Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ЛАЙН ТОЛЬЯТТИ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО ЛАЙН ТОЛЬЯТТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 177 | 16 392 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 | 5 684 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 79 | 5 684 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 098 | 10 708 | |
| Запасы на конец отчетного года | 377 | 188 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 831 | 5 476 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 600 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 215 | 5 044 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 177 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 098 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 377 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 506 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 215 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 4 177 | 16 391 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 302 | 1 624 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 292 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 364 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 364 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 875 | 11 402 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 583 | 94 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 293 | 11 308 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 4 177 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 302 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 876 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 583 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 293 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 34 083 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 402 | ||
| Выручка за отчетный год | 34 083 | 33 426 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 077 | 1 877 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 877 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 235 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 161 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 006 | 31 549 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 365 | 1 389 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | 140 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 877 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 144 | 350 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 365 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 877 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 292 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 67 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 292 | 1 322 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 292 | 1 322 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 302 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 292 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 292 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 292 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 302 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 292 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 4,2 млн ₽ | 16,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,06 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,94 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,21 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | 9,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 7,0 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 81,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.