Финансы ООО "КОМФОРТ ХАУС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ХАУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 6 005 | 10 611 | 15 495 | 12 724 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 536 | 2 249 | 6 091 | 3 434 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 536 | 2 249 | 6 091 | 3 434 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 469 | 8 362 | 9 403 | 9 291 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 64 | 2 790 | 4 961 | 4 445 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 223 | 5 051 | 4 377 | 4 789 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 | 521 | 65 | 57 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 | 6 005 | 10 611 | 15 495 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 536 | 2 249 | 6 091 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 536 | 2 249 | 6 091 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 2 469 | 8 362 | 9 403 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 64 | 2 790 | 4 961 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 49 | 2 223 | 5 051 | 4 377 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 182 | 521 | 65 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 6 005 | 10 611 | 15 495 | 12 724 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 309 | 12 763 | 19 795 | 20 379 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 729 | 10 908 | 16 421 | 16 537 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 580 | 1 855 | 3 374 | 3 842 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 | 6 005 | 10 611 | 15 495 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 159 | 6 309 | 12 763 | 19 795 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 729 | 10 908 | 16 421 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 159 | 3 580 | 1 855 | 3 374 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 2 799 | 12 651 | 194 | 1 579 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 860 | 12 827 | 2 042 | 3 769 | |
| Выручка за отчетный год | 12 651 | 194 | 1 579 | 1 028 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 827 | 2 042 | 3 769 | 4 356 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 593 | 65 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 590 | 15 | 19 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 593 | 65 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 15 | 590 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 12 | 4 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 4 | 8 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -203 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -303 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -7,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,39 | 0,66 | 0,48 | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,44 | 0,22 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,20 | -0,28 | -0,60 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,4 % | -17,4 % | -13,9 % | -26,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 499 дн. | 480 дн. | 372 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -60 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.