Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЕСТРЕЛЛИ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЕСТРЕЛЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 158 | 6 602 | 8 729 | 13 207 | 8 421 | 5 649 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 092 | 4 915 | 3 881 | 3 767 | 2 356 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 092 | 4 915 | 3 881 | 3 767 | 2 356 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 066 | 1 687 | 4 848 | 9 440 | 6 065 | 5 649 |
| Запасы на конец отчетного года | 662 | 1 604 | 279 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 922 | 1 623 | 4 149 | 7 807 | 5 779 | 5 649 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 141 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 55 | 18 | 17 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 19 | 12 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 382 | 6 163 | 6 602 | 8 729 | 13 207 | 8 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 174 | 3 092 | 4 915 | 3 881 | 3 767 | 2 356 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 174 | 3 092 | 4 915 | 3 881 | 3 767 | 2 356 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 208 | 3 071 | 1 687 | 4 848 | 9 440 | 6 065 |
| Запасы на конец предыдущего года | 662 | 1 604 | 279 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 844 | 2 927 | 1 623 | 4 149 | 7 807 | 5 779 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 141 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 3 | 55 | 18 | 17 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 19 | 12 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 158 | 6 602 | 8 729 | 13 207 | 8 421 | 5 649 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 336 | 343 | 1 712 | 3 485 | 5 829 | 2 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 326 | 333 | 1 702 | 3 475 | 5 819 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 270 | 2 586 | 2 500 | 5 660 | 1 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 270 | 2 586 | 2 500 | 5 660 | 1 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 553 | 3 673 | 4 517 | 4 062 | 1 392 | 2 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 630 | 555 | 1 800 | 700 | 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 553 | 3 043 | 3 962 | 2 262 | 692 | 1 954 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 382 | 6 163 | 6 602 | 8 729 | 13 207 | 8 421 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 045 | 336 | 343 | 1 712 | 3 485 | 5 829 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 035 | 326 | 333 | 1 702 | 3 475 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 270 | 2 586 | 2 500 | 5 660 | 1 200 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 270 | 2 586 | 2 500 | 5 660 | 1 200 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 337 | 2 558 | 3 673 | 4 517 | 4 062 | 1 392 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 630 | 555 | 1 800 | 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 337 | 2 558 | 3 043 | 3 962 | 2 262 | 692 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 898 | 6 905 | 8 857 | 10 749 | 9 763 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 898 | 6 905 | 9 613 | 10 749 | 9 763 | 5 523 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 756 | 7 840 | ||||
| Выручка за отчетный год | 6 905 | 9 613 | 10 749 | 9 763 | 5 523 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 905 | 8 857 | 10 749 | 9 763 | 5 305 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 609 | 1 497 | 2 384 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 | 911 | 144 | 69 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 197 | 8 217 | 8 341 | 7 235 | 7 553 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 756 | 218 | 447 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 096 | 609 | 1 497 | 2 384 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 | 911 | 144 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 802 | 7 197 | 8 217 | 8 341 | 7 235 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 951 | 1 846 | 2 527 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 83 | 50 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 418 | 574 | 530 | 1 230 | 636 | 95 |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 43 | 49 | 1 246 | 5 793 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 52 | 65 | 554 | 313 | 2 211 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 081 | 76 | 951 | 1 846 | 2 527 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 | 50 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 418 | 574 | 530 | 1 230 | 636 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 16 | 43 | 49 | 1 246 | 5 793 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 53 | 52 | 65 | 554 | 313 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 035 | 6 | 884 | 1 778 | 2 469 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 46 | 45 | 67 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |||||
| Прочее за отчетный год | 45 | 70 | 68 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 884 | 1 778 | 2 469 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 884 | 1 778 | 2 469 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 035 | 6 | 884 | 1 778 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -709 тыс. ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 6,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 2,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,53 |
| Финансовый рычаг | — | 0,89 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,5 % | -48,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -92,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,13 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.