Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ КАТАНКА", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКАЯ КАТАНКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 456 | 39 344 | 46 043 | 46 575 | 324 620 | 874 647 | 1 462 874 | 5 598 990 | 10 928 803 | 18 157 580 | 13 656 262 | 17 140 866 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 299 | 35 452 | 41 261 | 44 080 | 272 019 | 582 969 | 1 143 278 | 1 155 757 | 1 144 196 | 1 211 289 | 1 225 427 | 1 375 372 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 729 | 1 729 | 1 777 | 2 355 | 1 727 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 586 | 2 983 | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 299 | 33 638 | 36 356 | 37 468 | 264 637 | 566 495 | 1 101 118 | 1 042 000 | 1 097 492 | 1 103 312 | 1 203 581 | 1 138 774 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 814 | 216 435 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 176 | 4 883 | 5 605 | 16 474 | 16 497 | 39 760 | 32 953 | 29 832 | 12 166 | 4 543 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 25 663 | 73 997 | 13 165 | 75 162 | 7 325 | 13 893 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 157 | 3 892 | 4 782 | 2 495 | 52 601 | 291 678 | 319 597 | 4 443 233 | 9 784 606 | 16 946 291 | 12 430 835 | 15 765 494 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 2 792 | 1 700 | 1 672 | 37 825 | 145 657 | 1 084 458 | 970 514 | 1 900 258 | 2 281 741 | 2 175 221 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 484 | 26 217 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 882 | 3 807 | 1 981 | 785 | 40 969 | 204 191 | 94 758 | 3 216 860 | 8 606 972 | 14 750 268 | 9 497 935 | 12 975 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 057 | 15 057 | 320 292 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 275 | 52 | 9 | 10 | 8 586 | 25 253 | 8 036 | 138 469 | 207 100 | 280 481 | 636 102 | 294 926 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 375 | 23 925 | 44 929 | 3 446 | 20 | 227 | 20 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 020 | 39 344 | 46 043 | 46 576 | 324 620 | 874 647 | 1 548 706 | 5 592 669 | 10 928 803 | 18 157 580 | 13 656 262 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 863 | 35 452 | 41 261 | 44 080 | 272 019 | 582 969 | 960 281 | 1 149 436 | 1 144 196 | 1 211 289 | 1 225 958 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 729 | 1 729 | 1 777 | 2 983 | 2 355 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 586 | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 299 | 33 638 | 36 356 | 37 468 | 264 637 | 566 495 | 947 000 | 1 035 679 | 1 097 492 | 1 103 312 | 1 203 581 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 564 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 814 | 3 176 | 4 883 | 5 605 | 16 474 | 13 084 | 39 760 | 32 953 | 29 832 | 12 166 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 197 | 73 997 | 13 165 | 75 162 | 7 855 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 157 | 3 892 | 4 782 | 2 495 | 52 601 | 291 678 | 588 425 | 4 443 234 | 9 784 606 | 16 946 291 | 12 430 304 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 2 792 | 1 700 | 1 672 | 37 825 | 385 820 | 1 084 458 | 970 514 | 1 900 258 | 2 281 741 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 484 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 882 | 3 807 | 1 981 | 785 | 40 969 | 204 191 | 155 447 | 3 216 860 | 8 606 972 | 14 750 268 | 9 497 405 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 500 | 15 057 | 15 057 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 275 | 52 | 9 | 10 | 86 | 25 253 | 47 155 | 138 469 | 207 100 | 280 481 | 636 102 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 375 | 23 925 | 3 | 3 446 | 20 | 227 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 456 | 39 344 | 46 043 | 46 575 | 324 620 | 874 647 | 1 462 874 | 5 598 990 | 10 928 803 | 18 157 580 | 13 656 262 | 17 140 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 99 821 | 134 076 | 1 653 538 | 2 657 970 | 3 624 880 | 3 682 557 | 3 276 480 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 118 849 | 118 849 | 118 849 | 118 849 | 118 849 | 118 849 | 118 849 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 217 | 1 534 679 | 2 539 111 | 3 506 021 | 3 563 698 | 3 157 621 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 467 | 595 238 | 1 000 689 | 1 394 755 | 492 093 | 1 383 101 | 1 237 334 | 10 975 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 220 | 585 608 | 690 189 | 1 374 860 | 480 546 | 1 370 638 | 1 221 259 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 247 | 9 629 | 16 047 | 1 253 | 10 346 | 10 933 | 16 045 | 10 945 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 294 453 | 18 642 | 1 202 | 1 530 | 30 | 30 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 272 | 46 607 | 59 101 | 57 533 | 87 023 | 179 588 | 328 110 | 2 550 697 | 7 778 740 | 13 149 599 | 8 736 371 | 13 853 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 030 | 24 471 | 34 196 | 30 776 | 82 024 | 109 038 | 59 550 | 648 089 | 3 899 360 | 6 448 195 | 5 413 912 | 6 640 312 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 242 | 22 136 | 24 905 | 26 757 | 4 923 | 69 955 | 266 875 | 1 898 092 | 3 875 807 | 6 637 991 | 3 301 155 | 7 202 954 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 75 | 595 | 1 685 | 4 516 | 3 572 | 61 227 | 18 798 | 10 145 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 186 | 2 506 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 020 | 39 344 | 46 043 | 46 575 | 324 620 | 874 647 | 1 548 706 | 5 592 669 | 10 928 803 | 18 157 580 | 13 656 262 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 99 821 | 404 527 | 1 648 774 | 2 657 970 | 3 624 880 | 3 682 557 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 118 849 | 118 849 | 118 849 | 118 849 | 118 849 | 118 849 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 285 668 | 1 529 915 | 2 539 111 | 3 506 021 | 3 563 698 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 467 | 595 238 | 631 763 | 1 393 198 | 492 093 | 1 383 101 | 1 237 334 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 220 | 585 608 | 630 464 | 1 374 860 | 480 546 | 1 370 638 | 1 221 259 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 247 | 9 629 | 1 298 | 1 253 | 10 346 | 10 933 | 16 045 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 17 085 | 1 202 | 1 530 | 30 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 272 | 46 607 | 59 101 | 57 533 | 87 023 | 179 588 | 512 416 | 2 550 697 | 7 778 740 | 13 149 599 | 8 736 371 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 030 | 24 471 | 34 196 | 30 776 | 82 024 | 109 038 | 98 525 | 648 089 | 3 899 360 | 6 448 195 | 5 413 912 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 242 | 22 136 | 24 905 | 26 758 | 4 923 | 69 955 | 410 203 | 1 898 092 | 3 875 807 | 6 637 991 | 3 301 155 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 75 | 595 | 3 689 | 4 516 | 3 572 | 61 227 | 18 798 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 186 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 207 | 6 796 | 1 372 | 297 989 | 1 355 872 | 1 528 870 | 2 132 591 | 2 473 996 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 15 759 | 15 227 | 6 642 | 1 042 627 | 5 514 100 | 10 913 069 | 26 608 072 | 30 275 531 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 552 | 8 431 | 5 270 | 744 638 | 4 158 228 | 9 384 199 | 24 475 481 | 27 801 535 | ||||
| Выручка за отчетный год | 15 759 | 15 227 | 6 642 | 399 094 | 5 514 100 | 10 913 069 | 26 608 072 | 30 275 531 | 33 115 988 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 207 | 6 796 | 1 372 | 118 405 | 1 355 872 | 1 528 870 | 2 132 591 | 2 473 996 | 1 224 178 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 372 | 79 007 | 1 294 290 | 1 436 180 | 1 928 218 | 2 198 662 | 970 462 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 102 | 20 875 | 46 836 | 140 519 | 162 369 | 152 170 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 872 | 12 828 | 39 296 | 40 707 | 45 854 | 63 854 | 112 965 | 101 546 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 552 | 8 431 | 5 270 | 280 689 | 4 158 228 | 9 384 199 | 24 475 481 | 27 801 535 | 31 891 810 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 372 | 245 543 | 1 294 290 | 1 436 180 | 1 928 218 | 2 198 662 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 20 875 | 46 836 | 140 519 | 162 369 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 872 | 12 828 | 52 446 | 40 707 | 45 854 | 63 854 | 112 965 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 826 | 393 | 40 899 | 1 252 918 | 1 075 745 | 1 176 748 | 853 724 | 393 257 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 243 | 144 | 3 | 3 071 | 49 591 | 19 470 | 280 521 | 391 497 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 210 | 1 232 | 2 148 | 2 037 | 2 628 | 3 811 | 28 130 | 62 972 | 510 229 | 658 967 | 1 218 674 | 1 342 338 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 669 | 100 | 19 104 | 65 579 | 178 105 | 27 758 | 226 319 | 528 706 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 616 | 5 029 | 2 344 | 1 207 | 97 | 5 349 | 29 085 | 47 050 | 77 902 | 139 731 | 633 104 | 155 070 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 393 | 175 842 | 1 252 918 | 1 075 745 | 1 176 748 | 853 724 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 243 | 144 | 54 | 3 071 | 49 591 | 19 470 | 280 521 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 210 | 1 232 | 2 148 | 2 037 | 2 628 | 3 811 | 55 470 | 62 972 | 510 229 | 658 967 | 1 218 674 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 669 | 100 | 1 557 | 65 579 | 178 105 | 27 758 | 242 794 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 616 | 5 029 | 2 344 | 1 207 | 97 | 5 349 | 15 842 | 47 050 | 77 902 | 139 731 | 649 579 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 100 | 172 042 | 1 249 010 | 1 028 997 | 966 910 | 707 676 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 251 | 1 361 | 1 707 | 722 | 10 869 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 247 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 361 | 1 707 | 722 | 10 869 | 22 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 100 | 34 255 | 1 249 010 | 1 028 997 | 966 910 | 707 676 | 313 923 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 100 | 34 255 | 1 249 010 | 1 028 997 | 966 910 | 707 676 | 313 923 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 100 | 172 042 | 1 249 010 | 1 028 997 | 966 910 | 707 676 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 118 849 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 99 821 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 118 849 | 118 849 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 217 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 99 830 | 134 076 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 118 849 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 255 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 153 104 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 255 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 34 255 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 912 | 6 149 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 912 | 6 149 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 912 | 6 149 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 912 | 6 149 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 118 849 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 99 821 | 134 076 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 99 821 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 57 024 | 221 125 | 1 620 723 | 666 179 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 337 | 45 789 | 528 883 | 5 521 587 | 19 688 285 | 35 014 926 | 42 452 723 | 41 308 416 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 337 | 37 288 | 462 943 | 4 879 208 | 18 521 716 | 31 995 677 | 39 118 328 | 34 782 548 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 | 211 | 720 | 76 163 | 244 | 147 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 100 000 | 8 500 | 65 729 | 5 909 | 1 090 406 | 1 149 738 | 3 334 151 | 3 894 207 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 313 | 109 572 | 307 758 | 6 576 372 | 21 872 847 | 38 265 103 | 40 832 000 | 40 642 237 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 190 | 64 386 | 224 342 | 6 358 693 | 20 490 166 | 36 868 010 | 38 819 556 | 38 793 750 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 241 | 4 146 | 25 549 | 71 813 | 70 929 | 102 894 | 325 053 | 247 084 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 163 | 19 986 | 41 731 | 40 564 | 480 586 | 657 546 | 1 157 396 | 1 291 968 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 701 | 39 583 | 168 916 | 114 168 | 83 251 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 719 | 21 054 | 16 136 | 75 601 | 145 293 | 467 737 | 319 218 | 226 184 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 243 | 144 | 3 | 27 049 | 8 745 632 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 24 300 | 8 482 506 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 243 | 144 | 3 | 2 749 | 263 126 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 225 938 | 248 345 | 270 666 | 119 677 | 44 764 | 106 688 | 126 843 | 9 096 440 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 225 938 | 248 345 | 270 666 | 119 645 | 43 669 | 106 688 | 102 543 | 5 965 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 32 | 24 300 | 9 090 475 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 1 095 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 177 246 | 337 524 | 32 600 | 1 265 776 | 2 300 492 | 3 430 921 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 435 | 583 468 | 51 100 | 1 484 461 | 6 106 635 | 19 235 947 | 8 775 324 | 9 973 484 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 179 435 | 580 468 | 51 100 | 1 484 461 | 6 106 635 | 19 235 947 | 8 775 324 | 9 973 484 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 189 | 245 944 | 18 500 | 218 685 | 3 806 143 | 15 805 026 | 9 940 581 | 10 629 739 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 800 | 50 000 | 700 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 189 | 245 944 | 18 500 | 212 908 | 3 776 719 | 15 798 550 | 9 887 674 | 9 929 408 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 777 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 575 | 25 540 | 91 314 | 71 166 | 74 056 | 355 672 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,51 млрд ₽ | 10,91 млрд ₽ | 26,61 млрд ₽ | 30,28 млрд ₽ | 33,12 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 34,3 млн ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | 966,9 млн ₽ | 707,7 млн ₽ | 313,9 млн ₽ | |
| Активы | 1,46 млрд ₽ | 5,60 млрд ₽ | 10,93 млрд ₽ | 18,16 млрд ₽ | 13,66 млрд ₽ | 17,14 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 1,65 млрд ₽ | 2,66 млрд ₽ | 3,62 млрд ₽ | 3,68 млрд ₽ | 3,28 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +97,9 % | +143,8 % | +13,8 % | +9,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,74 | 1,26 | 1,29 | 1,42 | 1,14 | 1,34 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 1,32 | 1,13 | 1,14 | 1,16 | 0,98 | 0,76 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,07 | 0,04 | 0,22 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,30 | 0,24 | 0,20 | 0,27 | 0,19 | 0,33 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 2,39 | 3,11 | 4,01 | 2,71 | 4,23 | 1,02 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 23,5 % | 13,2 % | 7,2 % | 7,3 % | 2,9 % | 3,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 22,7 % | 9,4 % | 3,6 % | 2,3 % | 0,9 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 22,3 % | 9,4 % | 5,3 % | 5,2 % | 1,8 % | 0,5 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 75,5 % | 38,7 % | 26,7 % | 19,2 % | 9,6 % | 7,4 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,98 | 1,00 | 1,47 | 2,22 | 1,93 | 1,22 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 213 дн. | 288 дн. | 202 дн. | 115 дн. | 143 дн. | 67 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 189 дн. | 95 дн. | 38 дн. | 28 дн. | 30 дн. | 25 дн. | 72 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 347 дн. | 167 дн. | 151 дн. | 99 дн. | 43 дн. | 82 дн. | 85 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 142 дн. | 175 дн. | 132 дн. | 101 дн. | 85 дн. | 49 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,43 | 0,21 | 0,22 | 0,30 | 0,12 | 0,31 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 5,05 | 2,96 | 2,70 | 3,43 | 1,73 | 2,57 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 24.44 (компаний: 147).