Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБВИР", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБВИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 91 | 42 | 14 | 81 | 148 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 91 | 42 | 14 | 81 | 148 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 24 | 11 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 89 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 32 | 3 | 44 | 48 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 | 90 | 42 | 14 | 81 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 | 90 | 42 | 14 | 81 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 | 24 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 80 | 31 | 3 | 44 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 91 | 42 | 14 | 81 | 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 | 13 | 113 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 | 3 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | 48 | 31 | 68 | 35 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 56 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 48 | 15 | 12 | 35 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 | 90 | 42 | 14 | 81 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | 44 | 13 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 | 34 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 47 | 47 | 31 | 68 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 56 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 47 | 47 | 15 | 12 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 174 | 160 | 100 | 19 |
| Выручка за предыдущий год | 118 | 174 | 160 | 100 | 174 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 155 | ||||
| Выручка за отчетный год | 174 | 160 | 100 | 174 | 421 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 160 | 100 | 174 | 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 111 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 | 5 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 177 | 181 | 117 | 155 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 310 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 | 19 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 65 | 177 | 181 | 122 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 100 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 8 | 5 | 11 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 8 | 5 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 53 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 87 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 87 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 53 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 13 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 27 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 | 27 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 27 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 51 | 27 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 116 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 | 113 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 86 | 97 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 | 11 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -49 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ |
| Активы | 42 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 113 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,19 | 4,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,84 | 3,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,65 | 1,37 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,76 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -116,7 % | 3,7 % | 58,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 77,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.