Финансы ООО " АЙТИ-СЕРВИС-ЛАНА", Сызрань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙТИ-СЕРВИС-ЛАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 563 | 5 299 | 9 026 | 11 357 | 12 983 | 16 042 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 563 | 5 299 | 9 026 | 11 357 | 12 983 | 16 042 |
| Запасы на конец отчетного года | 157 | 582 | 826 | 880 | 1 025 | 1 109 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 461 | 4 768 | 8 231 | 10 527 | 11 052 | 7 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 902 | 6 963 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 820 | 3 563 | 5 865 | 8 982 | 10 628 | 13 528 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 820 | 3 563 | 5 865 | 8 982 | 10 628 | 13 528 |
| Запасы на конец предыдущего года | 76 | 157 | 591 | 823 | 882 | 1 039 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 773 | 3 461 | 5 318 | 8 189 | 9 794 | 6 555 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 932 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 294 | 1 035 | 2 834 | 3 532 | 6 830 | 13 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 086 | 8 970 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 081 | 8 965 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 289 | 1 030 | 2 829 | 3 527 | 4 744 | 4 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 289 | 1 030 | 2 829 | 3 527 | 4 744 | 4 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 282 | 594 | 1 645 | 2 825 | 6 021 | 13 516 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 086 | 9 017 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 081 | 9 012 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 277 | 589 | 1 640 | 2 820 | 3 935 | 4 499 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 | 589 | 1 640 | 2 820 | 3 935 | 4 499 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 744 | 1 783 | 1 953 | 1 994 | 1 835 | 1 966 |
| Выручка за предыдущий год | 754 | 1 802 | 2 011 | 2 025 | 1 845 | 1 976 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 | 19 | 58 | 31 | 10 | 10 |
| Выручка за отчетный год | 1 802 | 2 025 | 2 017 | 1 847 | 1 970 | 2 299 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 783 | 1 964 | 1 992 | 1 837 | 1 964 | 2 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 783 | 1 964 | 1 992 | 1 837 | 1 964 | 2 287 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 | 61 | 25 | 10 | 6 | 12 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 744 | 1 783 | 1 953 | 1 994 | 1 835 | 1 579 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 387 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 781 | 1 959 | 1 975 | 1 809 | 1 933 | 2 273 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 5 | 17 | 28 | 31 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 744 | 1 781 | 1 935 | 1 977 | 1 807 | 1 548 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 18 | 17 | 28 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 744 | 1 781 | 1 935 | 1 977 | 1 807 | 1 489 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 781 | 1 959 | 1 975 | 1 809 | 1 933 | 2 227 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 781 | 1 959 | 1 975 | 1 809 | 1 933 | 2 227 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 744 | 1 781 | 1 935 | 1 977 | 1 807 | 1 489 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 812 | 9 012 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 | 5 | 5 | 1 817 | 9 017 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 812 | 9 012 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 | 5 | 5 | 1 817 | 9 017 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 269 | 6 197 | 7 831 | 8 239 | 11 126 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 973 | 4 225 | 6 162 | 6 693 | 9 029 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 62 | 33 | 8 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 | 62 | 33 | 8 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 019 | 725 | 1 002 | 119 | 157 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 177 | 236 | 190 | 77 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 842 | 488 | 812 | 119 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 5,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 13,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,14 | 3,19 | 2,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,58 | 2,90 | 2,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -0,05 | -0,01 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 37,0 % | 21,9 % | 14,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 482 дн. | 12 060 дн. | 62 354 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.