Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ф-ЭНЕРГО", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Ф-ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 546 | 7 329 | 7 556 | 8 951 | 17 405 | 22 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 1 566 | 1 014 | 632 | 172 | 172 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 563 | 1 012 | 629 | 169 | 169 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 543 | 5 763 | 6 541 | 8 319 | 17 233 | 22 698 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 137 | 2 463 | 767 | 6 754 | 7 400 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 298 | 207 | 118 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 232 | 1 294 | 3 815 | 7 382 | 10 216 | 15 297 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 141 | 11 | 33 | 27 | 263 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 171 | 24 | 24 | 24 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 546 | 7 329 | 7 556 | 8 950 | 17 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 1 566 | 1 014 | 632 | 172 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 563 | 1 012 | 629 | 169 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 543 | 5 763 | 6 541 | 8 318 | 17 233 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 137 | 2 463 | 767 | 6 754 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 298 | 207 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 232 | 1 294 | 3 815 | 7 524 | 10 216 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 141 | 11 | 33 | 27 | 263 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 171 | 24 | 24 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 546 | 7 329 | 7 556 | 8 951 | 17 405 | 22 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 292 | 674 | 1 296 | 1 636 | 1 418 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 282 | 664 | 1 286 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 503 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 | 503 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 651 | 7 037 | 6 882 | 7 640 | 15 769 | 20 949 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 641 | 266 | 218 | 360 | 391 | 220 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 6 770 | 6 664 | 7 280 | 15 378 | 20 729 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 546 | 7 329 | 7 556 | 8 950 | 17 405 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 292 | 674 | 1 296 | 1 636 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 282 | 664 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 651 | 7 037 | 6 882 | 7 654 | 15 768 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 641 | 266 | 218 | 375 | 391 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 6 770 | 6 664 | 7 279 | 15 377 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 023 | 984 | 960 | 659 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 624 | 17 117 | 25 712 | 8 182 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 601 | 16 133 | 24 752 | 7 523 | ||
| Выручка за отчетный год | 16 624 | 17 117 | 25 712 | 8 182 | 10 448 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 023 | 984 | 3 682 | 659 | 578 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 521 | 634 | 960 | 659 | 578 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 502 | 350 | 2 722 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 601 | 16 133 | 22 030 | 7 523 | 9 870 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 521 | 634 | 960 | 659 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 502 | 350 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 497 | 572 | 809 | 510 | 407 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 24 | 62 | 151 | 149 | 171 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 497 | 572 | 809 | 510 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 24 | 62 | 151 | 149 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 397 | 382 | 623 | 400 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 100 | 190 | 186 | 110 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 190 | 186 | 110 | 92 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 397 | 382 | 623 | 400 | 315 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 397 | 382 | 623 | 400 | 315 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 397 | 382 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 664 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 674 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 282 | 664 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 292 | 674 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 397 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 397 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 397 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 292 | 674 | 1 296 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 292 | 674 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 347 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 851 | 10 095 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 489 | 10 095 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 362 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 504 | 16 642 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 237 | 14 701 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 | 788 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 74 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 184 | 1 153 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 763 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 763 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 137 | 718 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 137 | 718 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 973 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 382 тыс. ₽ | 623 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ |
| Активы | 546 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 17,4 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,82 | 0,95 | 1,09 | 1,09 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,19 | 0,56 | 0,97 | 0,66 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | 0,09 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 9,64 | 15,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 5,4 % | 5,1 % | 7,0 % | 2,3 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 24,4 % | 22,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 97 дн. | 56 дн. | 13 дн. | 328 дн. | 274 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.