Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИЗОЛСЕРВИС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИЗОЛСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 423 | 12 344 | 19 236 | 13 116 | 8 918 | 19 728 | 12 561 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 904 | 1 884 | 1 659 | 2 083 | 1 837 | 2 037 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 904 | 1 871 | 1 659 | 2 083 | 1 837 | 2 037 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 423 | 10 440 | 17 352 | 11 457 | 6 835 | 17 891 | 10 524 |
| Запасы на конец отчетного года | 659 | 1 810 | 3 115 | 2 311 | 4 | 2 127 | 4 254 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 206 | 309 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 233 | 8 083 | 13 925 | 9 146 | 6 083 | 7 448 | 5 969 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 531 | 295 | 3 | 738 | 8 316 | 301 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 46 | 10 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 423 | 12 344 | 19 236 | 13 116 | 8 918 | 19 728 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 904 | 1 884 | 1 659 | 2 083 | 1 837 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 904 | 1 871 | 1 659 | 2 083 | 1 837 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 423 | 10 440 | 17 352 | 11 457 | 6 835 | 17 891 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 659 | 1 810 | 3 115 | 2 311 | 4 | 2 127 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 206 | 309 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 233 | 8 083 | 13 925 | 9 146 | 6 093 | 7 448 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 531 | 295 | 3 | 738 | 8 316 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 46 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 423 | 12 344 | 19 236 | 13 116 | 8 918 | 19 728 | 12 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 275 | 255 | 416 | 616 | 18 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 245 | 406 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 516 | 325 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 516 | 325 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 148 | 13 006 | 20 374 | 12 861 | 8 502 | 19 113 | 12 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 972 | 1 591 | 795 | 23 | 15 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 148 | 12 034 | 18 783 | 12 861 | 7 707 | 19 090 | 12 203 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 423 | 12 344 | 19 236 | 13 116 | 8 918 | 19 728 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 275 | 255 | 415 | 616 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 265 | 245 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 516 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 516 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 148 | 13 006 | 20 374 | 12 861 | 8 503 | 19 113 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 972 | 1 591 | 795 | 23 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 148 | 12 034 | 18 783 | 12 861 | 7 708 | 19 090 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 605 | 1 094 | 1 304 | 1 053 | 415 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 413 | 7 452 | 11 585 | 18 146 | 14 000 | 24 842 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 808 | 6 358 | 10 281 | 17 093 | 16 251 | 24 427 | |
| Выручка за отчетный год | 16 413 | 7 452 | 11 585 | 18 146 | 14 000 | 24 842 | 8 044 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 094 | 760 | 1 053 | 415 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 292 | 415 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 881 | 1 209 | 761 | 1 613 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 069 | 6 358 | 10 825 | 17 093 | 14 638 | 24 427 | 8 897 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 344 | 95 | 292 | 415 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 261 | 1 881 | 1 209 | 761 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 27 | 292 | 233 | 254 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 83 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 544 | 3 031 | 37 | 1 480 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 78 | 68 | 630 | 198 | 1 176 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 331 | 27 | 292 | 233 | 254 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 114 | 37 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 78 | 68 | 630 | 198 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 | 21 | 245 | 186 | 201 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 6 | 47 | 47 | 53 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 6 | 47 | 47 | 53 | 48 | |
| Прочее за отчетный год | 25 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 265 | 21 | 245 | 161 | 201 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 265 | 21 | 245 | 161 | 201 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 265 | 21 | 245 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 416 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 201 тыс. ₽ | -597 тыс. ₽ |
| Активы | 19,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 616 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 31,03 | 696,83 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | -4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,6 % | -3 316,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 175 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.