Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГО ТРАНС", Сызрань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГО ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 4 969 | 9 099 | 14 611 | 20 324 | 25 261 | 24 664 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 4 969 | 9 099 | 14 611 | 20 324 | 25 261 | 24 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 470 | 264 | 371 | 308 | 219 | 242 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 483 | 8 362 | 14 117 | 19 876 | 24 654 | 24 345 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 016 | 473 | 123 | 140 | 388 | 77 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 4 969 | 9 081 | 14 611 | 20 324 | 25 261 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 4 969 | 9 081 | 14 611 | 20 324 | 25 261 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 470 | 264 | 371 | 308 | 219 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 3 483 | 8 344 | 14 117 | 19 876 | 24 654 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 016 | 473 | 123 | 140 | 388 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 4 969 | 9 099 | 14 611 | 20 324 | 25 261 | 24 664 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 4 698 | 7 415 | 11 750 | 15 876 | 19 752 | 19 306 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 1 086 | 1 617 | 2 983 | 3 801 | 3 434 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | 1 086 | 1 617 | 2 983 | 3 801 | 3 434 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 | 598 | 1 244 | 1 465 | 1 708 | 1 924 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 261 | 598 | 1 244 | 1 465 | 1 708 | 1 924 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 969 | 9 081 | 14 611 | 20 324 | 25 261 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 4 698 | 7 415 | 11 750 | 15 876 | 19 752 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 1 086 | 1 617 | 2 983 | 3 801 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 | 1 086 | 1 617 | 2 983 | 3 801 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 261 | 580 | 1 244 | 1 465 | 1 708 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 | 580 | 1 244 | 1 465 | 1 708 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 805 | 2 879 | 4 761 | 4 285 | 4 585 | ||
| Выручка за предыдущий год | 19 079 | 18 643 | 19 835 | 20 182 | 18 156 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 274 | 15 764 | 15 074 | 15 897 | 13 571 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 079 | 18 643 | 19 835 | 20 182 | 18 156 | 11 132 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 805 | 2 879 | 4 761 | 4 285 | 4 585 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 805 | 2 879 | 4 761 | 4 285 | 4 585 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 274 | 15 764 | 15 074 | 15 897 | 13 571 | 11 456 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 805 | 2 879 | 4 761 | 4 285 | 4 585 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 769 | 2 791 | 4 413 | 4 213 | 3 959 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 88 | 348 | 72 | 626 | 79 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 769 | 2 791 | 4 413 | 4 213 | 3 959 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 88 | 348 | 72 | 626 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 688 | 2 718 | 4 335 | 4 126 | 3 876 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 73 | 78 | 87 | 83 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 73 | 78 | 87 | 83 | 43 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 688 | 2 718 | 4 335 | 4 126 | 3 876 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 688 | 2 718 | 4 335 | 4 126 | 3 876 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | -446 тыс. ₽ |
| Активы | 5,0 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 24,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 19,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,04 | 15,22 | 11,75 | 13,87 | 14,79 | 12,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,24 | 14,77 | 11,45 | 13,66 | 14,66 | 12,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,89 | 0,79 | 0,10 | 0,10 | 0,23 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,81 | 0,80 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,23 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 94,3 % | 29,9 % | 29,7 % | 20,3 % | 15,3 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 36,7 % | 36,9 % | 26,0 % | 19,6 % | -2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.