Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛОВИС", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛОВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 665 | 53 417 | 69 213 | 93 185 | 92 310 | 113 400 | 128 415 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 | 21 655 | 24 469 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 653 | 24 467 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 665 | 53 417 | 69 213 | 93 183 | 92 308 | 91 745 | 103 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 426 | 33 701 | 51 252 | 80 738 | 75 842 | 76 126 | 85 278 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 159 | 14 540 | 17 180 | 9 656 | 14 958 | 4 040 | 15 126 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 800 | 1 400 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 080 | 5 176 | 781 | 2 789 | 1 508 | 1 779 | 2 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 670 | 53 417 | 69 214 | 93 186 | 92 310 | 113 400 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 21 655 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 653 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 670 | 53 417 | 69 214 | 93 184 | 92 308 | 91 745 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 426 | 33 701 | 51 253 | 80 739 | 75 842 | 76 126 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 164 | 14 540 | 900 | 9 656 | 14 958 | 4 040 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 280 | 9 800 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 080 | 5 176 | 781 | 2 789 | 1 508 | 1 779 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 665 | 53 417 | 69 213 | 93 185 | 92 310 | 113 400 | 128 415 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 332 | 51 866 | 67 442 | 66 821 | 85 561 | 110 599 | 125 539 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 66 802 | 85 542 | 110 580 | 125 520 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 333 | 1 551 | 1 771 | 26 364 | 6 749 | 2 801 | 2 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 333 | 1 551 | 1 771 | 26 364 | 6 039 | 2 008 | 2 197 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 710 | 793 | 679 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 670 | 53 417 | 69 214 | 93 186 | 92 310 | 113 400 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 29 332 | 51 866 | 67 442 | 66 821 | 85 561 | 110 599 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 423 | 66 802 | 85 542 | 110 580 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 338 | 1 551 | 1 772 | 26 365 | 6 749 | 2 801 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 338 | 1 551 | 1 772 | 26 365 | 6 039 | 2 008 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 710 | 793 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 746 | 23 393 | 42 575 | 43 202 | 75 196 | 74 472 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 957 | 100 725 | 99 754 | 109 953 | 171 225 | 169 702 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 211 | 77 332 | 57 179 | 66 751 | 96 029 | 95 230 | |
| Выручка за отчетный год | 31 957 | 100 725 | 99 754 | 109 953 | 171 225 | 169 702 | 161 229 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 393 | 17 114 | 43 202 | 75 196 | 74 472 | 69 473 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 393 | 17 114 | 16 095 | 31 770 | 28 479 | 20 583 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 107 | 43 426 | 45 993 | 48 890 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 211 | 77 332 | 82 640 | 66 751 | 96 029 | 95 230 | 91 756 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 746 | 23 393 | 17 114 | 16 095 | 31 770 | 28 479 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 461 | 27 107 | 43 426 | 45 993 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 554 | 23 502 | 16 654 | 15 639 | 30 409 | 26 749 | 18 731 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 341 | 1 714 | 636 | 1 201 | 835 | 671 | 1 258 |
| Прочие расходы за отчетный год | 213 | 1 605 | 1 096 | 1 657 | 2 196 | 2 401 | 3 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 874 | 23 502 | 16 654 | 15 639 | 30 409 | 26 749 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 341 | 1 714 | 636 | 1 201 | 835 | 671 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 213 | 1 605 | 1 096 | 1 657 | 2 196 | 2 401 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 660 | 22 534 | 15 575 | 14 379 | 28 739 | 25 037 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 214 | 968 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 260 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 214 | 968 | 1 079 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 670 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 660 | 22 534 | 15 575 | 14 379 | 28 739 | 25 037 | 16 740 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 660 | 22 534 | 15 575 | 14 379 | 28 739 | 25 037 | 16 740 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 575 | 14 379 | 28 739 | 25 037 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 423 | 66 802 | 85 542 | 110 580 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 442 | 66 821 | 85 561 | 110 599 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 19 | 19 | 19 | 19 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 802 | 85 542 | 110 580 | 127 320 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 81 821 | 85 561 | 110 599 | 127 339 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 379 | 28 740 | 25 038 | 16 740 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 379 | 28 740 | 25 038 | 16 740 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 379 | 28 740 | 25 038 | 16 740 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 379 | 28 740 | 25 038 | 16 740 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 000 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 66 821 | 85 561 | 110 599 | 125 539 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 442 | 66 821 | 85 561 | 110 599 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 519 | 271 | 355 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 235 | 187 892 | 175 411 | 178 147 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 226 862 | 187 892 | 175 411 | 178 147 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 373 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 228 572 | 183 373 | 175 140 | 177 792 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 970 | 159 623 | 136 949 | 147 580 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 769 | 20 325 | 21 284 | 21 944 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 402 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 85 431 | 1 807 | 15 011 | 6 303 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 345 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 465 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 465 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 120 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 14 120 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 800 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 008 | 271 | 355 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 22,5 млн ₽ | 15,6 млн ₽ |
| Активы | 53,4 млн ₽ | 69,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 51,9 млн ₽ | 67,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,44 | 39,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,71 | 10,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,34 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,2 % | 22,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,4 % | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 226 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 8 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,97 | 0,97 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 44,44 | 47,99 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 39,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.