Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ-В ПЛЮС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИ-В ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 041 | 69 838 | 91 374 | 109 175 | 101 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 959 | 12 090 | 15 648 | 19 029 | 12 851 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 38 | 16 | 11 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 921 | 12 066 | 15 628 | 19 013 | 12 840 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 | 20 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 082 | 57 748 | 75 726 | 90 146 | 88 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 910 | 46 782 | 65 563 | 70 821 | 69 945 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 336 | 263 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 139 | 10 081 | 8 746 | 14 443 | 15 746 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 950 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 994 | 885 | 1 417 | 4 143 | 2 607 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 88 | 403 | 358 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 955 | 69 121 | 91 373 | 109 171 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 611 | 12 090 | 15 648 | 19 029 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 20 | 16 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 582 | 12 066 | 15 628 | 19 013 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | 24 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 344 | 57 031 | 75 725 | 90 142 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 823 | 46 782 | 65 563 | 70 821 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 421 | 336 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 037 | 9 364 | 8 042 | 14 443 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 484 | 885 | 1 417 | 4 143 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 282 | 399 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 041 | 69 838 | 91 374 | 109 175 | 101 770 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 012 | 31 318 | 51 380 | 72 312 | 56 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 997 | 72 297 | 56 142 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 029 | 38 520 | 39 994 | 36 863 | 45 613 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 570 | 5 570 | 2 000 | 4 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 029 | 34 950 | 34 424 | 34 863 | 41 613 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 955 | 69 121 | 91 373 | 109 171 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 854 | 31 318 | 51 380 | 72 312 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 51 365 | 72 297 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 101 | 37 803 | 39 993 | 36 859 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 105 | 3 570 | 5 570 | 2 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 996 | 34 233 | 34 423 | 34 859 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 258 | 3 789 | 23 251 | 36 680 | |
| Выручка за предыдущий год | 140 756 | 163 807 | 229 455 | 258 634 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 133 498 | 160 018 | 206 204 | 221 954 | |
| Выручка за отчетный год | 36 696 | 163 807 | 229 455 | 258 634 | 286 548 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 314 | 3 789 | 36 680 | 36 884 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 726 | 3 789 | 1 412 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 144 | 6 448 | 8 904 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 444 | 28 820 | 39 846 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 382 | 160 018 | 232 254 | 221 954 | 249 664 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 258 | 3 789 | 1 412 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 015 | 6 448 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 22 035 | 28 820 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 322 | 13 336 | 20 103 | 23 461 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 235 | 108 | 229 | 278 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 662 | 10 851 | 26 898 | 27 593 | 10 982 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 1 069 | 3 888 | 5 315 | 14 919 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 577 | 13 335 | 20 103 | 23 461 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 384 | 235 | 108 | 229 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 602 | 10 850 | 26 898 | 27 593 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 899 | 1 069 | 3 888 | 5 315 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 820 | 12 463 | 20 062 | 20 932 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 757 | 872 | 39 | 90 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 325 | 872 | 40 | 90 | 10 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 997 | 12 464 | 20 063 | 20 932 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 997 | 12 464 | 20 063 | 20 932 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 062 | 20 932 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 365 | 72 297 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 380 | 72 312 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 297 | 72 297 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 312 | 72 312 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 932 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 932 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 932 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 932 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 312 | 56 158 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 380 | 72 312 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 297 452 | 348 146 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 297 452 | 347 146 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 314 945 | 351 682 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 280 036 | 313 248 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 543 | 18 876 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 366 | 19 558 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 20,1 млн ₽ |
| Активы | 14,0 млн ₽ | 69,8 млн ₽ | 91,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 31,3 млн ₽ | 51,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,50 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,28 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,45 | 0,56 |
| Финансовый рычаг | — | 1,23 | 0,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,5 % | 17,8 % | 22,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 39,8 % | 39,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 107 дн. | 103 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 125 дн. | 80 дн. | 54 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,33 | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,94 | 5,39 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.