Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРАС", Кинель-черкассы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 175 | 119 | 80 | 51 | 52 | 98 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 175 | 119 | 80 | 51 | 52 | 98 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 | 97 | 36 | 48 | 36 | 34 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 22 | 44 | 3 | 16 | 64 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 266 | 175 | 119 | 80 | 51 | 52 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 266 | 175 | 119 | 80 | 51 | 52 |
| Запасы на конец предыдущего года | 148 | 124 | 97 | 36 | 48 | 36 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 3 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 112 | 48 | 22 | 44 | 3 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 175 | 119 | 80 | 51 | 52 | 98 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 19 | 31 | 37 | 42 | 48 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 | 27 | 32 | 38 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | 100 | 49 | 14 | 10 | 50 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 160 | 100 | 49 | 14 | 10 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 266 | 175 | 119 | 80 | 51 | 52 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 15 | 19 | 31 | 37 | 42 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | 21 | 27 | 32 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 249 | 160 | 100 | 49 | 14 | 10 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 | 160 | 100 | 49 | 14 | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 5 | 9 | 21 | 6 | 5 |
| Выручка за предыдущий год | 1 456 | 725 | 620 | 798 | 532 | 549 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 449 | 720 | 611 | 777 | 526 | 544 |
| Выручка за отчетный год | 725 | 620 | 798 | 532 | 549 | 526 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 9 | 21 | 6 | 5 | 6 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 9 | 21 | 6 | 5 | 6 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 720 | 611 | 777 | 526 | 544 | 520 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 5 | 9 | 21 | 6 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 9 | 21 | 6 | 5 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 5 | 9 | 21 | 6 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 5 | 9 | 21 | 6 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 9 | 21 | 6 | 5 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 9 | 21 | 6 | 5 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 21 | 6 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 5 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ |
| Активы | 175 тыс. ₽ | 119 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 15 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 10,67 | 5,26 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 7,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,3 % | 47,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.