 630 | 2 630 | 151 130 | 388 730 | 388 730 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 604 | 7 411 | 22 380 | 22 011 | 10 163 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 604 | 7 411 | 10 139 | 10 139 | 10 163 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 241 | 11 872 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 72 635 | 360 421 | 254 278 | 16 641 | 50 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 721 | 298 983 | 11 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 914 | 61 363 | 254 191 | 16 482 | 39 752 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 75 | 87 | 159 | 123 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 059 | 71 043 | 345 679 | 366 052 | 337 823 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 745 | 89 394 | 299 171 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 510 | 3 910 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 151 130 | 388 730 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 604 | 19 203 | 22 380 | 22 011 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 604 | 7 411 | 10 139 | 10 139 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 792 | 12 241 | 11 872 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 314 | 72 635 | 348 629 | 254 278 | 16 641 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 721 | 298 983 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 262 | 2 914 | 49 571 | 254 191 | 16 482 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 75 | 87 | 159 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 941 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 1 | 5 738 | 18 727 | 36 068 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 | 3 797 | 34 438 | 53 179 | ||
| Выручка за отчетный год | 868 | 1 | 5 738 | 18 727 | 36 068 | 40 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 941 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 406 | 2 717 | 4 571 | 8 599 | 12 999 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 477 | 16 255 | 9 532 | 10 653 | 10 111 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 868 | 9 | 3 797 | 34 438 | 53 179 | 56 489 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 406 | 2 717 | 4 571 | 8 599 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 868 | 477 | 16 255 | 9 532 | 10 653 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 857 | 16 682 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 97 | 4 265 | 16 921 | 2 529 | 470 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 406 | 1 495 | 15 921 | 3 743 | 870 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 857 | 16 682 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 97 | 4 265 | 16 921 | 2 529 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 406 | 1 495 | 15 921 | 3 743 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 807 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 568 | 1 968 | 9 771 | 7 353 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 056 | 2 055 | 162 | 250 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 056 | 2 055 | 162 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 728 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 568 | 1 968 | 9 771 | 7 353 | 7 582 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 510 | 3 910 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 630 | 2 630 | 2 630 | 151 130 | 388 730 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 745 | 89 394 | 299 171 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 510 | 3 910 | 3 910 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 630 | 2 630 | 151 130 | 388 730 | 388 730 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 89 394 | 299 170 | 267 682 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 500 | 2 400 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 148 500 | 237 600 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 150 000 | 240 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 500 | 2 400 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 148 500 | 237 600 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 150 000 | 240 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 941 | 19 957 | 38 453 | 30 224 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 941 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 941 | 19 957 | 38 453 | 30 224 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 941 | 19 957 | 38 453 | 30 224 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 89 394 | 299 171 | 267 682 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 89 394 | 299 171 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 751 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 12 222 | 29 150 | 39 212 | 34 618 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 222 | 21 736 | 33 172 | 34 618 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 7 414 | 6 040 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 132 | 38 644 | 22 399 | 93 447 | 34 823 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 340 | 22 670 | 16 532 | 83 468 | 27 120 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 029 | 5 386 | 5 249 | 6 813 | 5 495 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 346 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 763 | 10 588 | 618 | 820 | 2 208 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 169 332 | 11 654 | 2 582 | 12 852 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 169 332 | 11 654 | 2 582 | 12 852 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 66 700 | 198 246 | 8 061 | 55 000 | 11 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 66 700 | 198 246 | 343 000 | 55 000 | 11 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 66 700 | 198 246 | 8 000 | 11 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 335 000 | 55 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 334 939 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 334 939 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 492 | 3 158 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -895 тыс. ₽ |
| Активы | 296 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 245 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,25 |
| Коэффициент автономии | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 0,21 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -302,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -365,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 5,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.