Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМЗП", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УМЗП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 94 | 121 | 206 | 326 | 178 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Основные средства на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 58 | 86 | 171 | 292 | 143 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 41 | 140 | 112 | 86 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 24 | 24 | 179 | 9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 21 | 7 | 1 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 105 | 94 | 121 | 206 | 326 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 58 | 86 | 171 | 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 41 | 140 | 112 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 15 | 24 | 24 | 179 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 21 | 21 | 7 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 94 | 121 | 206 | 326 | 178 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 | 104 | 190 | 302 | 131 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 16 | 24 | 47 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 | 16 | 24 | 47 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 105 | 94 | 121 | 206 | 326 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 94 | 104 | 190 | 302 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 17 | 16 | 24 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 17 | 16 | 24 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 115 | 89 | 187 | 194 |
| Выручка за предыдущий год | 2 080 | 2 539 | 2 217 | 2 115 | 9 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 972 | 2 424 | 2 128 | 1 928 | 8 927 |
| Выручка за отчетный год | 2 539 | 2 217 | 2 115 | 9 121 | 2 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 89 | 187 | 194 | 31 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 89 | 187 | 194 | 31 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 424 | 2 128 | 1 928 | 8 927 | 2 121 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | 115 | 89 | 187 | 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 10 | 112 | 107 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 79 | 75 | 87 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 25 | 10 | 112 | 107 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 90 | 79 | 75 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 25 | 10 | 112 | 107 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 10 | 112 | 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 10 | 112 | 107 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 112 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | -58 тыс. ₽ |
| Активы | 94 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 94 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 190 тыс. ₽ | 302 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 5,06 | 10,69 | 12,17 | 3,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 2,65 | 1,94 | 7,50 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,24 | 0,44 | 0,04 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,86 | 0,92 | 0,93 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,16 | 0,08 | 0,08 | 0,36 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,6 % | 8,3 % | 54,4 % | 32,8 % | -32,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,6 % | 9,6 % | 58,9 % | 35,4 % | -44,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 7 дн. | 27 дн. | 5 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.