Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПЛАСТ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОПЛАСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 489 | 16 336 | 18 133 | 19 027 | 22 127 | 25 641 | 24 020 | 30 592 | 20 558 | 25 586 | 28 611 | 28 758 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 841 | 2 164 | 1 432 | 1 264 | 1 219 | 5 141 | 5 784 | 5 814 | 3 943 | 8 448 | 6 300 | 9 094 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 841 | 2 164 | 1 432 | 1 264 | 1 219 | 5 141 | 5 573 | 5 814 | 3 943 | 8 448 | 6 300 | 9 094 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 211 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 648 | 14 172 | 16 701 | 17 763 | 20 908 | 20 500 | 18 235 | 24 778 | 16 615 | 17 138 | 22 310 | 19 664 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 4 631 | 6 137 | 8 199 | 14 074 | 15 560 | 14 349 | 14 974 | 10 618 | 7 881 | 8 755 | 10 326 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 513 | 3 | 3 | 3 | 551 | 389 | 794 | 477 | 340 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 42 | 9 357 | 10 537 | 9 509 | 6 687 | 2 965 | 3 017 | 8 709 | 4 166 | 8 324 | 13 113 | 8 053 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 150 | 5 | 5 | 115 | 1 424 | 480 | 203 | 3 | 3 | 355 | 17 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 78 | 34 | 19 | 47 | 29 | 98 | 1 351 | 590 | 87 | 93 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 489 | 16 336 | 18 133 | 19 027 | 22 127 | 25 641 | 30 413 | 30 592 | 20 558 | 25 586 | 28 611 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 841 | 2 164 | 1 432 | 1 264 | 1 219 | 5 141 | 8 153 | 5 814 | 3 943 | 8 448 | 6 300 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 841 | 2 164 | 1 432 | 1 264 | 1 219 | 5 141 | 8 153 | 5 814 | 3 943 | 8 448 | 6 300 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 648 | 14 172 | 16 701 | 17 763 | 20 908 | 20 500 | 22 260 | 24 778 | 16 615 | 17 138 | 22 311 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 4 631 | 6 137 | 8 199 | 14 074 | 15 560 | 12 478 | 14 974 | 10 618 | 7 881 | 8 755 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 513 | 3 | 3 | 3 | 551 | 898 | 794 | 477 | 340 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 | 9 357 | 10 537 | 9 509 | 6 687 | 2 965 | 7 361 | 8 709 | 4 166 | 8 324 | 13 113 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 150 | 5 | 5 | 115 | 1 424 | 1 524 | 203 | 3 | 3 | 355 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 | 34 | 19 | 47 | 29 | 98 | 1 351 | 590 | 87 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 489 | 16 336 | 18 133 | 19 027 | 22 127 | 25 641 | 24 020 | 30 592 | 20 558 | 25 586 | 28 611 | 28 758 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 172 | 3 397 | 5 722 | 5 764 | 6 842 | 7 942 | 5 914 | 3 075 | 2 396 | 2 427 | 2 663 | 1 477 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 162 | 3 387 | 5 712 | 5 754 | 6 832 | 7 932 | 5 904 | 3 065 | 2 386 | 2 417 | 2 653 | 1 467 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 201 | 10 363 | 5 623 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 55 | 7 683 | 5 623 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 146 | 2 680 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 317 | 12 940 | 12 411 | 13 263 | 15 285 | 17 699 | 18 106 | 27 517 | 18 162 | 18 958 | 15 585 | 21 658 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 | 6 526 | 6 919 | 10 715 | 9 688 | 10 720 | 11 382 | 11 214 | 9 541 | 9 807 | 7 102 | 11 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 259 | 6 414 | 5 492 | 2 548 | 5 597 | 6 979 | 5 724 | 16 303 | 6 841 | 9 150 | 8 483 | 7 936 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 000 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 780 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 489 | 16 336 | 18 133 | 19 027 | 22 127 | 25 641 | 30 413 | 30 592 | 20 558 | 25 586 | 28 611 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 172 | 3 397 | 5 722 | 5 764 | 6 842 | 7 942 | 4 869 | 3 075 | 2 396 | 2 427 | 2 663 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 162 | 3 387 | 5 712 | 5 754 | 6 832 | 7 932 | 4 859 | 3 065 | 2 386 | 2 417 | 2 653 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 201 | 10 363 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 55 | 7 683 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 146 | 2 680 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 317 | 12 940 | 12 411 | 13 263 | 15 285 | 17 699 | 25 544 | 27 517 | 18 162 | 18 958 | 15 585 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 | 6 526 | 6 919 | 10 715 | 9 688 | 10 720 | 10 708 | 11 214 | 9 541 | 9 807 | 7 102 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 259 | 6 414 | 5 492 | 2 548 | 5 597 | 6 979 | 14 589 | 16 303 | 6 841 | 9 150 | 8 270 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 247 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 780 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 11 309 | 9 186 | 9 123 | 11 529 | 15 573 | 28 059 | 29 337 | 20 314 | 26 025 | 22 963 | |
| Выручка за предыдущий год | 790 | 61 819 | 41 827 | 34 230 | 32 312 | 40 403 | 49 898 | 52 390 | 43 550 | 56 257 | 74 347 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 583 | 50 510 | 32 641 | 25 107 | 20 783 | 24 830 | 21 839 | 23 053 | 23 236 | 30 232 | 51 384 | |
| Выручка за отчетный год | 790 | 61 819 | 41 827 | 34 230 | 32 312 | 40 403 | 41 635 | 52 390 | 43 550 | 56 257 | 74 347 | 53 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 11 309 | 9 186 | 9 123 | 11 529 | 15 573 | 20 137 | 29 337 | 20 314 | 26 025 | 22 963 | 14 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 207 | 5 018 | 3 754 | 2 227 | 2 836 | 3 617 | 716 | 2 659 | 1 306 | 2 762 | 3 490 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | 1 | 10 | 2 | 14 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 291 | 5 432 | 6 896 | 8 693 | 11 956 | 19 421 | 26 665 | 20 754 | 24 709 | 20 199 | 10 666 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 583 | 50 510 | 32 641 | 25 107 | 20 783 | 24 830 | 21 498 | 23 053 | 23 236 | 30 232 | 51 384 | 39 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 207 | 5 018 | 3 754 | 2 227 | 2 836 | 3 617 | 3 720 | 2 659 | 1 306 | 2 762 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 | 13 | 1 | 10 | 2 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 291 | 5 432 | 6 896 | 8 693 | 11 956 | 24 321 | 26 665 | 20 754 | 24 709 | 20 199 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 | 4 031 | 2 906 | 53 | 1 347 | 1 449 | 1 212 | 1 140 | 57 | 680 | 153 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 67 | 50 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 869 | 706 | 1 857 | 1 880 | 1 942 | 1 727 | 1 397 | 1 647 | 157 | 2 208 | 3 238 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 5 | 588 | 10 | 3 105 | 1 212 | 2 058 | 1 799 | 633 | 1 844 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 118 | 149 | 389 | 247 | 236 | 882 | 1 334 | 497 | 2 891 | 507 | 1 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 203 | 4 031 | 2 906 | 53 | 1 347 | 1 449 | 1 184 | 1 140 | 57 | 680 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 50 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 869 | 706 | 1 857 | 1 880 | 1 942 | 1 801 | 1 397 | 1 647 | 157 | 2 208 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 5 | 588 | 10 | 917 | 1 212 | 2 058 | 1 799 | 633 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 118 | 149 | 389 | 247 | 236 | 1 652 | 1 334 | 497 | 2 891 | 507 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 | 3 225 | 2 325 | 42 | 1 078 | 1 100 | 929 | 31 | 577 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 806 | 581 | 11 | 269 | 289 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 806 | 581 | 11 | 269 | 289 | 242 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 | 3 225 | 2 325 | 42 | 1 078 | 1 100 | 817 | 31 | 236 | 102 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 3 225 | 2 325 | 42 | 1 078 | 1 100 | 817 | 31 | 236 | 102 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 162 | 3 225 | 2 325 | 42 | 1 078 | 1 100 | 929 | 31 | 236 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 515 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 714 | 57 904 | 77 121 | 59 105 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 530 | 51 693 | 70 515 | 59 088 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 184 | 6 211 | 6 606 | 17 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 199 | 58 090 | 82 256 | 60 806 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 386 | 29 030 | 51 989 | 39 069 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 815 | 18 306 | 9 165 | 9 310 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 638 | 1 472 | 2 096 | 3 087 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 360 | 9 282 | 19 006 | 9 340 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 284 | 4 856 | 1 363 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 604 | 20 773 | 17 178 | 13 648 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 604 | 20 773 | 17 178 | 13 648 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 645 | 20 489 | 12 322 | 12 285 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 120 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 645 | 20 489 | 12 322 | 11 165 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 98 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 52,4 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 74,3 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 817 тыс. ₽ | -718 тыс. ₽ | -679 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 236 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | ||
| Активы | 24,0 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 3,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -16,9 % | +29,2 % | +32,2 % | -28,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,90 | 0,91 | 0,90 | 1,43 | 0,91 | 1,82 ▼ | 2,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,32 | 0,23 | 0,44 | 0,86 | 0,37 | 0,91 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,46 ▼ | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | 0,12 | 0,09 | 0,09 | 0,05 | 0,42 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 8,95 | 7,58 | 9,54 | 9,74 | 18,47 | 0,85 ▼ | 0,73 |
| Рентабельность продаж | — | 5,1 % | -1,0 % | 2,3 % | 3,7 % | 6,5 % | 2,5 % ▲ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -1,4 % | -1,6 % | 0,1 % | 0,3 % | 0,2 % | 1,2 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | -2,3 % | -3,3 % | 0,1 % | 0,8 % | 0,4 % | 0,7 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -23,3 % | -28,3 % | 1,3 % | 8,9 % | 6,9 % | 3,4 % ▲ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,71 | 2,12 | 2,20 | 2,60 | 1,86 | 1,09 ▲ | 1,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 61 дн. | 35 дн. | 54 дн. | 64 дн. | 55 дн. | 67 дн. ▲ | 52 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 244 дн. | 237 дн. | 167 дн. | 95 дн. | 62 дн. | 96 дн. | 99 дн. ▲ | 68 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.32 (компаний: 123).