Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ - ТОЛЬЯТТИ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОГО ИНСТИТУТА БИОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ - ТОЛЬЯТТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 | 1 591 | 3 780 | 2 580 | 1 916 | 3 825 | 2 948 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 | 1 591 | 3 780 | 2 580 | 1 916 | 3 825 | 2 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 821 | 1 737 | 126 | 255 | 523 | 768 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 338 | 1 099 | 1 276 | 1 085 | 1 665 | 1 254 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 432 | 944 | 1 178 | 576 | 1 637 | 926 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 | 1 591 | 3 780 | 2 580 | 1 916 | 3 825 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 1 591 | 3 780 | 2 580 | 1 916 | 3 825 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 821 | 1 737 | 126 | 255 | 523 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 338 | 1 099 | 1 276 | 1 085 | 1 665 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 432 | 944 | 1 178 | 576 | 1 637 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 | 1 591 | 3 780 | 2 580 | 1 916 | 3 825 | 2 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 | 10 | 10 | 281 | 977 | 1 769 | 1 783 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 581 | 3 770 | 2 299 | 939 | 2 056 | 1 165 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 581 | 2 803 | 1 708 | 185 | 958 | 489 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 967 | 591 | 754 | 1 098 | 676 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 | 1 591 | 3 780 | 2 580 | 1 916 | 3 825 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | 281 | 977 | 1 769 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 581 | 3 770 | 2 299 | 939 | 2 056 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 581 | 2 803 | 1 708 | 185 | 958 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 967 | 591 | 754 | 1 098 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 294 | 671 | 994 | 1 122 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 887 | 36 778 | 36 212 | 33 967 | 41 287 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 779 | 36 484 | 35 541 | 32 973 | 40 165 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 887 | 36 778 | 36 212 | 33 967 | 41 287 | 44 981 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 294 | 671 | 994 | 1 122 | 421 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 294 | 671 | 994 | 1 122 | 421 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 779 | 36 484 | 35 541 | 32 973 | 40 165 | 44 560 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 108 | 294 | 671 | 994 | 1 122 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 104 | 242 | 577 | 882 | 957 | 14 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 21 | 52 | 94 | 112 | 165 | 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 242 | 577 | 882 | 957 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 21 | 52 | 94 | 112 | 165 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 194 | 462 | 882 | 957 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 48 | 115 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 48 | 115 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 87 | 194 | 462 | 882 | 957 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 87 | 194 | 462 | 882 | 957 | 14 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 647 | 112 | 231 | 232 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 713 | 4 164 | 4 216 | 4 501 | 6 537 | ||
| Прочие за отчетный год | 3 713 | 4 164 | 4 216 | 4 501 | 6 537 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 3 066 | 4 699 | 4 097 | 4 500 | 6 670 | ||
| Прочие за отчетный год | 3 066 | 4 699 | 4 097 | 4 500 | 6 670 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 647 | 112 | 231 | 232 | 99 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 87 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | 882 тыс. ₽ | 957 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 281 тыс. ₽ | 977 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,00 | 1,12 | 2,04 | 1,86 | 2,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,54 | 1,07 | 1,77 | 1,61 | 1,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,25 | 0,51 | 0,61 | 0,80 | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 0,51 | 0,46 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 158,10 | 377,00 | 8,18 | 0,96 | 1,16 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 5,1 % | 17,9 % | 46,0 % | 25,0 % | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 870,0 % | 1 940,0 % | 164,4 % | 90,3 % | 54,1 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 17 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.