Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАЦИЯ", Сызрань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСТОРАЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 663 | 4 004 | 1 553 | 3 933 | 2 668 | 1 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 941 | 432 | 284 | 135 | 16 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 851 | 367 | 244 | 120 | 16 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 65 | 40 | 15 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 90 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 722 | 3 572 | 1 269 | 3 798 | 2 652 | 1 002 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 993 | 954 | 961 | 875 | 891 | 662 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 224 | 2 424 | 276 | 2 859 | 1 706 | 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 505 | 194 | 32 | 64 | 55 | 36 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 853 | 6 658 | 4 004 | 1 553 | 3 933 | 2 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 113 | 1 941 | 432 | 284 | 135 | 16 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 998 | 1 851 | 367 | 244 | 120 | 16 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | 65 | 40 | 15 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 115 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 740 | 4 717 | 3 572 | 1 269 | 3 798 | 2 652 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 209 | 1 989 | 954 | 961 | 875 | 891 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 088 | 2 223 | 2 424 | 276 | 2 859 | 1 706 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 443 | 505 | 194 | 32 | 64 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 663 | 4 004 | 1 553 | 3 933 | 2 668 | 1 003 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 503 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 2 795 | 2 795 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 000 | 2 795 | 2 795 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 326 | 3 501 | 2 779 | 2 893 | 2 681 | 1 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 326 | 3 501 | 2 694 | 2 893 | 2 681 | 1 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 853 | 6 658 | 4 004 | 1 553 | 3 933 | 2 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 443 | 503 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 343 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 000 | 2 795 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 000 | 2 795 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 410 | 7 330 | 3 501 | 2 779 | 2 893 | 2 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 410 | 7 330 | 3 501 | 2 694 | 2 893 | 2 681 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 031 | 576 | 28 | 185 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 479 | 47 116 | 29 066 | 12 466 | 12 314 | 8 379 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 448 | 46 540 | 29 038 | 12 902 | 12 129 | 8 939 |
| Выручка за отчетный год | 47 116 | 29 066 | 12 466 | 12 314 | 8 379 | 7 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 576 | 28 | 185 | 128 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 576 | 28 | 185 | 128 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 540 | 29 038 | 12 902 | 12 129 | 8 939 | 7 738 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 031 | 576 | 28 | 185 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 502 | 389 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 620 | 3 825 | 362 | 714 | 1 065 | 119 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 598 | 2 351 | 1 510 | 510 | 2 265 | 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 417 | 1 502 | 389 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 260 | 620 | 3 825 | 362 | 714 | 1 065 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 874 | 3 598 | 2 351 | 1 510 | 510 | 2 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 936 | 1 175 | 265 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 486 | 327 | 145 | 124 | 87 | |
| Прочее за предыдущий год | 481 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 327 | 145 | 124 | 87 | 77 | |
| Прочее за отчетный год | 481 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 175 | 265 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 175 | 265 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 936 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | 265 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -370 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 503 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -961 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,46 | 1,31 | 0,99 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,11 | 1,01 | 0,66 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | -0,79 | -0,24 | -1,05 | -3,17 |
| Финансовый рычаг | 6,96 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,3 % | -111,3 % | 6,7 % | -69,2 % | -36,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 233,6 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 27 дн. | 26 дн. | 36 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -317 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.