Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АИСТЁНОК", Сызрань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АИСТЁНОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 071 | 3 407 | 3 397 | 3 397 | 4 095 | 4 190 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 071 | 3 408 | 3 396 | 3 396 | 4 095 | 4 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 325 | 2 785 | 2 783 | 2 783 | 880 | 933 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 390 | 481 | 480 | 480 | 3 104 | 3 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 356 | 142 | 133 | 133 | 111 | 32 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 071 | 3 407 | 3 397 | 3 620 | 4 095 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 071 | 3 408 | 3 396 | 3 620 | 4 095 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 325 | 2 785 | 2 783 | 867 | 880 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 390 | 481 | 480 | 2 637 | 3 104 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 356 | 142 | 133 | 116 | 111 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 071 | 3 407 | 3 397 | 3 397 | 4 095 | 4 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 608 | 3 438 | 3 437 | 3 437 | 3 305 | 3 305 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 608 | 3 438 | 3 437 | 3 437 | 3 305 | 3 305 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 | 797 | 821 | 824 | 1 243 | 1 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 474 | 474 | 474 | 537 | 371 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 323 | 347 | 350 | 706 | 935 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 071 | 3 407 | 3 397 | 3 620 | 4 095 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 608 | 3 438 | 3 437 | 3 345 | 3 305 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 608 | 3 438 | 3 437 | 3 345 | 3 305 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 | 797 | 821 | 747 | 1 243 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 474 | 474 | 339 | 537 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 323 | 347 | 408 | 706 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 759 | 49 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 809 | 2 212 | 375 | 142 | 1 414 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 143 | 1 453 | 396 | 255 | 1 365 | |
| Выручка за отчетный год | 809 | 2 212 | 375 | 1 414 | 1 429 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 759 | 49 | 62 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 759 | 49 | 62 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 135 | 1 453 | 396 | 3 | 1 365 | 1 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 759 | 49 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 45 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 844 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 238 | 154 | 7 | 18 | 18 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 844 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 238 | 154 | 7 | 250 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 18 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 24 | 6 | 3 | 14 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 24 | 6 | 14 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 | 31 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -263 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -827 тыс. ₽ | -861 тыс. ₽ | -864 тыс. ₽ | -453 тыс. ₽ | -422 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,28 | 4,14 | 4,12 | 3,29 | 3,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,78 | 0,75 | 0,74 | 2,59 | 2,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,16 | 0,16 | 0,09 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | -0,25 | -0,25 | -0,11 | -0,10 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % | -1,0 % | -0,1 % | 0,4 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 700 дн. | 2 565 дн. | 338 598 дн. | 235 дн. | 249 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.