Финансы ООО "АКОМ-ИНЖИНИРИНГ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКОМ-ИНЖИНИРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 034 | 1 087 | 9 416 | 8 039 | 14 504 | 36 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 917 | 276 | 3 036 | 1 669 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 35 | 30 | 25 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 882 | 246 | 2 005 | 1 669 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 006 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 034 | 1 087 | 3 499 | 7 763 | 11 468 | 35 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 8 | 2 224 | 4 927 | 26 881 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 114 | 503 | 422 | 4 551 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 739 | 110 | 1 272 | 376 | 1 170 | 1 090 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 295 | 534 | 698 | 1 587 | 411 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 442 | 407 | 3 072 | 4 538 | 2 680 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 034 | 1 171 | 9 417 | 8 039 | 14 504 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 5 917 | 276 | 3 036 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 40 | 35 | 30 | 25 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 882 | 246 | 2 005 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 006 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 034 | 1 131 | 3 500 | 7 763 | 11 468 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 | 2 224 | 4 928 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 114 | 503 | 422 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 301 | 651 | 1 272 | 376 | 1 170 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 295 | 65 | 698 | 1 587 | 411 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 438 | 415 | 407 | 3 072 | 4 538 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 034 | 1 087 | 9 416 | 8 039 | 14 504 | 36 876 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 003 | 1 063 | 1 174 | 1 187 | 3 650 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 7 420 | 7 420 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 63 | 174 | 187 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 629 | 17 | 17 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 629 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 17 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 24 | 8 242 | 2 223 | 10 837 | 39 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 176 | 2 015 | 4 686 | 38 385 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 24 | 66 | 208 | 6 150 | 1 215 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 034 | 1 171 | 9 417 | 8 039 | 14 504 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 003 | 1 138 | 1 174 | 1 187 | 3 650 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 7 420 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 138 | 174 | 187 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 629 | 17 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 629 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 | 33 | 8 242 | 2 223 | 10 837 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 176 | 2 015 | 4 686 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 33 | 66 | 208 | 6 150 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 66 | 295 | 620 | 757 | ||
| Выручка за предыдущий год | 227 | 1 939 | 2 663 | 2 175 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 | 1 644 | 2 043 | 1 418 | ||
| Выручка за отчетный год | 227 | 2 468 | 2 663 | 2 175 | 594 | 19 609 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 620 | 757 | 134 | 6 334 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 90 | 283 | 274 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 134 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 | 337 | 483 | 4 416 | 9 945 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 216 | 2 188 | 2 043 | 1 418 | 460 | 13 275 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 | 104 | 283 | 274 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 55 | 178 | 337 | 483 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 | 76 | 58 | 16 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 213 | 315 | 108 | 2 402 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 118 | 5 988 | 34 | 96 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 14 | 130 | 5 932 | 590 | 472 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 92 | 58 | 16 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 213 | 315 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 5 988 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 12 | 130 | 5 932 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 73 | 46 | 13 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 19 | 12 | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 15 | 12 | 3 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 971 | |||||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 61 | 46 | 13 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 61 | 46 | 13 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 | 73 | 46 | 13 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 7 420 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 187 | 3 650 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 420 | 7 420 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 650 | 3 650 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 957 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 957 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 957 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 957 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 650 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 187 | 3 650 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 474 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 741 | 3 607 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 932 | 3 215 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 809 | 392 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 267 | 83 192 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 416 | 44 989 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 665 | 2 105 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 186 | 36 098 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 523 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 630 | 32 750 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 32 750 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 870 | 1 227 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 370 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 94 500 | 1 227 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 227 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | -4,0 млн ₽ | -7,4 млн ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 36,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 33,35 | 3,49 | 1,06 | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 33,35 | 0,88 | 0,15 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 9,52 | 0,71 | 0,04 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 4,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,2 % | -27,5 % | -20,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 0,22 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 188 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 572 дн. | 3 909 дн. | 739 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,89 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.