Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТЯБРЬ", Балаково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТЯБРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 93 289 | 119 665 | 137 003 | 153 356 | 169 743 | 166 102 | 173 434 | 184 550 | 178 258 | 211 956 | 244 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 86 740 | 85 753 | 82 844 | 80 189 | 95 608 | 91 786 | 81 298 | 82 218 | 80 015 | 85 787 | 80 751 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 86 740 | 85 753 | 82 844 | 80 011 | 94 961 | 91 420 | 80 913 | 81 435 | 79 550 | 85 252 | 79 991 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 178 | 647 | 366 | 400 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 385 | 383 | 465 | 535 | 760 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 549 | 33 912 | 54 159 | 73 167 | 74 135 | 74 316 | 92 136 | 102 332 | 98 243 | 126 169 | 164 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 610 | 17 754 | 32 663 | 34 977 | 43 525 | 51 620 | 67 799 | 72 587 | 81 514 | 107 067 | 141 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 | 46 | 157 | 270 | 103 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 326 | 14 512 | 19 292 | 34 416 | 25 479 | 16 142 | 17 818 | 21 720 | 6 702 | 8 645 | 11 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 207 | 377 | 595 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 613 | 1 646 | 2 204 | 3 541 | 4 735 | 5 954 | 6 264 | 7 623 | 9 650 | 10 011 | 7 693 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 19 | 5 | 231 | 356 | 220 | 176 | 3 195 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 90 871 | 93 289 | 119 665 | 137 003 | 153 356 | 169 743 | 175 679 | 173 434 | 184 550 | 178 258 | 211 956 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 688 | 86 740 | 85 753 | 82 844 | 80 189 | 95 608 | 84 538 | 81 298 | 82 218 | 80 015 | 85 787 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 688 | 86 740 | 85 753 | 82 844 | 80 011 | 94 961 | 84 538 | 80 913 | 81 435 | 79 550 | 85 252 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 178 | 647 | 400 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 385 | 383 | 465 | 535 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 183 | 6 549 | 33 912 | 54 159 | 73 167 | 74 135 | 91 141 | 92 136 | 102 332 | 98 243 | 126 169 |
| Запасы на конец предыдущего года | 161 | 4 610 | 17 754 | 32 663 | 34 977 | 43 525 | 59 569 | 67 799 | 72 587 | 81 514 | 107 067 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 231 | 24 | 46 | 157 | 270 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 948 | 1 326 | 14 512 | 19 292 | 34 416 | 25 479 | 25 064 | 17 818 | 21 720 | 6 702 | 8 645 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 207 | 377 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 613 | 1 646 | 2 204 | 3 541 | 4 735 | 4 153 | 6 264 | 7 623 | 9 650 | 10 011 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 26 | 19 | 124 | 231 | 356 | 220 | 176 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 93 289 | 119 665 | 137 003 | 153 356 | 169 743 | 166 102 | 173 434 | 184 550 | 178 258 | 211 956 | 244 790 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 161 | 3 224 | 61 669 | 44 168 | 21 731 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 150 | 3 212 | 61 657 | 44 156 | 21 719 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 685 | 7 685 | 7 685 | 7 685 | 18 336 | 13 808 | 7 685 | 15 000 | 4 400 | 3 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 685 | 7 685 | 7 685 | 7 685 | 18 336 | 13 808 | 7 685 | 15 000 | 4 400 | 3 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 244 | 124 575 | 141 341 | 151 182 | 149 246 | 149 070 | 104 080 | 125 382 | 152 127 | 216 361 | 245 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 79 750 | 67 150 | 7 300 | 53 | 26 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 494 | 57 425 | 134 041 | 151 182 | 149 194 | 149 044 | 102 717 | 123 474 | 149 805 | 214 222 | 242 865 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 363 | 1 908 | 2 322 | 2 139 | 2 804 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 90 871 | 93 289 | 119 665 | 137 003 | 153 356 | 169 743 | 175 679 | 173 434 | 184 550 | 178 258 | 211 956 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 161 | 41 581 | 61 669 | 44 168 | 21 731 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 150 | 41 569 | 61 657 | 44 156 | 21 719 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 685 | 7 685 | 7 685 | 7 685 | 7 685 | 18 336 | 7 684 | 7 685 | 15 000 | 4 400 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 685 | 7 685 | 7 685 | 7 685 | 7 685 | 18 336 | 7 684 | 7 685 | 15 000 | 4 400 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 795 | 89 244 | 124 575 | 141 341 | 151 182 | 149 246 | 126 414 | 104 080 | 125 382 | 152 127 | 216 361 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 83 750 | 79 750 | 67 150 | 7 300 | 53 | 4 037 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 9 494 | 57 425 | 134 041 | 151 182 | 149 194 | 122 377 | 102 717 | 123 474 | 149 805 | 214 222 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 363 | 1 908 | 2 322 | 2 139 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 647 | 3 686 | 11 139 | 33 195 | 41 491 | 35 788 | 63 839 | 121 477 | 125 733 | 136 014 | 140 972 |
| Выручка за предыдущий год | 647 | 7 663 | 71 717 | 211 127 | 277 221 | 294 098 | 405 333 | 465 581 | 519 124 | 555 974 | 547 889 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 977 | 60 578 | 177 932 | 235 730 | 258 310 | 341 494 | 344 104 | 393 391 | 419 960 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 663 | 71 717 | 211 127 | 277 221 | 294 098 | 361 904 | 465 581 | 519 124 | 555 974 | 547 889 | 565 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 686 | 11 139 | 33 195 | 41 491 | 35 788 | 52 349 | 121 477 | 125 733 | 136 014 | 140 972 | 167 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 | 7 001 | 37 595 | 18 807 | 11 960 | 5 719 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 570 | 18 901 | 33 139 | 34 490 | 41 924 | 54 009 | 83 882 | 106 926 | 124 054 | 143 140 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 977 | 60 578 | 177 932 | 235 730 | 258 310 | 309 555 | 344 104 | 393 391 | 419 960 | 406 917 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 56 | 7 001 | 37 595 | 18 807 | 11 960 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 092 | 6 570 | 18 901 | 33 139 | 34 490 | 41 924 | 69 326 | 83 882 | 106 926 | 124 054 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 512 | 7 718 | 10 203 | 3 914 | 34 505 | 10 669 | 2 847 | 1 791 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 15 | 33 | 63 | 70 | 15 | 37 | 1 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 849 | 927 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 436 | 252 | 7 694 | 7 095 | 30 686 | 18 945 | 4 969 | 1 321 | 1 630 | 1 495 | 5 604 |
| Прочие расходы за отчетный год | 362 | 928 | 6 253 | 6 411 | 13 561 | 12 514 | 8 074 | 9 496 | 10 743 | 9 447 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 512 | 7 718 | 10 203 | 26 357 | 34 505 | 10 669 | 2 847 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 15 | 33 | 63 | 1 | 15 | 37 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 849 | 30 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 685 | 436 | 252 | 7 694 | 7 095 | 30 686 | 40 639 | 4 969 | 1 321 | 1 630 | 1 495 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 859 | 362 | 928 | 6 253 | 6 411 | 13 561 | 8 766 | 8 074 | 9 496 | 10 743 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 572 | 6 512 | 7 673 | 22 426 | 26 408 | 8 994 | 2 563 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 70 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 221 | 521 | 940 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 70 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 221 | 521 | 940 | 1 206 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 572 | 6 512 | 7 673 | 1 064 | 26 408 | 8 994 | 2 563 | 526 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 572 | 6 512 | 7 673 | 1 064 | 26 408 | 8 994 | 2 563 | 526 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 572 | 6 512 | 7 673 | 22 426 | 26 408 | 8 994 | 2 563 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 150 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 162 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 150 | 3 212 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 162 | 3 224 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 572 | 6 512 | 7 673 | 1 062 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 572 | 6 512 | 7 673 | 1 062 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 572 | 6 512 | 7 673 | 1 062 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 572 | 6 512 | 7 673 | 1 062 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 161 | 3 224 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 161 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 60 621 | 9 444 | 9 684 | 5 699 | 2 111 | 24 444 | 12 227 | 29 761 | 10 682 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 206 529 | 269 222 | 304 360 | 369 070 | 526 968 | 600 385 | 632 610 | 608 566 | 631 050 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 199 570 | 267 772 | 302 089 | 367 346 | 511 752 | 581 983 | 615 782 | 604 792 | 624 363 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 095 | 84 | 91 | 296 | 881 | 810 | 914 | 1 035 | 2 437 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 864 | 1 366 | 2 180 | 1 428 | 14 335 | 17 592 | 15 914 | 2 739 | 4 250 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 145 908 | 259 778 | 294 676 | 363 371 | 524 857 | 575 941 | 620 383 | 578 805 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 126 923 | 231 716 | 262 739 | 327 960 | 447 822 | 488 778 | 539 473 | 492 605 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 378 | 16 029 | 20 056 | 23 742 | 44 531 | 51 890 | 63 369 | 67 627 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 796 | 954 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 392 | 12 675 | 51 | 366 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 607 | 12 033 | 11 085 | 10 715 | 20 112 | 22 598 | 17 490 | 18 207 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 46 | 400 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 707 | 601 | 961 | 1 321 | 3 400 | 7 800 | 700 | 3 000 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 694 | 569 | 902 | 1 250 | 3 400 | 7 800 | 700 | 3 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 13 | 32 | 59 | 71 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 920 | 1 308 | 20 103 | 1 275 | 3 400 | 8 200 | 300 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 678 | 18 562 | 87 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 920 | 630 | 1 541 | 1 188 | 3 400 | 8 200 | 300 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 652 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 452 | 18 500 | 20 300 | 3 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 452 | 18 500 | 20 300 | 3 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 850 | 7 400 | 1 800 | 4 528 | 41 185 | 10 600 | 49 700 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | 25 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 59 850 | 7 400 | 1 800 | 4 528 | 11 185 | 10 600 | 24 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 558 | 1 337 | 1 194 | 1 217 | 2 111 | 1 359 | 2 027 | 361 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 465,6 млн ₽ | 519,1 млн ₽ | 556,0 млн ₽ | 547,9 млн ₽ | 565,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 26,4 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | 526 тыс. ₽ | ||
| Активы | 173,4 млн ₽ | 184,6 млн ₽ | 178,3 млн ₽ | 212,0 млн ₽ | 244,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 61,7 млн ₽ | 44,2 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +11,5 % | +7,1 % | -1,5 % | +3,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,82 | 0,65 | 0,58 | 0,67 | 2,33 ▼ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,23 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 1,03 ▼ | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,79 ▼ | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,24 | 0,12 | -0,02 | -0,02 | 0,65 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 1,81 | 3,18 | 7,20 | — | — | 0,29 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | 8,1 % | 3,6 % | 2,2 % | -0,4 % | 1,0 % | 4,5 % ▼ | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | 5,7 % | 1,7 % | 0,5 % | -1,9 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 4,9 % | 1,4 % | -4,8 % | 0,2 % | 2,1 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,8 % | 20,4 % | 11,8 % | — | — | 7,2 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,68 | 2,81 | 3,12 | 2,58 | 2,31 | 1,82 ▲ | 2,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 15 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 18 дн. ▲ | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 67 дн. | 71 дн. | 96 дн. | -129 дн. | 56 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. | 115 дн. | 130 дн. | 192 дн. | -223 дн. | 36 дн. ▲ | 34 дн. |
| Финансовый цикл | -23 дн. | -32 дн. | -55 дн. | -90 дн. | 101 дн. | 29 дн. ▼ | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,13 | -0,23 | -0,55 | -0,71 | -0,50 | 0,72 ▼ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,62 | 0,68 | -1,33 | -3,20 | -2,21 | 5,85 ▼ | 6,14 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,67 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.73 (компаний: 5919).