Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛПЭКО", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛПЭКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 408 | 3 479 | 2 337 | 5 491 | 3 982 | 4 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 949 | 1 337 | 968 | 1 980 | 347 | 1 691 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 939 | 1 327 | 958 | 1 970 | 337 | 1 681 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 459 | 2 142 | 1 369 | 3 511 | 3 635 | 2 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 76 | 102 | 1 394 | 1 827 | 1 140 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 065 | 1 771 | 1 184 | 1 300 | 1 581 | 1 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 394 | 295 | 83 | 817 | 227 | 78 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 024 | 12 408 | 3 479 | 2 337 | 5 491 | 3 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 433 | 1 949 | 1 337 | 968 | 1 980 | 347 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 423 | 1 939 | 1 327 | 958 | 1 970 | 337 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 591 | 10 459 | 2 142 | 1 369 | 3 511 | 3 635 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 221 | 76 | 102 | 1 394 | 1 827 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 868 | 7 065 | 1 771 | 1 184 | 1 300 | 1 581 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 502 | 3 394 | 295 | 83 | 817 | 227 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 408 | 3 479 | 2 337 | 5 491 | 3 982 | 4 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 358 | 456 | 591 | 773 | 922 | 1 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 348 | 446 | 581 | 763 | 912 | 1 022 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 050 | 3 023 | 1 746 | 4 718 | 3 060 | 3 092 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 800 | 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 750 | 2 223 | 946 | 4 718 | 3 060 | 3 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 024 | 12 408 | 3 479 | 2 337 | 5 491 | 3 982 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 358 | 456 | 591 | 773 | 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 | 348 | 446 | 581 | 763 | 912 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 401 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 401 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 520 | 12 050 | 3 023 | 1 746 | 4 718 | 3 060 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 800 | 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 520 | 11 750 | 2 223 | 946 | 4 718 | 3 060 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 6 175 | 796 | 688 | 881 | 149 |
| Выручка за предыдущий год | 18 469 | 16 296 | 3 035 | 8 523 | 19 825 | 9 233 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 376 | 10 121 | 2 239 | 7 835 | 18 944 | 9 084 |
| Выручка за отчетный год | 16 296 | 3 035 | 8 523 | 19 825 | 9 233 | 14 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 175 | 796 | 688 | 881 | 149 | 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 319 | 135 | 183 | 149 | 111 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 856 | 910 | 553 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 698 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 121 | 2 239 | 7 835 | 18 944 | 9 084 | 14 095 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 | 319 | 135 | 183 | 149 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 856 | 910 | 553 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 698 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 319 | 123 | 135 | 183 | 149 | 111 |
| Прочие доходы за отчетный год | 237 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 | 319 | 123 | 135 | 183 | 149 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 237 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | 255 | 98 | 108 | 147 | 119 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 25 | 27 | 36 | 30 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 25 | 27 | 36 | 30 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 255 | 98 | 108 | 147 | 119 | 89 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 255 | 98 | 108 | 147 | 119 | 89 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 | 255 | 98 | 108 | 147 | 119 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | 348 | 446 | 581 | 763 | 882 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 103 | 358 | 456 | 591 | 773 | 892 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 348 | 446 | 554 | 763 | 89 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 358 | 456 | 564 | 773 | 99 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | 98 | 108 | 147 | 119 | 89 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 255 | 98 | 108 | 147 | 119 | 89 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | 98 | 108 | 147 | 119 | 89 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 255 | 98 | 108 | 147 | 119 | 89 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 358 | 456 | 554 | 773 | 922 | 1 032 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 103 | 358 | 456 | 591 | 773 | 922 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 892 | 734 | 278 | 78 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 908 | 10 522 | 9 442 | 27 823 | 10 877 | 17 941 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 908 | 10 522 | 9 442 | 27 823 | 10 877 | 17 941 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 016 | 14 658 | 9 654 | 27 089 | 10 599 | 17 863 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 140 | 13 386 | 8 935 | 26 022 | 9 652 | 17 180 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 314 | 1 248 | 692 | 1 031 | 917 | 661 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 32 | 24 | 27 | 36 | 30 | 22 |
| Прочие платежи за отчетный год | 530 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 237 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 237 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 237 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 800 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 800 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 892 | 734 | 278 | 78 |