Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-Д", Васильевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР-Д"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 | 461 | 986 | 3 569 | 24 889 | 34 731 | 42 894 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 945 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 945 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 | 462 | 986 | 3 569 | 24 890 | 34 731 | 40 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 22 | 143 | 508 | 1 938 | 10 273 | 8 363 | 10 877 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 | 94 | 477 | 25 | 11 284 | 25 424 | 28 315 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 225 | 1 | 1 606 | 3 333 | 944 | 1 756 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 | 461 | 986 | 5 696 | 26 168 | 34 731 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 462 | 986 | 5 695 | 26 168 | 34 731 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 | 143 | 508 | 2 181 | 11 396 | 8 363 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 94 | 477 | 1 908 | 11 439 | 25 424 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 225 | 1 | 1 606 | 3 333 | 944 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 | 461 | 986 | 3 569 | 24 889 | 34 731 | 42 894 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 72 | 140 | 244 | 436 | 88 | 921 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 224 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 | 390 | 846 | 3 325 | 24 453 | 34 644 | 41 973 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 67 | 436 | 18 | 676 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 | 323 | 410 | 3 325 | 24 453 | 34 626 | 41 297 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 | 461 | 986 | 5 696 | 26 168 | 34 731 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 72 | 140 | 247 | 317 | 88 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 130 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 121 | 390 | 846 | 5 449 | 25 851 | 34 644 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 67 | 436 | 18 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 | 323 | 410 | 5 449 | 25 851 | 34 626 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 108 | 131 | 167 | 337 | 182 | |
| Выручка за предыдущий год | 392 | 6 734 | 6 737 | 16 794 | 31 596 | 57 828 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 384 | 6 626 | 6 606 | 16 627 | 31 259 | 57 646 | |
| Выручка за отчетный год | 392 | 6 734 | 6 737 | 16 793 | 34 791 | 57 828 | 28 369 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 131 | 2 757 | 311 | 182 | 1 884 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 131 | 166 | 311 | 182 | 1 884 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 591 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 384 | 6 626 | 6 606 | 14 036 | 34 480 | 57 646 | 26 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 | 108 | 131 | 167 | 337 | 182 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 72 | 85 | 117 | 268 | 110 | 1 404 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 169 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 36 | 46 | 49 | 53 | 72 | 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 72 | 85 | 120 | 284 | 110 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 36 | 46 | 47 | 53 | 72 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 57 | 68 | 96 | 71 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 15 | 17 | 24 | 213 | 339 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 15 | 17 | 23 | 79 | 339 | 342 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 57 | 68 | 94 | 189 | 1 062 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 57 | 68 | 94 | 189 | 1 062 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 68 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 189 тыс. ₽ | -229 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 461 тыс. ₽ | 986 тыс. ₽ | 24,9 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 42,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 72 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 921 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,17 | 1,02 | 1,00 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,57 | 0,60 | 0,76 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,58 | 0,00 | 0,14 | 0,03 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 5,40 | 6,04 | 56,08 | 393,67 | 45,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,4 % | 6,9 % | 0,8 % | -0,7 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,2 % | 48,6 % | 43,3 % | -260,2 % | 115,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 28 дн. | 109 дн. | 53 дн. | 150 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.