Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 776 | 3 100 | 914 | 562 | 678 | 604 | 300 | 263 | 347 | 490 | 1 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 111 | 381 | 231 | 101 | 17 | 16 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 111 | 376 | 231 | 101 | 17 | 16 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 665 | 2 719 | 683 | 461 | 661 | 588 | 300 | 263 | 347 | 490 | 1 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 547 | 1 586 | 270 | 274 | 408 | 356 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 362 | 347 | 65 | 33 | 53 | 40 | 47 | 23 | 98 | 270 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 634 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 756 | 786 | 348 | 154 | 200 | 192 | 49 | 36 | 45 | 16 | 374 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 156 | 2 776 | 3 100 | 914 | 562 | 678 | 412 | 300 | 263 | 347 | 489 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 111 | 381 | 231 | 101 | 17 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 111 | 376 | 231 | 101 | 17 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 156 | 2 665 | 2 719 | 683 | 461 | 661 | 412 | 300 | 263 | 347 | 490 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 064 | 1 547 | 1 586 | 270 | 274 | 408 | 184 | 204 | 204 | 204 | 204 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 | 347 | 65 | 33 | 53 | 68 | 47 | 23 | 98 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 270 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 756 | 786 | 348 | 154 | 200 | 160 | 49 | 36 | 45 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 776 | 3 100 | 914 | 562 | 678 | 604 | 300 | 263 | 347 | 490 | 1 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 789 | 1 199 | 185 | 52 | 133 | 76 | 80 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 841 | 841 | 841 | 361 | 361 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 841 | 841 | 841 | 361 | 361 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 987 | 1 901 | 729 | 510 | 545 | 528 | 218 | 215 | 527 | 728 | 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 805 | 1 633 | 675 | 415 | 449 | 449 | 161 | 193 | 393 | 487 | 487 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 | 268 | 54 | 95 | 96 | 79 | 57 | 22 | 134 | 241 | 284 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 156 | 2 776 | 3 100 | 914 | 562 | 678 | 412 | 300 | 263 | 347 | 489 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 074 | 1 789 | 1 199 | 185 | 52 | 133 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 900 | 841 | 841 | 841 | 361 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 900 | 841 | 841 | 841 | 361 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | 987 | 1 901 | 729 | 510 | 545 | 105 | 218 | 215 | 527 | 727 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 805 | 1 633 | 675 | 415 | 449 | 161 | 193 | 393 | 487 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 | 182 | 268 | 54 | 95 | 96 | 105 | 57 | 22 | 134 | 240 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 167 | 1 625 | 359 | 190 | 3 131 | 4 166 | 3 479 | 3 654 | 4 172 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 000 | 4 187 | 6 279 | 3 672 | 1 909 | 1 903 | 1 104 | 2 041 | 1 758 | 1 747 | 2 377 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 833 | 2 562 | 5 920 | 4 111 | 2 135 | 1 713 | 2 027 | 2 125 | 1 721 | 1 907 | 1 795 |
| Выручка за отчетный год | 4 187 | 6 279 | 3 672 | 1 909 | 1 903 | 1 821 | 2 041 | 1 758 | 1 747 | 2 214 | 2 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 625 | 359 | 190 | 33 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 625 | 359 | 190 | 33 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 562 | 5 920 | 4 111 | 2 135 | 1 713 | 1 788 | 2 125 | 1 721 | 1 907 | 1 795 | 1 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 167 | 1 625 | 359 | 190 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 833 | 136 | 2 | 19 | 17 | 15 | 27 | 52 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 10 | 54 | 270 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 802 | 821 | 486 | 120 | 54 | 31 | 19 | 17 | 15 | 27 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 128 | 833 | 136 | 19 | 19 | 17 | 15 | 27 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 10 | 54 | 270 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 802 | 821 | 486 | 120 | 54 | 19 | 19 | 17 | 15 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 064 | 715 | 79 | 422 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 118 | 156 | 155 | 57 | 57 | 32 | 62 | 54 | 52 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 156 | 155 | 57 | 57 | 55 | 62 | 54 | 52 | 66 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 715 | 79 | 326 | 678 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 715 | 79 | 326 | 678 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -53 тыс. ₽ | -165 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ | -227 тыс. ₽ | 326 тыс. ₽ | 678 тыс. ₽ | ||
| Активы | 604 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ | 347 тыс. ₽ | 490 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 76 тыс. ₽ | -759 тыс. ₽ | -793 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | -599 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -13,9 % | -0,6 % | +26,7 % | +27,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,38 | 1,22 | 0,66 | 0,67 | 1,57 | 2,02 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,44 | 0,27 | 0,27 | 0,39 | 1,31 | 1,04 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,22 | 0,17 | 0,09 | 0,02 | 1,31 | 0,72 ▲ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | -2,53 | -3,02 | -2,94 | -1,22 | 0,07 | 0,50 ▼ | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 6,95 | — | — | — | — | 14,14 | 0,62 ▼ | 0,94 |
| Рентабельность продаж | — | -4,1 % | 2,1 % | -9,2 % | 18,9 % | 30,9 % | 3,1 % ▲ | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -8,1 % | -1,9 % | -13,0 % | 14,7 % | 24,0 % | 1,6 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | -55,0 % | -12,9 % | -65,4 % | 66,5 % | 56,0 % | 1,5 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -69,7 % | — | — | — | — | 847,5 % | 6,9 % ▲ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 6,80 | 6,68 | 5,03 | 4,52 | 2,33 | 1,41 ▲ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 8 дн. | 5 дн. | 20 дн. | 45 дн. | — | 38 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 35 дн. | 43 дн. | 39 дн. | 41 дн. | 38 дн. | 66 дн. ▲ | 65 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 10 дн. | 5 дн. | 26 дн. | 49 дн. | 53 дн. | 54 дн. ▲ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | 34 дн. | 43 дн. | 34 дн. | 37 дн. | — | 50 дн. | 51 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,27 | 0,18 | -0,52 | -0,49 | 0,36 | 0,60 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,83 | — | — | — | — | — | 5,26 | 5,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20 (компаний: 2666).