Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРДАТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКОРДАТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 6 212 | 14 168 | 20 435 | 23 270 | 23 270 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 321 | 2 227 | 2 088 | 2 088 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 321 | 2 227 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 088 | 2 088 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 891 | 11 941 | 20 435 | 21 182 | 21 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 285 | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 690 | 1 814 | 4 417 | 21 178 | 21 178 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 45 | 6 065 | 11 770 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 1 | 35 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 870 | 4 027 | 4 248 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 6 212 | 14 168 | 23 270 | 23 270 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 321 | 2 227 | 2 088 | 2 088 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 321 | 2 227 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 088 | 2 088 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 891 | 11 941 | 21 182 | 21 182 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 285 | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 690 | 1 814 | 21 178 | 21 178 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 | 6 065 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 1 | 35 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 870 | 4 027 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 6 212 | 14 168 | 20 435 | 23 270 | 23 270 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 57 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 517 | 2 042 | 42 | 42 | 42 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 473 | 2 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | 42 | 42 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 42 | 42 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 638 | 14 068 | 22 328 | 25 119 | 25 142 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 971 | 1 763 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 667 | 12 305 | 22 328 | 25 119 | 25 142 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 6 212 | 14 168 | 23 270 | 23 270 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 57 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 47 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 517 | 2 042 | 42 | 42 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 473 | 2 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 44 | 42 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 42 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 638 | 14 068 | 25 119 | 25 119 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 971 | 1 763 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 667 | 12 305 | 25 119 | 25 119 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 963 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 11 138 | 15 236 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 175 | 16 014 | ||||
| Выручка за отчетный год | 11 138 | 15 236 | 9 088 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 963 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 417 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 546 | 579 | 304 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 175 | 16 014 | 9 552 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 417 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 546 | 579 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 101 | 7 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 78 | 1 162 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 242 | 697 | 376 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 437 | 71 | 2 464 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 525 | 72 | 2 475 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 101 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | 78 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 242 | 697 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 437 | 71 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 525 | 72 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 44 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 34 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 44 | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 7 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 8 465 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 820 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 645 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 584 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 288 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 296 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 119 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 119 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 119 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | -23 тыс. ₽ |
| Активы | 23,3 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | -0,08 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 48 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.