Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШЕ-ЧЕРНИГОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОЛЬШЕ-ЧЕРНИГОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 185 | 3 624 | 13 045 | 22 226 | 225 965 | 287 850 | 273 259 | 288 806 | 314 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 633 | 205 441 | 212 183 | 219 416 | 220 654 | 214 486 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 218 | 205 440 | 211 754 | 218 872 | 219 923 | 213 362 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 429 | 541 | 730 | 1 124 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 415 | 3 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 185 | 3 624 | 13 045 | 21 593 | 20 524 | 75 667 | 53 843 | 68 152 | 100 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 5 | 658 | 198 | 430 | 1 624 | 3 245 | 3 270 | 2 415 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 | 3 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 141 | 45 | 9 072 | 18 230 | 16 074 | 73 334 | 49 260 | 62 157 | 95 455 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 | 891 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 683 | 3 315 | 3 165 | 3 987 | 387 | 1 171 | 2 677 | 2 159 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 297 | 167 | 48 | 332 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 890 | 185 | 3 624 | 13 045 | 110 059 | 228 646 | 287 850 | 273 259 | 290 683 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 465 | 208 122 | 212 183 | 219 416 | 222 530 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 047 | 208 121 | 211 754 | 218 872 | 221 800 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 318 | 1 | 429 | 541 | 730 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 100 | 3 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 890 | 185 | 3 624 | 13 045 | 74 594 | 20 524 | 75 667 | 53 843 | 68 152 |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 33 | 5 | 658 | 40 253 | 430 | 1 624 | 3 245 | 3 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 118 | 141 | 45 | 9 072 | 4 672 | 16 074 | 73 334 | 49 273 | 62 157 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 726 | 11 | 891 | 4 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 683 | 3 315 | 25 232 | 3 987 | 387 | 1 171 | 2 677 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 437 | 33 | 297 | 153 | 48 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 185 | 3 624 | 13 045 | 22 226 | 225 965 | 287 850 | 273 259 | 288 806 | 314 850 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 185 | 1 074 | 212 123 | 262 791 | 255 577 | 275 062 | 299 982 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 204 602 | 204 602 | 204 602 | 204 602 | 204 602 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 175 | 1 064 | 7 521 | 58 189 | 50 975 | 70 460 | 95 380 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 474 | 900 | 721 | 667 | 722 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 474 | 900 | 721 | 667 | 722 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 550 | 13 055 | 27 716 | 13 368 | 24 159 | 16 960 | 13 077 | 14 146 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 712 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 838 | 13 055 | 26 127 | 11 313 | 21 927 | 14 747 | 10 676 | 11 654 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 589 | 2 055 | 2 232 | 2 213 | 2 401 | 2 492 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 890 | 185 | 3 624 | 13 045 | 110 059 | 228 646 | 287 850 | 273 259 | 290 683 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 185 | 185 | 1 074 | 157 | 214 804 | 262 791 | 255 577 | 276 938 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 204 602 | 204 602 | 204 602 | 204 602 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 175 | 175 | 1 064 | 147 | 10 202 | 58 189 | 50 975 | 72 336 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 437 | 474 | 900 | 721 | 667 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 001 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 436 | 474 | 900 | 721 | 667 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 705 | 2 550 | 13 055 | 70 465 | 13 368 | 24 159 | 16 960 | 13 077 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 712 | 9 596 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 705 | 838 | 13 055 | 60 869 | 11 313 | 21 927 | 14 747 | 10 676 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 055 | 2 232 | 2 213 | 2 401 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 296 | 12 113 | 34 799 | 24 245 | 89 832 | 88 052 | 63 475 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 576 | 36 947 | 89 041 | 94 799 | 124 792 | 124 280 | 115 241 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 280 | 24 834 | 54 242 | 70 554 | 34 960 | 36 228 | 51 766 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 576 | 36 947 | 50 159 | 94 799 | 124 792 | 124 280 | 115 241 | 136 621 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 296 | 12 113 | 17 701 | 24 245 | 89 832 | 88 052 | 63 475 | 83 675 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 042 | 59 460 | 54 005 | 25 179 | 33 883 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 | 254 | 12 960 | 22 892 | 31 595 | 30 372 | 34 047 | 38 296 | 49 792 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 280 | 24 834 | 32 458 | 70 554 | 34 960 | 36 228 | 51 766 | 52 946 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 042 | 5 423 | 59 460 | 54 005 | 25 179 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 80 | 254 | 12 960 | 29 376 | 31 595 | 30 372 | 34 047 | 38 296 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 1 111 | 10 836 | 59 627 | 53 505 | 24 439 | 30 813 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 144 | 18 | 2 | 311 | 428 | 27 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | 15 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 60 148 | 21 | 1 035 | 1 468 | 42 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 19 | 203 | 298 | 42 273 | 282 | 1 562 | 2 208 | 3 112 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 2 | 1 111 | 1 937 | 10 836 | 59 627 | 53 505 | 24 439 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 66 | 1 | 144 | 18 | 255 | 311 | 428 | 27 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | 15 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 6 | 935 | 60 148 | 21 | 1 035 | 1 468 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 1 | 19 | 203 | 4 676 | 42 273 | 282 | 1 562 | 2 208 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 889 | 1 818 | 7 374 | 47 987 | 42 786 | 19 485 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 222 | 43 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 222 | 43 | 57 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 64 | 6 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 889 | 7 374 | 47 987 | 42 786 | 19 485 | 23 044 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 889 | 7 374 | 47 987 | 42 786 | 19 485 | 23 044 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 889 | 1 818 | 7 374 | 47 987 | 42 786 | 19 485 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 1 064 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 185 | 1 074 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 064 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 074 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 889 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 889 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 889 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 889 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 084 | 5 480 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 084 | 5 480 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 084 | 5 480 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 084 | 5 480 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 074 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 185 | 1 074 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 581 | 1 438 | 250 | 6 226 | 65 344 | 1 506 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 814 | 34 507 | 46 871 | 92 284 | 76 749 | 175 985 | 117 500 | 119 205 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 537 | 32 199 | 43 924 | 92 281 | 76 727 | 152 127 | 103 350 | 118 999 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 277 | 2 308 | 2 947 | 3 | 22 | 23 858 | 14 150 | 206 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 233 | 33 069 | 46 621 | 105 105 | 70 523 | 110 641 | 115 994 | 119 723 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 | 14 735 | 17 079 | 57 924 | 22 413 | 40 756 | 40 935 | 42 994 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 162 | 14 251 | 28 013 | 33 393 | 21 722 | 32 528 | 31 212 | 34 563 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 266 | 823 | 8 220 | 17 851 | 7 664 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | 3 817 | 1 529 | 12 965 | 18 168 | 19 506 | 36 183 | 42 166 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 905 | 4 566 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 270 | 1 635 | 4 566 | 428 | 27 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 621 | 4 000 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 270 | 14 | 566 | 428 | 27 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 880 | 730 | 400 | 10 254 | 14 652 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 400 | 10 254 | 14 652 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 880 | 730 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 712 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 712 | 200 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 712 | 200 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 911 | 12 990 | 49 935 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 49 935 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 911 | 12 990 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 683 | 632 | 784 | 1 506 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,2 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | 124,8 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | 115,2 млн ₽ | 136,6 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -5,5 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | |
| Активы | 22,2 млн ₽ | 226,0 млн ₽ | 287,9 млн ₽ | 273,3 млн ₽ | 288,8 млн ₽ | 314,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -5,5 млн ₽ | 212,1 млн ₽ | 262,8 млн ₽ | 255,6 млн ₽ | 275,1 млн ₽ | 300,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +89,0 % | +31,6 % | -0,4 % | -7,3 % | +18,6 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 1,54 | 3,13 | 3,17 | 5,21 | 7,09 | 1,52 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 1,50 | 3,05 | 2,97 | 4,96 | 6,90 | 1,27 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,30 | 0,02 | 0,07 | 0,20 | 0,15 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,25 | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,46 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,68 ▲ |
| Рентабельность продаж | -10,3 % | -7,8 % | 47,6 % | 43,5 % | 21,8 % | 24,8 % | 4,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -10,9 % | 7,8 % | 38,5 % | 34,4 % | 16,9 % | 16,9 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,7 % | 3,3 % | 16,7 % | 15,7 % | 6,7 % | 7,3 % | 1,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,5 % | 18,3 % | 16,7 % | 7,1 % | 7,7 % | 10,0 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,26 | 0,42 | 0,43 | 0,45 | 0,40 | 0,43 | 1,19 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 133 дн. | 62 дн. | 214 дн. | 145 дн. | 197 дн. | 255 дн. | 65 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 17 дн. | 33 дн. | 23 дн. | 17 дн. | 7 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 294 дн. | 59 дн. | 229 дн. | 149 дн. | 75 дн. | 80 дн. | 71 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -159 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 29 дн. | 145 дн. | 191 дн. | 8 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,28 | 0,35 | 0,68 | 0,68 | 0,81 | 0,86 | 0,44 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,48 | 16,73 | 14,24 | 17,99 | 23,63 | 24,63 | 3,75 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10.3 (компаний: 2373).