Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФАБРИКА КАЧЕСТВА", Тольятти

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФАБРИКА КАЧЕСТВА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	628 962	708 097	742 329	806 116	795 075	680 760	744 841	925 416	1 280 488	1 622 347	2 042 398	1 971 857
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	600 200	588 815	603 598	533 547	473 138	491 379	537 769	647 599	795 773	976 486	1 272 168	1 365 188
Нематериальные активы на конец отчетного года												1 513
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	600 200	588 806	586 999	516 346	473 138	491 379	537 166	646 694	791 751	895 205	1 087 277	1 058 549
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года									2 983	79 075	179 651	294 263
Финансовые вложения на конец отчетного года		9	16 598	17 201					10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года							603	905	1 029	2 206	5 240	10 863
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	28 762	119 282	138 731	272 569	321 937	189 381	207 072	277 817	484 715	645 861	770 230	606 669
Запасы на конец отчетного года	28 752	41 176	58 086	67 502	75 286	74 863	113 064	212 997	258 506	386 065	465 595	453 967
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года
Дебиторская задолженность на конец отчетного года		77 587	80 226	204 125	245 361	113 422	92 793	63 195	121 062	119 336	119 965	37 786
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	10	38	16	205	244	479	647	875	876	383	958	2 225
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		481	404	737	1 046	617	568	750	104 271	140 077	183 712	112 691
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		628 962	708 097	742 330	806 116	795 075	680 760	873 250	1 036 804	1 280 488	1 622 347	2 042 398
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		600 200	588 815	603 598	533 547	473 138	491 379	585 507	758 987	795 773	976 486	1 272 168
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года		600 200	588 806	586 999	516 346	473 138	491 379	584 662	758 082	791 751	895 205	1 087 277
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года										2 983	79 075	179 651
Финансовые вложения на конец предыдущего года			9	16 598	17 201					10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года								845	905	1 029	2 206	5 240
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		28 762	119 282	138 732	272 569	321 937	189 381	287 743	277 817	484 715	645 861	770 230
Запасы на конец предыдущего года		28 752	41 176	58 086	67 502	75 286	74 863	167 074	212 997	258 506	386 065	465 595
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года								663
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года			77 587	80 226	204 125	245 361	113 422	117 620	63 195	121 062	119 336	119 965
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		10	38	16	205	244	479	1 631	875	876	383	958
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			481	404	737	1 046	617	755	750	104 271	140 077	183 712
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	628 962	708 097	742 329	806 116	795 075	680 760	744 841	925 416	1 280 488	1 622 347	2 042 398	1 971 857
ИТОГО капитал на конец отчетного года	126 777	146 409	148 816	170 380	213 268	178 918	236 999	166 137	304 589	346 775	294 149	346 192
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		20	20	20	20	20	20	20	47	47	47	47
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года					10	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		146 389	148 796	170 360	213 238	178 888	236 969	166 107	304 532	346 718	294 092	346 135
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года			16 598	16 598	3 086	3 086	3 086					6 719
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			16 598	16 598	3 086	3 086	3 086
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года												6 719
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	502 185	561 688	576 915	619 138	578 720	498 756	504 756	759 279	975 899	1 275 572	1 748 249	1 618 946
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года		6 055		11 594	6 151			10 506		5 896	4 621	224 444
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	502 185	555 634	576 915	607 544	572 569	498 756	501 740	744 247	957 625	1 249 213	1 681 116	1 344 410
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года							3 016	4 526	5 145	11 032	20 963	43 453
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года									13 129	9 431	41 549	6 639
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		628 962	708 097	742 329	806 116	795 075	680 760	873 250	1 036 804	1 280 488	1 622 347	2 042 398
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		126 777	146 409	148 816	170 380	213 268	178 918	155 891	277 525	304 589	346 775	294 149
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	20	20	20	20	20	20	20	47	47	47
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года						10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		126 767	146 389	148 796	170 360	213 238	178 888	155 861	277 495	304 532	346 718	294 092
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года				16 598	16 598	3 086	3 086
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				16 598	16 598	3 086	3 086
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		502 185	561 688	576 915	619 138	578 720	498 756	717 359	759 279	975 899	1 275 572	1 748 249
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года			6 055		11 594	6 151			10 506		5 896	4 621
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		502 185	555 634	576 915	607 544	572 569	498 756	713 134	744 247	957 625	1 249 213	1 681 116
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								4 225	4 526	5 145	11 032	20 963
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года										13 129	9 431	41 549

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		30 355	28 320	50 005	42 341	42 758	60 878	69 811	78 492	140 492	159 245
Выручка за предыдущий год		656 141	792 567	823 277	932 966	956 301	1 278 636	1 467 895	1 646 724	2 374 880	3 405 939
Себестоимость продаж за предыдущий год		625 786	764 247	773 272	890 625	913 543	1 217 758	1 398 084	1 568 232	2 234 388	3 246 694
Выручка за отчетный год	656 141	792 567	823 277	932 966	956 301	1 044 782	1 467 895	1 646 724	2 374 880	3 405 939	4 342 524
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	30 355	28 320	50 005	42 341	42 758	46 099	69 811	78 492	140 492	159 245	181 779
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	30 355	28 320	50 005	42 341	42 758	46 099	69 811	78 492	140 492	159 245	181 779
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	625 786	764 247	773 272	890 625	913 543	998 683	1 398 084	1 568 232	2 234 388	3 246 694	4 160 745
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		30 355	28 320	50 005	42 341	42 758	60 878	69 811	78 492	140 492	159 245
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	39 571	42 776	65 234	44 237	68 898	74 101	89 062	109 642	159 136	90 009	172 427
Доходы от участия в других организациях за отчетный год			2 500
Проценты к получению за отчетный год									2	2
Проценты к уплате за отчетный год	95	331	392	323	99	1	542	118	910	81 270	23 017
Прочие доходы за отчетный год	33 283	38 835	31 089	36 528	51 674	76 311	45 197	60 845	56 746	114 798	113 148
Прочие расходы за отчетный год	23 972	24 048	17 968	34 309	25 435	48 308	25 404	29 577	37 194	102 766	99 483
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		39 571	42 776	65 234	44 237	68 898	76 194	89 062	109 642	159 136	90 009
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год				2 500
Проценты к получению за предыдущий год										2	2
Проценты к уплате за предыдущий год		95	331	392	323	99	19	542	118	910	81 270
Прочие доходы за предыдущий год		33 283	38 835	31 089	36 528	51 674	49 070	45 197	60 845	56 746	114 798
Прочие расходы за предыдущий год	894	23 972	24 048	17 968	34 309	25 435	33 735	25 404	29 577	37 194	102 766
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		32 298	34 706	52 710	30 458	53 065	60 517	70 763	81 565	123 751	71 125
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		7 273	7 981	12 439	13 754	14 003
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год				85
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 273	7 981	12 439	13 754	14 003	16 591
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год						603
Прочее за отчетный год		90		25
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	32 298	34 705	52 710	30 458	53 065	58 081	70 763	81 565	123 751	71 125	123 168
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	32 298	34 705	52 710	30 458	53 065	58 081	70 763	81 565	123 751	71 125	123 168
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		32 298	34 706	52 710	30 458	53 065	60 517	70 763	81 565	123 751	71 125
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	20	20	20	20	20
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)					10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	126 767	146 388	148 796	170 360	213 238	178 888
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	126 777	146 408	148 816	170 380	213 268	178 918
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	20	20	20	20	20	20
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)				10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	146 388	148 795	170 360	213 238	178 888	236 969
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	146 408	148 815	170 380	213 268	178 918	236 999
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	10
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				10
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	32 298	34 705	52 711	42 878	53 065	58 081
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	32 308	34 705	52 711	42 888	53 065	58 081
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	32 298	34 705	52 711	30 458	53 065	58 081
Чистая прибыль (ИТОГО)	32 298	34 705	52 711	30 458	53 065	58 081
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	10
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	10
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)				10
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				12 420
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)				12 430
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 677	32 298	31 147		87 415
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	12 677	32 298	31 147		87 415
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 677
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	12 677
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			31 147
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			31 147
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		32 298			87 415
Дивиденды (ИТОГО)		32 298			87 415
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	146 409	148 816	170 380	213 268	178 918	236 999
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	126 777	146 409	148 816	170 380	213 268	178 918

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	66 439	103 384	23 367	49 754	116 067	170 861	205 366	400 764	428 779	603 236	7 213
Поступления – всего за отчетный год	699 685	962 657	868 544	1 094 557	1 324 686	1 299 592	1 853 117	2 255 337	2 675 354	4 201 882	4 923 249
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	688 031	931 284	844 466	1 058 875	1 295 784	1 284 147	1 825 376	2 212 749	2 563 281	3 633 750	4 005 820
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	10 953	29 894	23 675	32 598	28 039	14 711	26 194	41 584	32 871	30 445	94 798
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	701	1 479	403	3 084	863	734	1 547	1 004	79 202	537 687	822 631
Платежи – всего за отчетный год	633 246	859 273	845 177	1 044 803	1 208 619	1 128 731	1 647 751	1 854 573	2 246 575	3 598 646	4 916 036
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	336 944	486 667	471 247	564 109	706 166	653 514	990 617	1 109 408	1 185 821	1 324 353	1 234 306
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	215 307	188 151	207 851	352 793	374 475	367 585	379 688	481 760	783 750	1 377 557	2 127 302
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	95	331	392	323	99	1	527	132
Налога на прибыль организаций за отчетный год	12 577	3 888	11 686	12 568	15 819	13 786	17 723	27 228	35 667	23 200	34 984
Прочие платежи за отчетный год	68 323	180 236	154 001	115 010	112 060	93 845	259 196	236 045	241 337	873 536	1 519 444
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	672	709	5 066	442	929		3 540	550	210	1 053	1 950
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	672	700	2 566	442	929		3 540	458	167	878	375
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		9							10
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год											1 500
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			2 500
Прочие поступления за отчетный год								92	33	175	75
Платежи – всего за отчетный год	73 148	70 387	30 772	30 053	34 891	158 997	159 250	214 808	403 746	446 426	204 335
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	73 148	70 387	30 169	28 983	34 891	158 997	159 250	179 152	337 817	372 337	170 814
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			603	1 070				10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год										1 500
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год								35 646	65 929	72 589	33 521
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	6 065		2 522								196 439
Поступления – всего за отчетный год	27 079	111 282	87 589	71 259	22 525	1 150	224 709	50 339	228 949	416 255	1 458 003
Получение кредитов и займов за отчетный год	27 069	111 282	87 589	71 259	22 525	1 150	224 709	50 339	228 949	416 255	1 458 003
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год	10
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	21 014	145 010	85 067	91 363	104 395	12 846	275 121	236 844	254 685	573 543	1 261 564
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год		5 173	1 500					5 500	6 000	3 760
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		22 500	7 573	1 149	75 719	11 696	60 904	170 514	24 722	150 197	2 750
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	21 014	117 337	75 994	90 214	28 676	1 150	214 217	60 830	223 058	417 525	1 240 348
Прочие платежи за отчетный год									905	2 061	18 466
Сальдо денежных потоков за отчетный период	28		183	39	235	168		1		575	1 267
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			6

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,47 млрд ₽	1,65 млрд ₽	2,37 млрд ₽	3,41 млрд ₽	4,34 млрд ₽
Чистая прибыль	70,8 млн ₽	81,6 млн ₽	123,8 млн ₽	71,1 млн ₽	123,2 млн ₽
Активы	925,4 млн ₽	1,28 млрд ₽	1,62 млрд ₽	2,04 млрд ₽	1,97 млрд ₽
Капитал и резервы	166,1 млн ₽	304,6 млн ₽	346,8 млн ₽	294,1 млн ₽	346,2 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+12,2 %	+44,2 %	+43,4 %	+27,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,37	0,50	0,51	0,44	0,37	1,56 ▼	1,21
Коэффициент быстрой ликвидности	0,08	0,12	0,09	0,07	0,02	0,91 ▼	0,73
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31 ▼	0,27
Коэффициент автономии	0,18	0,24	0,21	0,14	0,18	0,40 ▼	0,32
Финансовый рычаг	4,57	3,20	3,68	5,94	4,70	0,86 ▼	0,35
Рентабельность продаж	4,8 %	4,8 %	5,9 %	4,7 %	4,2 %	3,6 % ▲	1,8 %
Чистая рентабельность	4,8 %	5,0 %	5,2 %	2,1 %	2,8 %	1,3 % ▲	1,4 %
Рентабельность активов (ROA)	7,6 %	6,4 %	7,6 %	3,5 %	6,2 %	1,3 % ▲	0,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	42,6 %	26,8 %	35,7 %	24,2 %	35,6 %	7,8 % ▲	15,2 %
Оборачиваемость активов	1,59	1,29	1,46	1,67	2,20	1,64 ▲	1,76
Оборачиваемость дебиторской задолженности	16 дн.	27 дн.	18 дн.	13 дн.	3 дн.	46 дн. ▲	44 дн.
Оборачиваемость запасов	56 дн.	60 дн.	63 дн.	52 дн.	40 дн.	43 дн. ▲	49 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	194 дн.	223 дн.	204 дн.	189 дн.	118 дн.	46 дн. ▼	52 дн.
Финансовый цикл	-123 дн.	-136 дн.	-123 дн.	-124 дн.	-75 дн.	43 дн. ▲	35 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-1,73	-1,01	-0,97	-1,27	-1,67	0,41 ▼	0,25
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-1,95	-0,84	-0,90	-2,20	-1,98	3,48 ▼	2,19

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,37 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.13 (компаний: 1259).