Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦРЕМСТРОЙ-Т", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦРЕМСТРОЙ-Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 151 411 | 143 607 | 141 141 | 142 462 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 166 | 59 909 | 50 394 | 41 966 |
| Основные средства на конец отчетного года | 69 166 | 59 909 | 50 394 | 41 966 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 245 | 83 698 | 90 747 | 100 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 739 | 38 077 | 42 123 | 58 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 740 | 42 251 | 43 964 | 39 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 651 | 3 309 | 4 655 | 2 941 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 114 | 50 | 1 | 16 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 136 486 | 151 409 | 143 592 | 139 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 917 | 69 166 | 59 909 | 50 394 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 77 917 | 69 166 | 59 909 | 50 394 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 569 | 82 243 | 83 683 | 89 601 |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 672 | 38 737 | 38 072 | 42 129 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 263 | 41 444 | 42 242 | 42 812 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 416 | 1 947 | 3 309 | 4 655 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 217 | 114 | 50 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 151 411 | 143 606 | 141 141 | 142 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 40 290 | 39 357 | 41 560 | 42 501 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 121 | 104 249 | 99 581 | 99 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 466 | 85 166 | 85 766 | 83 966 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 28 655 | 19 083 | 13 815 | 15 996 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 136 486 | 151 409 | 143 592 | 139 995 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 38 696 | 40 288 | 39 352 | 41 562 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 790 | 111 121 | 104 240 | 98 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 963 | 82 466 | 85 166 | 85 766 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 827 | 28 655 | 19 074 | 12 667 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 060 | 29 303 | 23 186 | 24 602 |
| Выручка за предыдущий год | 196 757 | 198 067 | 192 089 | 213 857 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 161 697 | 168 764 | 168 903 | 189 255 |
| Выручка за отчетный год | 198 169 | 192 089 | 213 857 | 262 930 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 404 | 23 186 | 24 598 | 29 287 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 553 | 2 287 | 4 245 | 4 414 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 070 | 388 | 1 281 | 1 626 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 781 | 20 511 | 19 072 | 23 247 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 168 765 | 168 903 | 189 259 | 233 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 945 | 8 450 | 2 287 | 4 251 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 643 | 3 070 | 388 | 1 281 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 472 | 17 783 | 20 511 | 19 070 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 877 | 2 460 | 1 319 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 363 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 639 | 476 | 759 | 3 657 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 952 | 3 695 | 2 544 | 6 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 744 | 1 191 | 2 462 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 243 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 97 | 363 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 942 | 476 | 764 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 289 | 6 484 | 3 695 | 2 553 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 724 | 1 191 | 2 210 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 252 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | 252 | 381 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 593 | 2 208 | 938 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 593 | 2 208 | 938 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 724 | 1 191 | 2 210 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 40 288 | 39 352 | 41 562 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 357 | 41 560 | 42 501 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 593 | 2 208 | 939 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 593 | 2 208 | 939 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 593 | 2 208 | 939 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 593 | 2 208 | 939 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 931 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 931 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 931 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 931 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 290 | 39 357 | 41 560 | 42 501 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 696 | 40 288 | 39 352 | 41 562 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 184 090 | 167 153 | 210 806 | 266 981 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 183 581 | 166 175 | 207 943 | 262 847 |
| Прочие поступления за отчетный год | 509 | 978 | 2 863 | 4 134 |
| Платежи – всего за отчетный год | 221 350 | 182 088 | 215 490 | 273 215 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 170 207 | 145 113 | 173 098 | 222 570 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 046 | 9 614 | 9 517 | 10 234 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 37 | 2 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 060 | 27 361 | 32 875 | 40 409 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 35 310 | 11 419 | 2 324 | 6 035 |
| Поступления – всего за отчетный год | 35 310 | 11 419 | 2 324 | 6 632 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 34 554 | 2 700 | 600 | 4 000 |
| Прочие поступления за отчетный год | 756 | 8 719 | 1 724 | 2 632 |
| Платежи – всего за отчетный год | 597 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 597 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 151,4 млн ₽ | 141,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.