Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОБАТЯ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОБАТЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 15 | 10 000 | 428 | 377 | 223 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 15 | 10 000 | 428 | 377 | 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 000 | 362 | 308 | 198 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 66 | 69 | 25 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 000 | 10 | 428 | 377 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 000 | 10 | 428 | 377 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 000 | 10 | 362 | 308 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 000 | 66 | 69 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 15 | 10 000 | 428 | 377 | 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 000 | 191 | 169 | 115 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 237 | 208 | 108 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 103 | 53 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 117 | 105 | 55 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 15 000 | 10 | 428 | 377 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 000 | 10 | 191 | 169 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 237 | 208 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 103 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 000 | 117 | 105 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 7 | 187 | |||
| Выручка за предыдущий год | 14 | 14 | 1 344 | 669 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | 7 | 1 157 | 723 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 | 81 | 1 344 | 669 | 338 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 51 | 187 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 51 | 187 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 | 30 | 1 157 | 723 | 403 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 7 | 187 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 5 | 244 | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 85 | 46 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 46 | 23 | 30 | 23 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 7 | 244 | 1 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 85 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 7 | 23 | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 23 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 23 | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 | 182 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 182 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 000 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 81 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 81 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 76 | 5 000 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 | 5 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 5 тыс. ₽ | — | 182 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ | -54 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 428 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 169 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 3,00 | — | 1,81 | 1,81 | 2,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,00 | — | 0,28 | 0,33 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 1,00 | — | 0,28 | 0,33 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,67 | 1,00 | 0,45 | 0,45 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 1,24 | 1,23 | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 33,3 % | — | 42,5 % | -5,8 % | -24,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 50,0 % | — | 95,3 % | -13,0 % | -47,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 521 дн. | 122 дн. | — | 114 дн. | 155 дн. | 179 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.