Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКТОН", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 960 | 31 487 | 34 984 | 38 053 | 40 178 | 45 754 | 50 007 | 50 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 920 | 31 447 | 34 944 | 38 013 | 40 138 | 45 754 | 50 007 | 50 007 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 108 | 114 | 115 | 114 | 69 | 84 | 84 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 695 | 31 220 | 34 753 | 37 776 | 39 920 | 45 620 | 49 460 | 49 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 | 44 | 2 | 47 | 29 | 65 | 463 | 463 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 045 | 27 960 | 31 487 | 34 984 | 38 053 | 44 136 | 45 754 | 50 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 005 | 27 920 | 31 447 | 34 944 | 38 013 | 44 136 | 45 754 | 50 007 |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 108 | 108 | 114 | 115 | 99 | 69 | 84 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 750 | 27 695 | 31 220 | 34 753 | 37 776 | 44 000 | 45 620 | 49 460 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 180 | 42 | 44 | 2 | 47 | 37 | 65 | 463 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 960 | 31 487 | 34 984 | 38 053 | 40 178 | 45 754 | 50 007 | 50 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 803 | 31 335 | 34 831 | 37 861 | 40 044 | 45 644 | 49 731 | 49 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 763 | 31 295 | 34 791 | 37 821 | 40 004 | 45 604 | 49 691 | 49 691 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 157 | 152 | 153 | 192 | 134 | 110 | 276 | 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 157 | 152 | 153 | 192 | 134 | 110 | 276 | 276 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 045 | 27 960 | 31 487 | 34 984 | 38 053 | 44 136 | 45 754 | 50 007 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 958 | 27 803 | 31 335 | 34 831 | 37 861 | 44 069 | 45 644 | 49 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 918 | 27 763 | 31 295 | 34 791 | 37 821 | 44 029 | 45 604 | 49 691 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 | 157 | 152 | 153 | 192 | 67 | 110 | 276 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 157 | 152 | 153 | 192 | 67 | 110 | 276 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 048 | 3 043 | 3 783 | 3 741 | 3 240 | 1 976 | 1 699 | 4 365 |
| Выручка за предыдущий год | 3 215 | 3 105 | 3 845 | 3 809 | 3 326 | 2 096 | 1 863 | 4 513 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 167 | 62 | 62 | 68 | 86 | 120 | 164 | 148 |
| Выручка за отчетный год | 3 105 | 3 845 | 3 809 | 3 326 | 2 444 | 1 863 | 4 513 | 4 513 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 043 | 3 783 | 3 741 | 3 240 | 2 353 | 1 699 | 4 365 | 4 365 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 043 | 3 783 | 3 741 | 3 240 | 2 353 | 1 699 | 4 365 | 4 365 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 | 62 | 68 | 86 | 91 | 164 | 148 | 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 048 | 3 043 | 3 783 | 3 741 | 3 240 | 1 976 | 1 699 | 4 365 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 019 | 3 748 | 3 709 | 3 209 | 2 310 | 1 648 | 4 310 | 4 310 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 35 | 32 | 31 | 43 | 51 | 55 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 029 | 3 019 | 3 748 | 3 709 | 3 209 | 1 890 | 1 648 | 4 310 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 24 | 35 | 32 | 31 | 86 | 51 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 941 | 2 846 | 3 532 | 3 497 | 3 209 | 1 792 | 1 574 | 4 087 |
| Прочее за предыдущий год | 88 | 216 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 173 | 212 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 846 | 3 532 | 3 497 | 3 209 | 2 310 | 1 574 | 4 087 | 4 087 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 846 | 3 532 | 3 497 | 3 209 | 2 310 | 1 574 | 4 087 | 4 087 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 941 | 2 846 | 3 532 | 3 497 | 3 209 | 1 792 | 1 574 | 4 087 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 35,0 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 45,8 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | 50,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 34,8 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | 49,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -12,7 % | -26,5 % | -23,8 % | +142,2 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 228,39 | 197,98 | 299,54 | 415,95 | 181,18 | 181,18 | 3,54 ▲ | 3,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 227,90 | 197,59 | 298,98 | 415,95 | 181,18 | 181,18 | 3,11 ▲ | 3,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 227,16 | 196,99 | 298,13 | 415,32 | 180,88 | 180,88 | 0,89 ▲ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 0,60 ▲ | 0,73 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,16 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 98,2 % | 97,4 % | 96,3 % | 91,2 % | 96,7 % | 96,7 % | 11,7 % ▲ | 25,9 % |
| Чистая рентабельность | 91,8 % | 96,5 % | 94,5 % | 84,5 % | 90,6 % | 90,6 % | 21,6 % ▲ | 18,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 8,4 % | 5,7 % | 3,4 % | 8,2 % | 8,2 % | 0,3 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,0 % | 8,5 % | 5,8 % | 3,4 % | 8,2 % | 8,2 % | 4,0 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,09 | 0,06 | 0,04 | 0,09 | 0,09 | 0,06 ▲ | 0,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 13 дн. | 17 дн. | 14 дн. | 7 дн. | 7 дн. | 355 дн. ▲ | 211 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 403 дн. | 318 дн. | 301 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 6 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 181,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 90,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 64.9 (компаний: 695).