Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-СТРОЙ", Белозерки
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 44 | 12 | 158 | 16 967 | 33 940 | 71 831 | 145 607 | 146 374 | 207 168 | 251 053 | 229 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 722 | 5 941 | 33 013 | 33 049 | 66 024 | 76 841 | 70 417 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 717 | 5 937 | 32 699 | 33 037 | 64 726 | 72 936 | 65 578 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 314 | 12 | 1 298 | 3 905 | 4 839 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 44 | 12 | 158 | 16 963 | 33 218 | 65 890 | 112 595 | 113 325 | 141 144 | 174 212 | 159 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 246 | 6 084 | 9 748 | 9 969 | 6 953 | 8 449 | 16 086 | 17 961 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 1 086 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 11 | 3 | 11 193 | 20 846 | 43 593 | 83 200 | 100 211 | 120 653 | 134 308 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 142 | 132 680 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 1 | 155 | 3 525 | 6 280 | 6 320 | 19 426 | 6 161 | 12 042 | 23 818 | 8 435 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 44 | 163 | 16 949 | 33 940 | 77 612 | 145 607 | 146 374 | 207 168 | 251 053 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 2 | 722 | 5 363 | 33 013 | 33 049 | 66 024 | 76 841 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 717 | 5 361 | 32 699 | 33 037 | 64 726 | 72 936 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 314 | 12 | 1 298 | 3 905 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 2 | 4 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 44 | 158 | 16 947 | 33 218 | 72 250 | 112 595 | 113 325 | 141 144 | 174 212 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 2 242 | 6 084 | 6 615 | 9 969 | 6 953 | 8 449 | 16 086 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 10 | 3 | 11 177 | 20 846 | 57 476 | 83 200 | 100 211 | 120 653 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 134 308 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 | 155 | 3 528 | 6 280 | 8 159 | 19 426 | 6 161 | 12 042 | 23 818 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 44 | 12 | 158 | 16 967 | 33 940 | 71 831 | 145 607 | 146 374 | 207 168 | 251 053 | 229 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 12 | 12 | 1 842 | 2 302 | 4 984 | 23 012 | 28 806 | 47 189 | 54 248 | 57 610 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 832 | 2 292 | 4 974 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 17 046 | 9 914 | 6 405 | 9 506 | 6 831 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 046 | 9 914 | 6 405 | 9 506 | 6 831 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 32 | 294 | 15 125 | 31 637 | 66 846 | 105 548 | 107 653 | 153 573 | 187 299 | 165 051 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 77 | 118 | 162 | 161 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 32 | 217 | 15 007 | 31 476 | 66 685 | 104 841 | 106 946 | 152 866 | 186 592 | 164 344 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 44 | 148 | 16 949 | 33 940 | 77 612 | 145 607 | 146 374 | 207 168 | 251 053 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 12 | 970 | 2 302 | 8 527 | 23 012 | 28 806 | 47 189 | 54 248 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 | 960 | 2 292 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 049 | 17 046 | 9 914 | 6 405 | 9 506 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 049 | 17 046 | 9 914 | 6 405 | 9 506 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 32 | 298 | 15 979 | 31 637 | 68 036 | 105 549 | 107 653 | 153 573 | 187 299 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 77 | 121 | 162 | 707 | 707 | 707 | 707 | 707 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 32 | 222 | 15 857 | 31 476 | 67 329 | 104 842 | 106 946 | 152 866 | 186 592 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 121 | 10 183 | 8 962 | 142 107 | 297 890 | 163 041 | 255 312 | 298 657 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 438 | 52 351 | 78 177 | 77 911 | 153 884 | 86 362 | 137 142 | 156 661 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 317 | 9 | 42 168 | 69 215 | 64 196 | 144 006 | 76 679 | 118 170 | 141 996 | |||
| Выручка за отчетный год | 438 | 50 847 | 52 351 | 78 177 | 115 788 | 153 884 | 85 607 | 137 142 | 156 661 | 120 916 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 121 | 25 423 | 11 924 | 8 962 | 28 631 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 25 423 | 2 451 | 1 729 | 2 367 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 76 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 473 | 7 157 | 26 264 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 317 | 25 424 | 40 427 | 69 215 | 87 157 | 144 006 | 79 842 | 118 170 | 141 996 | 116 033 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 121 | 1 405 | 1 729 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 | 8 778 | 7 157 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 8 | 261 | 2 506 | 1 666 | 2 441 | 9 032 | 3 569 | 4 971 | 7 109 | 3 149 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 451 | 234 | 669 | 1 206 | 143 | 1 009 | 642 | 149 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 113 | 25 162 | 396 | 297 | 595 | 7 826 | 3 426 | 3 962 | 6 467 | 3 000 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 | 1 395 | 1 666 | 11 195 | 9 032 | 3 672 | 4 971 | 7 109 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 451 | 234 | 1 206 | 143 | 1 009 | 642 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 113 | 3 | 461 | 297 | 11 195 | 7 826 | 3 529 | 3 962 | 6 467 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 1 108 | 1 333 | 1 789 | 1 196 | 5 033 | 11 421 | 6 839 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 279 | 335 | 731 | 2 062 | 1 264 | 4 598 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 2 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 497 | 335 | 487 | 3 661 | 1 062 | 4 598 | 2 001 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 2 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 261 | 2 008 | 1 333 | 1 953 | 1 420 | 11 421 | 6 839 | 1 524 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 261 | 2 008 | 1 333 | 1 953 | 1 420 | 11 421 | 6 839 | 1 524 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 1 108 | 1 333 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 842 | 2 302 | 4 984 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 970 | 2 302 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 115,8 млн ₽ | 153,9 млн ₽ | 85,6 млн ₽ | 137,1 млн ₽ | 156,7 млн ₽ | 120,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | -403 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 71,8 млн ₽ | 145,6 млн ₽ | 146,4 млн ₽ | 207,2 млн ₽ | 251,1 млн ₽ | 229,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +32,9 % | -44,4 % | +60,2 % | +14,2 % | -22,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,07 | 1,05 | 0,92 | 0,93 | 0,96 | 1,66 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,97 | 0,99 | 0,86 | 0,84 | 0,85 | 1,24 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,18 | 0,06 | 0,08 | 0,13 | 0,85 | 1,01 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,22 | 0,25 | 0,47 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 13,41 | 5,33 | 4,08 | 3,39 | 3,63 | 2,98 | 0,68 ▼ | 1,25 |
| Рентабельность продаж | 2,0 % | 6,4 % | 6,7 % | 13,8 % | 9,4 % | 4,0 % | 5,2 % ▼ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | -0,3 % | 1,7 % | 8,3 % | 4,4 % | 1,3 % | 2,6 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | -0,3 % | 1,0 % | 5,5 % | 2,7 % | 0,7 % | 2,2 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,2 % | -1,8 % | 4,9 % | 24,2 % | 12,6 % | 2,6 % | 11,0 % ▼ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,61 | 1,06 | 0,58 | 0,66 | 0,62 | 0,53 | 1,31 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 137 дн. | 197 дн. | 427 дн. | 321 дн. | 313 дн. | — | 85 дн. | 89 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 25 дн. | 32 дн. | 26 дн. | 41 дн. | 56 дн. | 33 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 279 дн. | 266 дн. | 489 дн. | 472 дн. | 480 дн. | 517 дн. | 92 дн. ▼ | 139 дн. |
| Финансовый цикл | -101 дн. | -43 дн. | -30 дн. | -125 дн. | -125 дн. | — | 20 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,01 | 0,06 | 0,05 | -0,09 | -0,08 | -0,04 | 0,50 ▼ | 0,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,45 | — | — | — | — | — | 4,21 | 3,04 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 3903).