Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - СИНТЕЗ", Сызрань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ - СИНТЕЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 321 581 | 367 273 | 320 949 | 402 897 | 343 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 196 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 186 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 321 571 | 367 263 | 319 752 | 402 897 | 343 056 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 234 | 64 540 | 83 200 | 93 012 | 65 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 169 | 1 336 | 3 428 | 905 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 151 995 | 176 042 | 103 201 | 160 083 | 124 980 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 122 617 | 122 790 | 115 227 | 113 487 | 121 823 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 725 | 1 186 | 5 022 | 13 639 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 535 | 11 766 | 19 248 | 29 574 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 196 448 | 321 581 | 367 273 | 320 949 | 402 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 196 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 186 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 196 448 | 321 571 | 367 263 | 319 752 | 402 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 095 | 43 234 | 64 540 | 83 200 | 93 041 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 169 | 1 336 | 3 428 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 656 | 151 995 | 176 042 | 103 201 | 160 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 115 615 | 122 617 | 122 790 | 115 227 | 113 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 889 | 3 725 | 1 186 | 5 022 | 13 639 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 193 | 2 535 | 11 766 | 19 248 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 321 581 | 367 273 | 320 949 | 402 897 | 343 056 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 211 | 9 893 | 12 160 | 15 307 | 12 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 075 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 201 | 9 883 | 12 150 | 15 297 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 370 | 297 380 | 248 789 | 327 590 | 270 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 462 | 250 000 | 100 000 | 100 000 | 146 696 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 103 908 | 47 380 | 148 789 | 227 590 | 124 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 196 448 | 321 581 | 367 273 | 320 949 | 402 920 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 306 | 7 211 | 9 893 | 12 160 | 15 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 15 320 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 296 | 7 201 | 9 883 | 12 150 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 142 | 254 370 | 297 380 | 248 789 | 327 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 149 800 | 150 462 | 250 000 | 100 000 | 100 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 342 | 103 908 | 47 380 | 148 789 | 227 590 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 524 | 33 712 | 65 136 | 18 858 | 23 506 |
| Выручка за предыдущий год | 960 506 | 728 777 | 624 602 | 189 797 | 489 603 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 906 982 | 695 065 | 559 466 | 170 939 | 466 097 |
| Выручка за отчетный год | 728 777 | 624 602 | 189 797 | 489 603 | 561 597 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 712 | 65 136 | 18 858 | 23 477 | 7 147 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 654 | 27 446 | 15 533 | 8 338 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 058 | 37 690 | 3 325 | 15 139 | 9 809 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 695 065 | 559 466 | 170 939 | 466 126 | 554 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 439 | 14 654 | 27 446 | 15 533 | 8 367 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 085 | 19 058 | 37 690 | 3 325 | 15 139 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 574 | 3 352 | 2 842 | 4 038 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 17 269 | 16 940 | 16 036 | 16 099 | 10 354 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 365 | 39 657 | 28 076 | 19 622 | 7 635 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 246 | 1 041 | 2 675 | 11 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 984 | 2 623 | 1 692 | 3 452 | 3 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 698 | 5 574 | 3 352 | 2 842 | 4 067 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 531 | 17 269 | 16 940 | 16 036 | 16 099 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 672 | 23 365 | 39 657 | 28 076 | 19 622 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 246 | 1 041 | 2 675 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 600 | 2 984 | 2 623 | 1 692 | 3 452 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 715 | 3 905 | 2 681 | 2 268 | 3 170 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 983 | 1 669 | 671 | 574 | 897 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 669 | 671 | 574 | 892 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 905 | 2 681 | 2 268 | 3 146 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 905 | 2 681 | 2 268 | 3 146 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 715 | 3 905 | 2 681 | 2 268 | 3 170 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 296 | 7 201 | 9 883 | 12 150 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 306 | 7 211 | 9 893 | 12 160 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 201 | 9 883 | 12 150 | 15 297 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 211 | 9 893 | 12 160 | 15 307 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 905 | 2 681 | 2 268 | 3 146 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 905 | 2 681 | 2 268 | 3 146 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 905 | 2 681 | 2 268 | 3 146 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 905 | 2 681 | 2 268 | 3 146 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 893 | 12 160 | 15 307 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 211 | 9 893 | 12 160 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 132 273 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 821 086 | 670 161 | 341 457 | 570 269 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 820 821 | 670 149 | 341 157 | 570 269 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 265 | 12 | 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 866 001 | 786 384 | 209 184 | 572 830 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 860 212 | 741 092 | 168 207 | 545 726 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 384 | 384 | 303 | 340 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 40 943 | 37 226 | 22 199 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 758 | 1 355 | 719 | 788 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 647 | 2 610 | 2 729 | 3 777 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 458 | 13 827 | 21 563 | 11 178 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 14 460 | 14 037 | 21 848 | 26 220 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 37 | 7 848 | 8 316 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 14 460 | 14 000 | 14 000 | 17 904 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 002 | 210 | 285 | 15 042 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 002 | 210 | 285 | 15 042 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 293 | 99 857 | 331 640 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 227 300 | 250 000 | 34 180 | 165 820 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 227 300 | 250 000 | 34 180 | 165 820 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 190 007 | 150 143 | 184 180 | 165 820 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 5 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 190 002 | 150 143 | 184 180 | 165 820 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 836 | 8 617 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | -3,2 млн ₽ |
| Активы | 367,3 млн ₽ | 320,9 млн ₽ | 343,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,29 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,90 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,48 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,7 % | -0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 178 дн. | 43 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.