Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ЭНЕРГОСИСТЕМЫ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ЭНЕРГОСИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 574 | 15 195 | 18 740 | 23 721 | 25 006 | 25 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 666 | 7 710 | 6 753 | 5 797 | 4 955 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 666 | 7 710 | 6 753 | 5 797 | 4 955 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 573 | 6 529 | 11 030 | 16 968 | 19 209 | 20 947 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 780 | 1 069 | 5 480 | 7 462 | 9 772 | 9 933 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 523 | 5 041 | 4 169 | 7 224 | 6 217 | 5 862 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 270 | 419 | 1 381 | 2 282 | 3 220 | 5 152 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 269 | 17 574 | 15 195 | 18 740 | 23 721 | 25 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 666 | 7 710 | 6 753 | 5 797 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 666 | 7 710 | 6 753 | 5 797 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 269 | 17 573 | 6 529 | 11 030 | 16 968 | 19 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 780 | 1 069 | 5 480 | 7 462 | 9 772 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 9 523 | 5 041 | 4 169 | 7 224 | 6 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 237 | 270 | 419 | 1 381 | 2 282 | 3 220 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 574 | 15 195 | 18 740 | 23 721 | 25 006 | 25 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | 1 610 | 1 962 | 3 114 | 4 079 | 5 381 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 538 | 13 585 | 16 778 | 20 607 | 20 927 | 20 521 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 538 | 13 585 | 16 778 | 20 607 | 20 927 | 20 521 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 269 | 17 574 | 15 195 | 18 740 | 23 721 | 25 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 35 | 1 610 | 1 962 | 3 114 | 4 079 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 | 17 538 | 13 585 | 16 778 | 20 607 | 20 927 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 259 | 17 538 | 13 585 | 16 778 | 20 607 | 20 927 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 100 | 158 | 374 | 447 | 1 788 | 1 572 |
| Выручка за предыдущий год | 34 827 | 64 372 | 14 841 | 12 380 | 26 451 | 18 746 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 727 | 64 214 | 14 467 | 11 933 | 24 663 | 17 174 |
| Выручка за отчетный год | 64 372 | 14 841 | 12 380 | 26 451 | 18 746 | 23 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 158 | 374 | 447 | 1 788 | 1 572 | 1 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 158 | 374 | 447 | 1 788 | 1 572 | 1 534 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 214 | 14 467 | 11 933 | 24 663 | 17 174 | 21 696 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 100 | 158 | 374 | 447 | 1 788 | 1 572 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 514 | 440 | 1 440 | 1 206 | 1 627 |
| Прочие доходы за отчетный год | 159 | 42 | 592 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 111 | 19 | 49 | 348 | 366 | 499 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 100 | 47 | 514 | 440 | 1 440 | 1 206 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 42 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 | 19 | 49 | 348 | 366 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 25 | 406 | 352 | 1 152 | 965 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 22 | 108 | 88 | 288 | 241 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 108 | 88 | 288 | 241 | 326 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | 406 | 352 | 1 152 | 965 | 1 301 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 406 | 352 | 1 152 | 965 | 1 301 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 25 тыс. ₽ | 406 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 965 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 17,6 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 35 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,48 | 0,66 | 0,82 | 0,92 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,40 | 0,33 | 0,46 | 0,45 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,03 | 0,08 | 0,11 | 0,15 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,11 | 0,10 | 0,13 | 0,16 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | 501,11 | 8,44 | 8,55 | 6,62 | 5,13 | 3,81 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,7 % | 1,9 % | 4,9 % | 3,9 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,4 % | 25,2 % | 17,9 % | 37,0 % | 23,7 % | 24,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 44 дн. | 27 дн. | 168 дн. | 110 дн. | 208 дн. | 167 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.