Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНОЕ ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 166 | 13 776 | 10 663 | 9 130 | 9 401 | 10 946 | 9 811 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 37 | 29 | 4 | 4 | 539 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 58 | 8 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 539 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 | 29 | 4 | 4 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 166 | 13 718 | 10 625 | 9 101 | 9 397 | 10 942 | 9 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 107 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 1 084 | 742 | 864 | 1 179 | 836 | 6 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 519 | 6 866 | 6 366 | 6 177 | 5 655 | 5 183 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 509 | 2 661 | 3 196 | 1 556 | 1 922 | 4 224 | 2 699 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 183 | 319 | 378 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 166 | 13 776 | 10 663 | 9 130 | 9 401 | 10 946 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 37 | 29 | 4 | 4 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 58 | 8 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 29 | 4 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 166 | 13 718 | 10 625 | 9 101 | 9 397 | 10 942 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 107 | 321 | 321 | 321 | 321 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 | 1 084 | 742 | 864 | 1 179 | 6 397 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 519 | 6 866 | 6 366 | 6 177 | 5 655 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 509 | 2 661 | 3 196 | 1 556 | 1 922 | 4 224 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 183 | 319 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 166 | 13 776 | 10 663 | 9 130 | 9 400 | 10 946 | 9 811 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 549 | 1 517 | 1 701 | 1 714 | 1 954 | 2 507 | 2 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 539 | 1 507 | 1 691 | 1 704 | 1 944 | 2 497 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 617 | 12 259 | 8 962 | 7 417 | 7 446 | 8 438 | 7 275 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 617 | 12 259 | 8 962 | 7 417 | 7 446 | 8 438 | 7 275 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 166 | 13 776 | 10 663 | 9 130 | 9 400 | 10 946 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 549 | 1 517 | 1 701 | 1 714 | 1 954 | 2 507 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 539 | 1 507 | 1 691 | 1 704 | 1 944 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 617 | 12 259 | 8 962 | 7 417 | 7 446 | 8 438 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 617 | 12 259 | 8 962 | 7 417 | 7 446 | 8 438 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 329 | 7 386 | 881 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 322 | 1 695 | 30 896 | 28 547 | 28 934 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 203 | 3 341 | 24 567 | 21 161 | 28 053 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 322 | 1 695 | 30 896 | 28 547 | 28 934 | 31 421 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 329 | 7 386 | 5 526 | 1 277 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 867 | 1 111 | 881 | 1 277 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 343 | 84 520 | 37 086 | 5 462 | 6 275 | 4 645 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 203 | 3 341 | 24 567 | 21 161 | 23 408 | 30 144 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 867 | 1 111 | 881 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 343 | 84 520 | 37 086 | 5 462 | 6 275 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 682 | 1 266 | 294 | 379 | 437 | 748 | 1 023 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 280 | 87 673 | 39 873 | 913 | 101 | 153 | 46 |
| Прочие расходы за отчетный год | 253 | 1 006 | 847 | 1 401 | 775 | 286 | 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 682 | 1 266 | 294 | 379 | 437 | 748 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 280 | 87 673 | 39 873 | 913 | 101 | 153 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 253 | 1 006 | 847 | 1 401 | 775 | 286 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 538 | 969 | 183 | 78 | 240 | 553 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 | 297 | 111 | 301 | 197 | 195 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 144 | 297 | 111 | 301 | 197 | 195 | 249 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 538 | 1 252 | 183 | 13 | 240 | 553 | 774 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 538 | 969 | 183 | 78 | 240 | 553 | 774 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 283 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 538 | 1 252 | 183 | 13 | 240 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 283 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | 1 507 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 549 | 1 517 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 507 | 1 691 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 517 | 1 701 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 969 | 183 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 969 | 183 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 969 | 183 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 969 | 183 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 517 | 1 701 | 1 954 | 2 507 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 549 | 1 517 | 1 714 | 1 954 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 147 | 534 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 001 | 53 130 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 560 | 2 270 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 441 | 50 860 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 82 854 | 52 596 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 419 | 33 203 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 208 | 4 659 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 473 | 161 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 754 | 12 050 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 152 | 534 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 183 тыс. ₽ | 78 тыс. ₽ | 553 тыс. ₽ | 774 тыс. ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,23 | 1,30 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,16 | 1,21 | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,07 | 1,04 | 1,11 | 0,37 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 2,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,9 % | 5,1 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 30,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 35 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 979 дн. | 110 дн. | 132 дн. | 88 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | 0,22 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | 2,40 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.