Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДА СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАДА СПЕЦОБОРУДОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 394 858 | 401 322 | 293 920 | 277 958 | 288 984 | 251 260 | 220 871 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 438 | 69 150 | 69 382 | 67 088 | 65 937 | 49 875 | 49 137 |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 403 | 69 124 | 67 359 | 65 074 | 62 632 | 45 087 | 42 740 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 35 | 26 | 2 023 | 2 014 | 3 305 | 4 788 | 6 397 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 325 420 | 332 172 | 224 538 | 210 870 | 223 047 | 201 385 | 171 734 |
| Запасы на конец отчетного года | 184 990 | 245 117 | 142 770 | 143 684 | 155 631 | 134 477 | 117 294 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 538 | 460 | 649 | 632 | 1 568 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 209 | 81 344 | 77 136 | 61 204 | 58 940 | 47 597 | 41 675 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 581 | 4 737 | 2 927 | 3 743 | 1 272 | 11 900 | 8 226 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 102 | 514 | 1 056 | 1 607 | 5 636 | 7 389 | 4 539 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 394 858 | 394 858 | 401 322 | 293 920 | 277 958 | 288 984 | 251 260 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 438 | 69 438 | 69 150 | 69 382 | 67 088 | 65 937 | 49 875 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 403 | 69 403 | 69 124 | 67 359 | 65 074 | 62 632 | 45 087 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 35 | 35 | 26 | 2 023 | 2 014 | 3 305 | 4 788 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 325 420 | 325 420 | 332 172 | 224 538 | 210 870 | 223 047 | 201 385 |
| Запасы на конец предыдущего года | 184 990 | 184 990 | 245 117 | 142 770 | 143 684 | 155 631 | 134 477 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 538 | 538 | 460 | 649 | 632 | 1 568 | 22 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 136 209 | 136 209 | 81 344 | 77 136 | 61 204 | 58 940 | 47 597 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 581 | 2 581 | 4 737 | 2 927 | 3 743 | 1 272 | 11 900 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 102 | 1 102 | 514 | 1 056 | 1 607 | 5 636 | 7 389 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 394 858 | 401 322 | 293 920 | 277 958 | 288 984 | 251 260 | 220 871 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 312 875 | 293 856 | 268 581 | 259 424 | 241 236 | 209 426 | 199 727 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 7 556 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 305 199 | 286 180 | 260 905 | 251 748 | 233 560 | 201 750 | 192 051 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 81 979 | 107 461 | 25 334 | 18 529 | 47 743 | 41 829 | 21 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 46 000 | 25 000 | 4 000 | 20 000 | 20 028 | 17 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 842 | 82 365 | 25 334 | 14 529 | 27 743 | 21 801 | 4 139 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 137 | 96 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 394 858 | 394 858 | 401 322 | 293 920 | 277 958 | 288 984 | 251 260 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 312 875 | 312 875 | 293 856 | 268 581 | 259 424 | 241 236 | 209 426 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 7 556 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 305 199 | 305 199 | 286 180 | 260 905 | 251 748 | 233 560 | 201 750 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 81 979 | 81 979 | 107 461 | 25 334 | 18 529 | 47 743 | 41 829 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 000 | 46 000 | 25 000 | 4 000 | 20 000 | 20 028 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 842 | 35 842 | 82 365 | 25 334 | 14 529 | 27 743 | 21 801 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 137 | 137 | 96 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 652 | 28 719 | 28 442 | 30 439 | 24 563 | ||
| Выручка за предыдущий год | 820 801 | 427 652 | 361 684 | 369 902 | 343 236 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 749 149 | 398 933 | 333 242 | 339 463 | 318 673 | ||
| Выручка за отчетный год | 820 801 | 427 652 | 361 684 | 369 902 | 343 236 | 421 329 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 71 652 | 28 719 | 28 442 | 30 439 | 24 563 | 23 818 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 670 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 866 | 23 887 | 12 773 | 9 420 | 8 518 | 10 883 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 31 116 | 24 890 | 22 893 | 22 948 | 23 904 | 24 271 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 749 149 | 398 933 | 333 242 | 339 463 | 318 673 | 397 511 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 670 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 866 | 23 887 | 12 773 | 9 420 | 8 518 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 116 | 24 890 | 22 893 | 22 948 | 23 904 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 656 | 1 705 | 1 669 | 1 305 | 1 839 | 2 435 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 823 | 12 259 | 2 724 | 4 720 | 2 395 | 10 474 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 723 | 2 768 | 2 279 | 20 965 | 25 990 | 8 011 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 656 | 1 705 | 1 669 | 1 305 | 1 839 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 823 | 12 259 | 2 724 | 4 720 | 2 395 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 723 | 2 768 | 2 279 | 20 965 | 25 990 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 351 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 997 | 9 | 1 291 | 1 483 | |||
| Прочее за предыдущий год | 773 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 351 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 997 | 1 291 | 1 483 | 1 609 | |||
| Прочее за отчетный год | 773 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 7 556 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 199 | 305 199 | 286 180 | 260 905 | 251 748 | 233 560 | 201 750 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 312 875 | 312 875 | 293 856 | 268 581 | 259 424 | 241 236 | 209 426 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 7 556 | 7 556 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 305 199 | 286 180 | 260 905 | 251 748 | 233 560 | 201 750 | 192 051 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 312 875 | 293 856 | 268 581 | 259 424 | 241 236 | 209 426 | 199 727 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 019 | 10 275 | 9 157 | 18 188 | 31 810 | 9 699 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 019 | 10 275 | 9 157 | 18 188 | 31 810 | 9 699 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 019 | 10 275 | 8 457 | 18 188 | 31 810 | 9 699 | |
| Убыток (ИТОГО) | 19 019 | 10 275 | 8 457 | 18 188 | 31 810 | 9 699 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 700 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 700 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 312 875 | 293 856 | 268 581 | 259 424 | 241 236 | 209 426 | 199 727 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 312 875 | 312 875 | 293 856 | 268 581 | 259 424 | 241 236 | 209 426 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 841 | 49 671 | 9 876 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 882 649 | 429 468 | 362 130 | 374 969 | 342 878 | 421 475 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 876 106 | 424 468 | 361 656 | 374 287 | 341 174 | 420 732 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 474 | 682 | 1 704 | 743 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 984 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 559 | 5 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 855 808 | 379 797 | 364 461 | 394 493 | 333 002 | 422 411 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 796 246 | 323 141 | 332 606 | 365 393 | 307 826 | 398 516 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 358 | 25 149 | 15 018 | 13 099 | 13 881 | 13 939 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 656 | 1 705 | 1 669 | 1 305 | 1 812 | 2 463 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 322 | 365 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 226 | 29 802 | 15 168 | 14 331 | 9 483 | 7 493 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 053 | 752 | 262 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 150 | 1 328 | 1 156 | 1 053 | 752 | 2 860 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 150 | 1 328 | 1 156 | 1 053 | 752 | 2 860 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 415 | 1 649 | 1 400 | 2 598 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 415 | 1 649 | 2 598 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 391 | 16 000 | 188 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 700 | 9 000 | 33 000 | 86 000 | 94 000 | 111 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 700 | 9 000 | 33 000 | 86 000 | 94 000 | 111 600 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 89 120 | 60 160 | 29 609 | 70 000 | 94 000 | 114 600 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 420 | 26 160 | 609 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 86 700 | 34 000 | 29 000 | 70 000 | 94 000 | 114 600 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 156 | 816 | 10 628 |