Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ИЗОЛ-ПРОФИ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ИЗОЛ-ПРОФИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 310 | 18 906 | 23 531 | 39 473 | 43 924 | 43 576 | 62 908 | 71 896 | 131 558 | 162 856 | 205 763 | 172 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | 77 | 1 544 | 248 | 370 | 293 | 37 853 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 68 | 1 155 | 9 | 9 | 9 | 150 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 561 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 89 | 2 | 921 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 133 | 9 | 299 | 239 | 361 | 282 | 221 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 177 | 18 829 | 23 531 | 39 472 | 43 924 | 43 576 | 62 908 | 70 353 | 131 310 | 162 486 | 205 470 | 134 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 031 | 8 697 | 8 907 | 8 619 | 13 171 | 15 595 | 18 180 | 26 468 | 35 905 | 52 401 | 68 691 | 48 748 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 55 | 71 | 74 | 29 | 233 | 5 | 1 325 | 837 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 145 | 9 120 | 13 607 | 28 727 | 28 879 | 14 571 | 35 283 | 33 238 | 78 013 | 85 793 | 119 125 | 84 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 923 | 923 | 1 393 | 1 393 | 13 224 | 7 118 | 10 293 | 16 789 | 23 952 | 15 524 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 44 | 20 | 680 | 402 | 93 | 2 210 | 65 | 69 | 115 | 661 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 74 | 8 | 19 | 88 | 289 | 301 | 220 | 143 | 13 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 7 076 | 18 908 | 23 531 | 39 473 | 43 924 | 43 559 | 54 249 | 71 896 | 131 558 | 162 857 | 159 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 1 979 | 1 544 | 248 | 371 | 15 810 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 118 | 1 849 | 1 155 | 9 | 9 | 150 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 378 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 104 | 89 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 27 | 299 | 239 | 361 | 282 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 6 943 | 18 908 | 23 531 | 39 473 | 43 924 | 43 559 | 52 270 | 70 353 | 131 310 | 162 486 | 143 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 797 | 8 697 | 8 907 | 8 619 | 13 171 | 15 596 | 21 294 | 26 468 | 35 966 | 52 401 | 76 210 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 55 | 71 | 74 | 46 | 172 | 5 | 1 301 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 5 145 | 9 120 | 13 607 | 28 726 | 28 879 | 14 553 | 23 181 | 33 238 | 78 013 | 85 793 | 66 343 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 923 | 923 | 1 393 | 1 393 | 13 224 | 7 444 | 10 293 | 16 789 | 23 952 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 | 44 | 20 | 680 | 402 | 93 | 30 | 65 | 69 | 115 | 26 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 124 | 74 | 9 | 19 | 275 | 289 | 301 | 220 | 101 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 310 | 18 906 | 23 531 | 39 473 | 43 924 | 43 576 | 67 543 | 71 896 | 131 558 | 162 856 | 205 763 | 172 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 289 | 2 923 | 6 207 | 7 157 | 8 288 | 9 553 | 11 191 | 19 023 | 22 539 | 43 576 | 52 993 | 38 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 279 | 2 913 | 6 197 | 7 147 | 8 278 | 9 543 | 11 181 | 19 013 | 22 529 | 43 566 | 52 983 | 38 415 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | 4 108 | 9 232 | 8 184 | 4 604 | 3 160 | 1 | 4 002 | 19 618 | 57 640 | 34 768 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 4 108 | 9 232 | 8 184 | 4 604 | 3 160 | 4 000 | 19 616 | 57 640 | 34 768 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 021 | 13 483 | 13 216 | 23 083 | 27 452 | 29 419 | 53 192 | 52 872 | 105 017 | 99 662 | 95 130 | 98 937 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 493 | 497 | 4 317 | 9 330 | 11 541 | 6 397 | 4 055 | 12 041 | 10 108 | 2 879 | 11 196 | 5 650 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 529 | 12 985 | 8 899 | 13 753 | 15 911 | 23 023 | 49 137 | 40 830 | 94 909 | 96 783 | 83 933 | 83 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 7 076 | 18 905 | 23 531 | 39 473 | 43 924 | 43 559 | 54 249 | 71 896 | 131 558 | 162 856 | 159 792 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 2 100 | 2 923 | 6 207 | 7 157 | 8 288 | 9 552 | 13 819 | 19 023 | 22 539 | 43 576 | 41 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 090 | 2 913 | 6 197 | 7 147 | 8 278 | 9 542 | 13 809 | 19 013 | 22 529 | 43 566 | 41 211 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 4 108 | 9 233 | 8 184 | 4 604 | 3 | 1 | 4 002 | 19 618 | 41 836 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 4 108 | 9 233 | 8 184 | 4 604 | 4 000 | 19 616 | 41 836 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 976 | 13 482 | 13 216 | 23 083 | 27 452 | 29 402 | 40 427 | 52 872 | 105 017 | 99 662 | 76 735 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 492 | 497 | 4 317 | 9 330 | 11 541 | 6 397 | 12 637 | 12 041 | 10 108 | 2 879 | 561 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 483 | 12 985 | 8 899 | 13 753 | 15 911 | 23 005 | 27 790 | 40 830 | 94 909 | 96 783 | 67 060 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 142 | 7 019 | 10 371 | 6 704 | 6 749 | 10 945 | 14 064 | 21 255 | 19 081 | 46 838 | 37 637 | |
| Выручка за предыдущий год | 69 850 | 58 345 | 94 225 | 82 272 | 87 173 | 91 305 | 161 212 | 193 933 | 205 922 | 254 916 | 378 752 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 63 708 | 51 326 | 83 854 | 75 568 | 80 424 | 80 360 | 147 148 | 172 678 | 186 841 | 208 078 | 341 115 | |
| Выручка за отчетный год | 69 850 | 58 345 | 94 225 | 82 272 | 87 173 | 91 305 | 169 837 | 193 933 | 205 922 | 254 916 | 379 108 | 222 888 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 137 | 7 019 | 10 371 | 6 704 | 6 749 | 10 925 | 12 272 | 21 255 | 19 081 | 46 838 | 39 379 | 24 998 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 618 | 1 173 | 4 460 | 2 531 | 3 428 | 5 209 | 5 500 | 5 837 | 4 055 | 26 452 | 10 538 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 667 | 2 012 | 2 236 | 833 | 647 | 1 653 | 888 | 1 143 | 674 | 682 | 1 430 | 80 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 852 | 3 834 | 3 675 | 3 340 | 2 674 | 4 063 | 5 884 | 14 275 | 14 352 | 19 704 | 27 411 | 25 624 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 63 713 | 51 326 | 83 854 | 75 568 | 80 424 | 80 380 | 157 565 | 172 678 | 186 841 | 208 078 | 339 729 | 197 890 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 618 | 1 173 | 4 460 | 2 531 | 3 428 | 5 229 | 2 718 | 5 837 | 4 055 | 26 452 | 7 666 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 672 | 2 012 | 2 236 | 833 | 647 | 1 653 | 2 629 | 1 143 | 674 | 682 | 1 433 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 852 | 3 834 | 3 675 | 3 340 | 2 674 | 4 063 | 8 717 | 14 275 | 14 352 | 19 704 | 28 538 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 626 | 1 047 | 4 108 | 1 765 | 1 254 | 1 563 | 6 131 | 3 409 | 26 289 | 11 785 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 170 | 5 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 169 | 328 | 595 | 809 | 1 802 | 1 159 | 606 | 607 | 687 | 2 439 | 4 725 | 7 922 |
| Прочие доходы за отчетный год | 222 | 277 | 364 | 251 | 594 | 5 308 | 3 340 | 1 703 | 1 636 | 3 229 | 7 711 | 7 808 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 | 75 | 121 | 208 | 966 | 7 795 | 10 812 | 802 | 1 595 | 953 | 1 909 | 2 906 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 626 | 1 047 | 4 108 | 1 765 | 1 254 | 1 583 | 2 377 | 6 131 | 3 409 | 26 289 | 7 804 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 199 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 | 328 | 595 | 809 | 1 802 | 1 159 | 886 | 607 | 687 | 2 439 | 5 206 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 222 | 277 | 364 | 251 | 594 | 5 308 | 1 145 | 1 703 | 1 636 | 3 229 | 9 089 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 45 | 75 | 121 | 208 | 966 | 7 795 | 600 | 802 | 1 595 | 953 | 3 944 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 091 | 823 | 3 282 | 1 385 | 133 | 1 256 | 1 826 | 4 861 | 2 728 | 21 037 | 6 236 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 535 | 224 | 826 | 380 | 268 | 327 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 534 | 224 | 826 | 380 | 268 | 323 | 458 | 921 | ||||
| Прочее за отчетный год | 853 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 092 | 823 | 3 282 | 1 385 | 133 | 1 240 | 4 861 | 2 728 | 21 037 | 9 417 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 092 | 823 | 3 282 | 1 385 | 133 | 1 240 | 4 861 | 2 728 | 21 037 | 9 417 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 091 | 823 | 3 282 | 1 385 | 133 | 1 256 | 1 826 | 4 861 | 2 728 | 21 037 | 6 236 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 913 | 5 723 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 923 | 5 733 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 197 | 7 147 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 207 | 7 157 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 424 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 424 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 283 | 1 424 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 283 | 1 424 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 157 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 207 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 89 118 | 83 049 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 934 | 83 248 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 269 | 70 905 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 665 | 12 343 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 816 | 199 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 816 | 199 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 668 | 2 038 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 668 | 2 038 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 668 | 2 038 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 94 786 | 85 087 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 169,8 млн ₽ | 193,9 млн ₽ | 205,9 млн ₽ | 254,9 млн ₽ | 379,1 млн ₽ | 222,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -3,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 62,9 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 131,6 млн ₽ | 162,9 млн ₽ | 205,8 млн ₽ | 172,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,2 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 53,0 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +14,2 % | +6,2 % | +23,8 % | +48,7 % | -41,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,33 | 1,25 | 1,63 | 2,16 | 1,36 | 1,77 ▼ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,82 | 0,90 | 1,10 | 1,42 | 0,86 | 1,11 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,20 | 0,16 | 0,24 | 0,17 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,57 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,26 | 0,17 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 4,62 | 2,78 | 4,84 | 2,74 | 2,88 | 3,48 | 0,88 ▼ | 0,87 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | 3,0 % | 2,0 % | 10,4 % | 2,8 % | -0,3 % | 3,2 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | -1,9 % | 2,5 % | 1,3 % | 8,3 % | 2,5 % | -1,3 % | 1,7 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,1 % | 6,8 % | 2,1 % | 12,9 % | 4,6 % | -1,6 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -28,5 % | 25,6 % | 12,1 % | 48,3 % | 17,8 % | -7,3 % | 8,8 % ▼ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 2,70 | 2,70 | 1,57 | 1,57 | 1,84 | 1,29 | 1,52 ▼ | 1,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 76 дн. | 63 дн. | 138 дн. | 123 дн. | 115 дн. | 139 дн. | 61 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 56 дн. | 70 дн. | 92 дн. | 74 дн. | 90 дн. | 54 дн. ▼ | 56 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,3 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 15053).